大摩沪港深新价值混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
17874953.32 |
结算备付金 |
950731.21 |
存出保证金 |
26007.78 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25280.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
497.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18877469.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85857.29 |
应付管理人报酬 |
14521.16 |
应付托管费 |
3630.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86179.15 |
负债合计 |
190187.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
18314054.92 |
所有者权益合计 |
18687281.57 |
负债和所有者权益合计 |
18877469.48 |
资产: |
银行存款 |
1290672.04 |
结算备付金 |
33291725.33 |
存出保证金 |
86555.77 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7984.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62677105.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28000000.0 |
应付赎回款 |
1749734.48 |
应付管理人报酬 |
30587.65 |
应付托管费 |
7646.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46698.16 |
负债合计 |
29899829.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
32126919.65 |
所有者权益合计 |
32777276.3 |
负债和所有者权益合计 |
62677105.63 |
资产: |
银行存款 |
1180686.64 |
结算备付金 |
25682052.16 |
存出保证金 |
47147.08 |
交易性金融资产 |
25396170.0 |
股票投资 |
25396170.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1705437.79 |
应收利息 |
16101.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77707.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54105301.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1633716.12 |
应付管理人报酬 |
45137.39 |
应付托管费 |
11284.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66747.23 |
负债合计 |
1996998.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
50742719.26 |
所有者权益合计 |
52108303.44 |
负债和所有者权益合计 |
54105301.83 |