| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 143.82 | 111.21 | 77.32% | 18.54 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 83.80 | 64.13 | 76.52% | 10.69 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 211.04 | 146.16 | 69.26% | 24.36 | 11.54% | 26.37 | 12.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 79.72 | 53.28 | 66.84% | 8.88 | 11.14% | 10.53 | 13.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 182.98 | 115.52 | 63.13% | 19.25 | 10.52% | 34.08 | 18.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 105.95 | 64.64 | 61.02% | 10.77 | 10.17% | 21.51 | 20.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 138.35 | 87.34 | 63.13% | 14.56 | 10.52% | 26.32 | 19.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 23.48 | 7.57 | 32.26% | 1.26 | 5.38% | 9.59 | 40.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7.64 | 5.61 | 73.43% | 0.93 | 12.24% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-09-28 | 205.84 | 80.89 | 39.30% | 13.48 | 6.55% | 2.25 | 1.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 139.87 | 54.86 | 39.22% | 9.14 | 6.54% | 1.73 | 1.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 296.95 | 181.98 | 61.28% | 30.33 | 10.21% | 2.27 | 0.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 140.49 | 103.76 | 73.85% | 17.29 | 12.31% | 1.61 | 1.15% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 582.44 | 275.91 | 47.37% | 45.98 | 7.90% | 58.81 | 10.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 347.31 | 142.69 | 41.09% | 23.78 | 6.85% | 29.50 | 8.49% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 165.49 | 78.84 | 47.64% | 13.14 | 7.94% | 17.26 | 10.43% | -- | -- |
