中融融安二号混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
727969.07 |
| 结算备付金 |
207275.24 |
| 存出保证金 |
32191.01 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967435.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
853.31 |
| 应付托管费 |
142.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34465.31 |
| 负债合计 |
40783.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824168.56 |
| 所有者权益合计 |
926652.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
967435.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48476293.39 |
| 结算备付金 |
915.55 |
| 存出保证金 |
12192.59 |
| 交易性金融资产 |
25471073.36 |
| 股票投资 |
21538957.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3932116.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3369938.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77330413.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78051.0 |
| 应付托管费 |
13008.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137810.26 |
| 负债合计 |
228869.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71807493.93 |
| 所有者权益合计 |
77101543.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
77330413.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6017935.76 |
| 结算备付金 |
273807.41 |
| 存出保证金 |
19908.93 |
| 交易性金融资产 |
74125704.16 |
| 股票投资 |
69768130.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4357573.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7856.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85445223.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79179.1 |
| 应付托管费 |
13196.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79262.72 |
| 负债合计 |
171638.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71815594.98 |
| 所有者权益合计 |
85273584.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
85445223.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50338709.76 |
| 结算备付金 |
33645.82 |
| 存出保证金 |
15358.08 |
| 交易性金融资产 |
131806585.25 |
| 股票投资 |
131806585.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71493.57 |
| 应收利息 |
5358.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182271151.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6702.97 |
| 应付管理人报酬 |
183989.21 |
| 应付托管费 |
30664.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109300.0 |
| 负债合计 |
347581.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142547692.27 |
| 所有者权益合计 |
181923569.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
182271151.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20780685.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4934.25 |
| 交易性金融资产 |
66315717.96 |
| 股票投资 |
66315717.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57993.3 |
| 应收利息 |
2124.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87161455.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85944.97 |
| 应付托管费 |
14324.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58888.57 |
| 负债合计 |
184289.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67520099.25 |
| 所有者权益合计 |
86977166.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
87161455.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33699095.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7720.8 |
| 交易性金融资产 |
55841124.54 |
| 股票投资 |
55841124.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224638.27 |
| 应收利息 |
3471.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89776050.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88990.05 |
| 应付托管费 |
14831.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109300.0 |
| 负债合计 |
223911.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67960148.09 |
| 所有者权益合计 |
89552138.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
89776050.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76358833.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13190.86 |
| 交易性金融资产 |
1032577.25 |
| 股票投资 |
1032577.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153659.47 |
| 应收利息 |
6618.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1224.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77566103.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5350.45 |
| 应付管理人报酬 |
75127.56 |
| 应付托管费 |
12521.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78916.92 |
| 负债合计 |
260604.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67105214.38 |
| 所有者权益合计 |
77305498.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
77566103.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27553467.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49219.44 |
| 交易性金融资产 |
108113015.0 |
| 股票投资 |
70317218.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37795796.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1065039.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
137462.22 |
| 资产总计 |
136918513.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10249.03 |
| 应付管理人报酬 |
137636.84 |
| 应付托管费 |
22939.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69306.51 |
| 负债合计 |
254709.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124993106.24 |
| 所有者权益合计 |
136663803.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
136918513.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4954231.19 |
| 结算备付金 |
356000.0 |
| 存出保证金 |
120.24 |
| 交易性金融资产 |
122967183.66 |
| 股票投资 |
115933857.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7033326.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58106.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
539000.0 |
| 资产总计 |
128874661.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3515.11 |
| 应付管理人报酬 |
21111.45 |
| 应付托管费 |
3518.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39054.59 |
| 负债合计 |
152580.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128043636.34 |
| 所有者权益合计 |
128722080.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
128874661.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2147474.97 |
| 结算备付金 |
645000.0 |
| 存出保证金 |
3408.8 |
| 交易性金融资产 |
5022000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139336.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
539000.0 |
| 资产总计 |
13896220.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93088.22 |
| 应付赎回款 |
3978.07 |
| 应付管理人报酬 |
14446.78 |
| 应付托管费 |
2407.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61769.5 |
| 负债合计 |
175690.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13534172.13 |
| 所有者权益合计 |
13720530.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
13896220.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35516021.41 |
| 结算备付金 |
1137554.92 |
| 存出保证金 |
17304.03 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-2392.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
539000.0 |
| 资产总计 |
67207487.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22991647.95 |
| 应付赎回款 |
13331036.35 |
| 应付管理人报酬 |
73102.14 |
| 应付托管费 |
12183.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6420.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61563.95 |
| 负债合计 |
36485825.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30371764.93 |
| 所有者权益合计 |
30721662.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
67207487.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10040648.49 |
| 结算备付金 |
966970.98 |
| 存出保证金 |
12916.03 |
| 交易性金融资产 |
138690592.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138690592.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2967592.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
539000.0 |
| 资产总计 |
153218719.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64579747.83 |
| 应付证券清算款 |
21795.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87122.37 |
| 应付托管费 |
14520.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16920.25 |
| 应付利息 |
27254.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63765.35 |
| 负债合计 |
64816967.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89962885.27 |
| 所有者权益合计 |
88401752.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
153218719.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10484234.53 |
| 结算备付金 |
356428.81 |
| 存出保证金 |
3766.49 |
| 交易性金融资产 |
128309721.0 |
| 股票投资 |
5825986.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122483735.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95058.7 |
| 应收利息 |
2177144.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141427342.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39834744.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503861.05 |
| 应付管理人报酬 |
105488.35 |
| 应付托管费 |
17581.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23064.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134589.82 |
| 负债合计 |
40625344.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97935088.93 |
| 所有者权益合计 |
100801997.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
141427342.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30135164.98 |
| 结算备付金 |
532998.7 |
| 存出保证金 |
14028.65 |
| 交易性金融资产 |
133265633.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133265633.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398191.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165346016.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10367864.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52787.74 |
| 应付管理人报酬 |
153615.73 |
| 应付托管费 |
25602.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2992.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65108.71 |
| 负债合计 |
10674234.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151360524.43 |
| 所有者权益合计 |
154671781.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
165346016.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3966316.8 |
| 结算备付金 |
925431.08 |
| 存出保证金 |
42267.03 |
| 交易性金融资产 |
128560804.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128560804.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3509912.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195704732.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3700000.0 |
| 应付赎回款 |
55620.22 |
| 应付管理人报酬 |
197262.19 |
| 应付托管费 |
32877.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130678.3 |
| 负债合计 |
4226316.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188604783.52 |
| 所有者权益合计 |
191478415.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
195704732.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204858.29 |
| 结算备付金 |
659258.66 |
| 存出保证金 |
68170.05 |
| 交易性金融资产 |
303821315.4 |
| 股票投资 |
10917390.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292903925.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5767362.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310520964.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77799774.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39326.22 |
| 应付管理人报酬 |
229153.48 |
| 应付托管费 |
38192.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13187.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65246.52 |
| 负债合计 |
78226496.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229893125.78 |
| 所有者权益合计 |
232294467.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
310520964.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377183.86 |
| 结算备付金 |
2860177.4 |
| 存出保证金 |
44989.73 |
| 交易性金融资产 |
387059086.54 |
| 股票投资 |
14224590.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372834495.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
2981404.19 |
| 应收利息 |
6671018.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405694160.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154499662.75 |
| 应付证券清算款 |
2695177.64 |
| 应付赎回款 |
30124.54 |
| 应付管理人报酬 |
250771.56 |
| 应付托管费 |
41795.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24962.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88307.38 |
| 负债合计 |
157734622.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242068624.62 |
| 所有者权益合计 |
247959538.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
405694160.23 |
