中融融安二号混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17907356.69元 |
| 本期利润 |
-21846323.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5294049.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
77101543.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6833532.39元 |
| 本期利润 |
-13683766.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13457989.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
85273584.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9082858.04元 |
| 本期利润 |
889124.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39375877.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2762元 |
| 期末基金资产净值 |
181923569.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4906101.67元 |
| 本期利润 |
-1972518.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17039768.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2524元 |
| 期末基金资产净值 |
86977166.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9034019.65元 |
| 本期利润 |
13734460.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12220012.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
89552138.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4807645.08元 |
| 本期利润 |
2404067.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8058433.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
77305498.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7285879.61元 |
| 本期利润 |
10413869.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7573230.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
136663803.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74872.76元 |
| 本期利润 |
-758286.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505435.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
128722080.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39680.0元 |
| 本期利润 |
39180.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59500.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
13720530.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2681544.95元 |
| 本期利润 |
-1600758.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64104.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
30721662.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5354138.54元 |
| 本期利润 |
-4235576.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2448801.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
88401752.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-351235.58元 |
| 本期利润 |
2239699.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2866908.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
100801997.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1762569.69元 |
| 本期利润 |
1093315.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3288518.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
154671781.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3729575.02元 |
| 本期利润 |
-1522420.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2873631.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
191478415.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2181305.63元 |
| 本期利润 |
-3331978.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2401341.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
232294467.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4344003.3元 |
| 本期利润 |
5924276.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4277783.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
247959538.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
