| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 395449638.79 |
| 股票投资 | 393349150.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2100488.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709522.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496364902.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 877263.03 |
| 应付管理人报酬 | 470623.43 |
| 应付托管费 | 58827.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174514.68 |
| 负债合计 | 1581233.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422527905.83 |
| 所有者权益合计 | 494783668.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 496364902.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60879213.84 |
| 结算备付金 | 133670.31 |
| 存出保证金 | 67471.93 |
| 交易性金融资产 | 224527652.08 |
| 股票投资 | 224503262.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24389.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2262361.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2331979.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290202349.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6815539.52 |
| 应付赎回款 | 265778.84 |
| 应付管理人报酬 | 218206.27 |
| 应付托管费 | 27275.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205749.56 |
| 负债合计 | 7532550.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219441899.17 |
| 所有者权益合计 | 282669799.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 290202349.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15377212.36 |
| 结算备付金 | 54416.37 |
| 存出保证金 | 15957.76 |
| 交易性金融资产 | 40699305.26 |
| 股票投资 | 40699305.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5871469.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62018361.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3371422.25 |
| 应付赎回款 | 24286.95 |
| 应付管理人报酬 | 35988.45 |
| 应付托管费 | 4498.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61971.31 |
| 负债合计 | 3498167.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54117917.33 |
| 所有者权益合计 | 58520193.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 62018361.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 643872.07 |
| 结算备付金 | 3941.82 |
| 存出保证金 | 2310.55 |
| 交易性金融资产 | 1788180.2 |
| 股票投资 | 1788180.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2516.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2440821.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42451.56 |
| 应付管理人报酬 | 4020.88 |
| 应付托管费 | 502.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27943.95 |
| 负债合计 | 74919.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2402640.81 |
| 所有者权益合计 | 2365902.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2440821.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154964.35 |
| 结算备付金 | 743.25 |
| 存出保证金 | 857.98 |
| 交易性金融资产 | 1398789.76 |
| 股票投资 | 1398789.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11562.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1567006.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95.83 |
| 应付管理人报酬 | 1573.98 |
| 应付托管费 | 196.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29300.12 |
| 负债合计 | 33044.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1500845.76 |
| 所有者权益合计 | 1533962.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1567006.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1024636.12 |
| 结算备付金 | 3485.47 |
| 存出保证金 | 1465.1 |
| 交易性金融资产 | 467291.07 |
| 股票投资 | 467291.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78754.13 |
| 应收利息 | 81.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62407.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1638121.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19640.74 |
| 应付赎回款 | 8138.96 |
| 应付管理人报酬 | 1413.84 |
| 应付托管费 | 176.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21697.74 |
| 负债合计 | 52115.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1459091.98 |
| 所有者权益合计 | 1586006.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1638121.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2140131.32 |
| 结算备付金 | 75322.31 |
| 存出保证金 | 2375.57 |
| 交易性金融资产 | 291960.55 |
| 股票投资 | 291960.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 169.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2509959.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39884.52 |
| 应付赎回款 | 4277.72 |
| 应付管理人报酬 | 2656.44 |
| 应付托管费 | 332.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36307.51 |
| 负债合计 | 85368.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2178433.37 |
| 所有者权益合计 | 2424590.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2509959.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21068977.17 |
| 结算备付金 | 22776.17 |
| 存出保证金 | 370303.74 |
| 交易性金融资产 | 6036600.35 |
| 股票投资 | 6036600.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2001.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10305.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27510964.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43140.16 |
| 应付管理人报酬 | 26730.1 |
| 应付托管费 | 3341.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77089.26 |
| 负债合计 | 471880.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24476476.1 |
| 所有者权益合计 | 27039084.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 27510964.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15230359.59 |
| 结算备付金 | 8377460.07 |
| 存出保证金 | 305675.04 |
| 交易性金融资产 | 216042114.73 |
| 股票投资 | 185935114.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30107000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6754046.92 |
| 应收利息 | 502002.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282211669.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1963219.97 |
| 应付赎回款 | 152805.99 |
| 应付管理人报酬 | 277948.18 |
| 应付托管费 | 34743.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1393.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.75 |
| 负债合计 | 2977173.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271827350.46 |
| 所有者权益合计 | 279234495.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 282211669.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22430652.87 |
| 结算备付金 | 3619135.55 |
| 存出保证金 | 388895.13 |
| 交易性金融资产 | 131303818.37 |
| 股票投资 | 91244818.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40059000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4017284.19 |
| 应收利息 | 316244.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192076030.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 444784.59 |
| 应付赎回款 | 937.41 |
| 应付管理人报酬 | 184107.76 |
| 应付托管费 | 23013.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4192.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178714.28 |
| 负债合计 | 1496209.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207624723.97 |
| 所有者权益合计 | 190579820.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 192076030.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23845785.68 |
| 结算备付金 | 5192287.03 |
| 存出保证金 | 387010.38 |
| 交易性金融资产 | 115649969.87 |
| 股票投资 | 80814289.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34835680.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47950284.93 |
| 应收证券清算款 | 1991045.94 |
| 应收利息 | 526814.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195543198.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18497304.21 |
| 应付赎回款 | 41708.46 |
| 应付管理人报酬 | 182701.0 |
| 应付托管费 | 22837.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6361.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 19843041.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208697654.81 |
| 所有者权益合计 | 175700157.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 195543198.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17848046.18 |
| 结算备付金 | 6986660.87 |
| 存出保证金 | 292656.08 |
| 交易性金融资产 | 131215046.61 |
| 股票投资 | 104335321.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26879725.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49992225.0 |
| 应收证券清算款 | 576247.03 |
| 应收利息 | 383091.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207294071.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2092020.62 |
| 应付赎回款 | 88037.93 |
| 应付管理人报酬 | 206114.15 |
| 应付托管费 | 25764.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1755.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116533.9 |
| 负债合计 | 3727785.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209548596.32 |
| 所有者权益合计 | 203566285.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 207294071.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5243219.72 |
| 结算备付金 | 3810421.24 |
| 存出保证金 | 213882.6 |
| 交易性金融资产 | 181544886.99 |
| 股票投资 | 86100586.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95444300.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2038928.36 |
| 应收利息 | 1238694.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232090131.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102689.8 |
| 应付管理人报酬 | 235389.52 |
| 应付托管费 | 29423.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 992856.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221525576.32 |
| 所有者权益合计 | 231097275.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 232090131.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6281727.51 |
| 结算备付金 | 3730857.22 |
| 存出保证金 | 256314.57 |
| 交易性金融资产 | 260155650.36 |
| 股票投资 | 106343226.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153812424.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2283133.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272707781.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1067251.87 |
| 应付赎回款 | 414360.31 |
| 应付管理人报酬 | 250771.7 |
| 应付托管费 | 31346.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -4758.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119012.93 |
| 负债合计 | 19395251.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245593997.49 |
| 所有者权益合计 | 253312530.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 272707781.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22458622.61 |
| 结算备付金 | 2660144.58 |
| 存出保证金 | 33184.81 |
| 交易性金融资产 | 327833183.83 |
| 股票投资 | 82294183.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245539000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2812325.29 |
| 应收利息 | 1585896.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370383358.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2984979.72 |
| 应付管理人报酬 | 382939.27 |
| 应付托管费 | 47867.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27499.95 |
| 负债合计 | 3575380.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370385661.81 |
| 所有者权益合计 | 366807977.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 370383358.01 |
