| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5880125.22元 |
| 本期利润 | -19645661.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39093633.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 494783668.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9607742.11元 |
| 本期利润 | 17672622.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30764641.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1402元 |
| 期末基金资产净值 | 282669799.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1291342.56元 |
| 本期利润 | -394815.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4149015.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 58520193.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228860.08元 |
| 本期利润 | 21239.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36738.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 2365902.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182427.15元 |
| 本期利润 | -143462.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33116.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 1533962.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82345.56元 |
| 本期利润 | -46500.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126914.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 1586006.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19928925.45元 |
| 本期利润 | 10512368.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246157.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 2424590.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18552031.42元 |
| 本期利润 | 10515815.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2497556.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 27039084.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34968477.46元 |
| 本期利润 | 46458809.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2755235.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 279234495.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10320952.78元 |
| 本期利润 | 15809403.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20396328.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 190579820.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38341373.53元 |
| 本期利润 | -42289427.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32997497.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 175700157.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11998126.15元 |
| 本期利润 | -15181250.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5982310.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 203566285.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13366326.85元 |
| 本期利润 | 20485024.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7803790.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 231097275.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1561098.34元 |
| 本期利润 | 11061571.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2946922.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 253312530.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1534102.76元 |
| 本期利润 | -3713266.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3577683.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 366807977.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
