嘉实主题增强混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2545948.15元 |
| 本期利润 |
1991935.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53007861.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
681219280.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79886772.79元 |
| 本期利润 |
81969380.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75218320.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
930085030.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24803435.96元 |
| 本期利润 |
46085498.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25504946.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
944285510.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
