嘉实主题增强混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6385626.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35362.06 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12482.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6433470.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.02 |
| 应付管理人报酬 |
2012.71 |
| 应付托管费 |
335.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202400.19 |
| 负债合计 |
204847.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5606182.69 |
| 所有者权益合计 |
6228623.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6433470.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3760547.08 |
| 结算备付金 |
693668.69 |
| 存出保证金 |
202577.4 |
| 交易性金融资产 |
574758797.48 |
| 股票投资 |
123995.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574634802.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79730439.6 |
| 应收证券清算款 |
9243568.76 |
| 应收利息 |
13655600.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10124.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682055324.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034.38 |
| 应付管理人报酬 |
372856.83 |
| 应付托管费 |
62142.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49857.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193398.6 |
| 负债合计 |
836044.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624767089.66 |
| 所有者权益合计 |
681219280.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
682055324.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9891355.14 |
| 结算备付金 |
2563047.18 |
| 存出保证金 |
114492.6 |
| 交易性金融资产 |
1013718153.6 |
| 股票投资 |
97158804.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916559349.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17281772.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043569320.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102539845.29 |
| 应付证券清算款 |
9650338.2 |
| 应付赎回款 |
20.66 |
| 应付管理人报酬 |
488909.74 |
| 应付托管费 |
81484.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68520.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
113484290.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854866709.77 |
| 所有者权益合计 |
930085030.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043569320.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286777.93 |
| 结算备付金 |
2422838.41 |
| 存出保证金 |
74245.69 |
| 交易性金融资产 |
1130343964.5 |
| 股票投资 |
136287665.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994056299.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30112364.94 |
| 应收利息 |
13940848.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179191139.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202299569.0 |
| 应付证券清算款 |
31722906.06 |
| 应付赎回款 |
1022.93 |
| 应付管理人报酬 |
460618.43 |
| 应付托管费 |
76769.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24572.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176040.07 |
| 负债合计 |
234905628.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901070844.76 |
| 所有者权益合计 |
944285510.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179191139.49 |
