| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1192346.61 |
| 1.利息收入 | 3385.39 |
| 存款利息收入 | 3385.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2771169.0 |
| 股票投资收益 | -2771169.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1575437.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8118.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7833.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1200464.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1200464.76 |
| 一、收入： | 1304397.78 |
| 1.利息收入 | 1080796.52 |
| 存款利息收入 | 132528.39 |
| 债券利息收入 | 887493.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34150262.14 |
| 股票投资收益 | 31687365.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516426.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1946469.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33958405.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31744.88 |
| 减：二、费用 | 1522385.92 |
| 1.管理人报酬 | 698313.51 |
| 2.托管费 | 174578.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420737.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217988.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217988.14 |
| 一、收入： | 5329904.23 |
| 1.利息收入 | 934098.08 |
| 存款利息收入 | 78323.3 |
| 债券利息收入 | 794999.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13424836.8 |
| 股票投资收益 | 11303747.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493236.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1627853.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9042851.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13820.43 |
| 减：二、费用 | 1123211.97 |
| 1.管理人报酬 | 581322.54 |
| 2.托管费 | 145330.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197106.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198158.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4206692.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4206692.26 |
| 一、收入： | 68773237.99 |
| 1.利息收入 | 6477798.59 |
| 存款利息收入 | 555354.07 |
| 债券利息收入 | 5607356.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 186509.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29919538.32 |
| 股票投资收益 | 28580740.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1937510.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3276308.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32294287.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81613.87 |
| 减：二、费用 | 3604657.29 |
| 1.管理人报酬 | 2112560.91 |
| 2.托管费 | 498182.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301438.5 |
| 5.利息支出 | 192840.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192840.72 |
| 6.其他费用 | 499634.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65168580.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65168580.7 |
| 一、收入： | 43528318.2 |
| 1.利息收入 | 4111544.88 |
| 存款利息收入 | 464794.94 |
| 债券利息收入 | 3454533.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 106024.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8985980.78 |
| 股票投资收益 | 8778488.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1155425.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362917.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30375608.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55183.59 |
| 减：二、费用 | 2158219.1 |
| 1.管理人报酬 | 1290415.64 |
| 2.托管费 | 292645.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162133.26 |
| 5.利息支出 | 131685.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131685.09 |
| 6.其他费用 | 281339.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41370099.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41370099.1 |
