国泰福益灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7212505.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28879.58 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9934.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7251319.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6788014.36 |
| 应付管理人报酬 |
1349.34 |
| 应付托管费 |
224.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2711.79 |
| 负债合计 |
6792300.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424923.74 |
| 所有者权益合计 |
459018.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7251319.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13810519.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
65902.79 |
| 交易性金融资产 |
77395.41 |
| 股票投资 |
77395.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20964205.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25911.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34943934.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76958.2 |
| 应付托管费 |
12826.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
274024.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32275843.69 |
| 所有者权益合计 |
34669910.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
34943934.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2569931.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15172.89 |
| 交易性金融资产 |
310784218.4 |
| 股票投资 |
24448875.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274267343.4 |
| 资产支持证券投资 |
12068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3310742.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316680066.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51224.12 |
| 应付管理人报酬 |
184505.95 |
| 应付托管费 |
30750.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214264.63 |
| 负债合计 |
493911.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307743424.73 |
| 所有者权益合计 |
316186154.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
316680066.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399264925.87 |
| 结算备付金 |
16484606.08 |
| 存出保证金 |
31504.92 |
| 交易性金融资产 |
329069463.4 |
| 股票投资 |
39313963.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289755500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64400177.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3132162.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812382839.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5947419.66 |
| 应付赎回款 |
6177.88 |
| 应付管理人报酬 |
682387.07 |
| 应付托管费 |
68238.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72007.75 |
| 负债合计 |
6843628.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802388958.49 |
| 所有者权益合计 |
805539211.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
812382839.91 |
