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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信鼎鑫混合C (001823)
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光大保德信鼎鑫混合C001823
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-11     基金规模:0.03亿份     基金经理: 詹佳 
基金全称:光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.54%
  • 近一季增长率
    3.14%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

光大保德信鼎鑫混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
山西汾酒 600809 900.0 220572.0 1.33%
今世缘 603369 2200.0 129074.0 0.78%
中国移动 600941 2400.0 253824.0 1.53%
迎驾贡酒 603198 3800.0 248672.0 1.5%
心脉医疗 688016 1302.0 239281.56 1.44%
五粮液 000858 1500.0 230265.0 1.38%
海尔智家 600690 8200.0 204590.0 1.23%
晨光股份 603899 4900.0 176302.0 1.06%
葵花药业 002737 5600.0 153552.0 0.92%
长虹华意 000404 33700.0 241292.0 1.45%
中国移动 600941 2900.0 288492.0 1.71%
京新药业 002020 7900.0 100488.0 0.59%
工商银行 601398 52800.0 252384.0 1.49%
今世缘 603369 5200.0 253500.0 1.5%
山西汾酒 600809 800.0 184584.0 1.09%
信测标准 300938 2700.0 96903.0 0.57%
迎驾贡酒 603198 2600.0 172354.0 1.02%
迈瑞医疗 300760 500.0 145300.0 0.86%
葵花药业 002737 5500.0 142890.0 0.85%
五粮液 000858 1600.0 224496.0 1.33%
迎驾贡酒 603198 1800.0 132390.0 0.7%
五粮液 000858 2400.0 374640.0 1.97%
中国移动 600941 3800.0 367916.0 1.94%
今世缘 603369 4100.0 240547.0 1.27%
东诚药业 002675 6100.0 101443.0 0.53%
葵花药业 002737 9400.0 234906.0 1.24%
山西汾酒 600809 800.0 191600.0 1.01%
羚锐制药 600285 8700.0 155817.0 0.82%
中粮糖业 600737 10600.0 87450.0 0.46%
海尔智家 600690 4500.0 106200.0 0.56%
贵州茅台 600519 300.0 507300.0 2.48%
今世缘 603369 5500.0 290400.0 1.42%
迎驾贡酒 603198 3400.0 216920.0 1.06%
泸州老窖 000568 1400.0 293398.0 1.43%
老板电器 002508 6700.0 169443.0 0.83%
工商银行 601398 31500.0 151830.0 0.74%
海尔智家 600690 10600.0 248888.0 1.22%
中国移动 600941 5200.0 485160.0 2.37%
五粮液 000858 3800.0 621566.0 3.03%
顾家家居 603816 3300.0 125895.0 0.61%
今世缘 603369 11700.0 758745.0 1.84%
泸州老窖 000568 1700.0 433143.0 1.05%
金桥信息 603918 26000.0 414700.0 1.01%
五粮液 000858 7500.0 1477500.0 3.59%
洋河股份 002304 5000.0 827300.0 2.01%
药明康德 603259 5620.0 446790.0 1.08%
工商银行 601398 142800.0 636888.0 1.55%
中国移动 600941 5500.0 494835.0 1.2%
贵州茅台 600519 400.0 728000.0 1.77%
老板电器 002508 13100.0 371516.0 0.9%
东方财富 300059 86084.0 1670029.6 1.47%
招商积余 001914 72600.0 1116588.0 0.98%
药明康德 603259 19920.0 1613520.0 1.42%
五粮液 000858 17500.0 3162075.0 2.78%
兴通股份 603209 25700.0 933424.0 0.82%
贵州茅台 600519 1100.0 1899700.0 1.67%
洋河股份 002304 10400.0 1669200.0 1.47%
海尔智家 600690 42105.0 1029888.3 0.9%
工商银行 601398 256700.0 1114078.0 0.98%
今世缘 603369 62400.0 3176160.0 2.79%
今世缘 603369 79200.0 3633696.0 2.07%
东方财富 300059 141384.0 2491186.08 1.42%
伊利股份 600887 75200.0 2480096.0 1.42%
工商银行 601398 641800.0 2791830.0 1.59%
五粮液 000858 27500.0 4653825.0 2.66%
贵州茅台 600519 1800.0 3370500.0 1.92%
洋河股份 002304 22600.0 3574190.0 2.04%
药明康德 603259 29120.0 2087612.8 1.19%
洽洽食品 002557 37900.0 1746053.0 1.0%
重庆啤酒 600132 18500.0 2075700.0 1.19%
洋河股份 002304 44400.0 8131860.0 1.79%
五粮液 000858 54500.0 11005185.0 2.43%
今世缘 603369 148700.0 7583700.0 1.67%
药明康德 603259 37820.0 3932901.8 0.87%
贵州茅台 600519 3000.0 6135000.0 1.35%
东方财富 300059 221484.0 5625693.6 1.24%
平安银行 000001 276700.0 4144966.0 0.91%
海尔智家 600690 128405.0 3526001.3 0.78%
工商银行 601398 1146000.0 5466420.0 1.21%
洽洽食品 002557 58700.0 3341791.0 0.74%
五粮液 000858 45500.0 7055230.0 0.85%
东方财富 300059 271320.0 6875248.8 0.82%
洽洽食品 002557 145400.0 7815250.0 0.94%
工商银行 601398 2633200.0 12560364.0 1.5%
伊利股份 600887 165000.0 6086850.0 0.73%
张家港行 002839 909500.0 5675280.0 0.68%
今世缘 603369 124900.0 5258290.0 0.63%
海尔智家 600690 317800.0 7341180.0 0.88%
贵州茅台 600519 4200.0 7219800.0 0.86%
有友食品 603697 361700.0 5049332.0 0.6%
洽洽食品 002557 101100.0 6203496.0 0.61%
贵州茅台 600519 6200.0 12710000.0 1.26%
凯莱英 002821 13600.0 5916000.0 0.59%
海尔智家 600690 327600.0 9791964.0 0.97%
洋河股份 002304 45000.0 7412850.0 0.73%
传音控股 688036 48445.0 7601020.5 0.75%
工商银行 601398 1436800.0 6652384.0 0.66%
药明康德 603259 85520.0 10140961.6 1.0%
五粮液 000858 44600.0 9930636.0 0.98%
东方财富 300059 218120.0 8094433.2 0.8%
泰格医药 300347 67400.0 11727600.0 1.14%
工商银行 601398 2806300.0 13077358.0 1.27%
中国中免 601888 25700.0 6682000.0 0.65%
五粮液 000858 44100.0 9675099.0 0.94%
药明康德 603259 63980.0 9776144.0 0.95%
平安银行 000001 337600.0 6053168.0 0.59%
东方财富 300059 295620.0 10160459.4 0.99%
贵州茅台 600519 6200.0 11346000.0 1.11%
苏试试验 300416 254600.0 5545188.0 0.54%
铜陵有色 000630 1735300.0 6785023.0 0.66%
洽洽食品 002557 149500.0 6443450.0 0.7%
爱尔眼科 300015 127625.0 9058822.5 0.98%
泸州老窖 000568 42900.0 10121826.0 1.09%
泰格医药 300347 35400.0 6842820.0 0.74%
贵州茅台 600519 3600.0 7404120.0 0.8%
东方财富 300059 233820.0 7666957.8 0.83%
传音控股 688036 36872.0 7724684.0 0.83%
今世缘 603369 135600.0 7344096.0 0.79%
工商银行 601398 1710900.0 8845353.0 0.96%
五粮液 000858 44500.0 13256105.0 1.43%
中国中免 601888 20100.0 6152208.0 0.8%
泸州老窖 000568 38400.0 8640768.0 1.13%
康龙化成 300759 38505.0 5771514.45 0.75%
泰格医药 300347 35800.0 5373938.0 0.7%
五粮液 000858 40100.0 10745998.0 1.4%
工商银行 601398 1307100.0 7241334.0 0.95%
药明康德 603259 72700.0 10192540.0 1.33%
长春高新 000661 17500.0 7922775.0 1.03%
今世缘 603369 180300.0 8843715.0 1.15%
凯莱英 002821 27800.0 8030586.0 1.05%
今世缘 603369 140300.0 8050414.0 1.2%
中国中免 601888 33100.0 9349095.0 1.4%
爱美客 300896 11637.0 7610224.32 1.14%
药石科技 300725 51600.0 7120800.0 1.07%
泸州老窖 000568 50700.0 11466312.0 1.72%
工商银行 601398 1307100.0 6522429.0 0.98%
药明康德 603259 75100.0 10117472.0 1.51%
凯莱英 002821 34000.0 10170760.0 1.52%
五粮液 000858 42800.0 12491180.0 1.87%
中炬高新 600872 111000.0 7398150.0 1.11%
中炬高新 600872 138600.0 9078300.0 1.43%
泸州老窖 000568 53900.0 7737345.0 1.22%
石头科技 688169 11446.0 6860732.4 1.08%
凯莱英 002821 40700.0 10724043.0 1.69%
大博医疗 002901 60600.0 5535204.0 0.87%
泰格医药 300347 60561.0 6234754.95 0.98%
药石科技 300725 48400.0 5929484.0 0.93%
药明康德 603259 82600.0 8383900.0 1.32%
五粮液 000858 45100.0 9967100.0 1.57%
通策医疗 600763 25700.0 5492090.0 0.86%
通策医疗 600763 25400.0 4235958.0 0.85%
中国平安 601318 60300.0 4305420.0 0.87%
山西汾酒 600809 29400.0 4263000.0 0.86%
金地集团 600383 324400.0 4444280.0 0.9%
洽洽食品 002557 78400.0 4248496.0 0.86%
泰格医药 300347 54161.0 5517922.68 1.11%
保利发展 600048 333300.0 4926174.0 0.99%
大博医疗 002901 32900.0 3924641.0 0.79%
司太立 603520 41920.0 3523795.2 0.71%
药石科技 300725 28300.0 3516275.0 0.71%
中远海能 600026 796600.0 5974500.0 2.15%
长江电力 600900 241100.0 4168619.0 1.5%
招商轮船 601872 674300.0 4308777.0 1.55%
安图生物 603658 37100.0 4321779.0 1.56%
司太立 603520 103700.0 6116226.0 2.2%
丸美股份 603983 47500.0 3286525.0 1.18%
心脉医疗 688016 23774.0 3715638.46 1.34%
中国平安 601318 67600.0 4675892.0 1.68%
江南高纤 600527 1604750.0 3787210.0 1.36%
圆通速递 600233 355400.0 4111978.0 1.48%
伊利股份 600887 168700.0 5219578.0 1.08%
中国平安 601318 123900.0 10588494.0 2.2%
贵州茅台 600519 5100.0 6033300.0 1.25%
口子窖 603589 88200.0 4843062.0 1.01%
万科A 000002 154900.0 4984682.0 1.04%
新华保险 601336 101400.0 4983810.0 1.04%
招商银行 600036 109000.0 4096220.0 0.85%
申通快递 002468 202500.0 3948750.0 0.82%
当升科技 300073 165500.0 4518150.0 0.94%
光明乳业 600597 306300.0 3886947.0 0.81%
中国平安 601318 69800.0 6075392.0 2.12%
贵州茅台 600519 3000.0 3450000.0 1.2%
山西汾酒 600809 96200.0 7437222.0 2.59%
招商银行 600036 155700.0 5410575.0 1.88%
舍得酒业 600702 180400.0 5413804.0 1.88%
美的集团 000333 64900.0 3316390.0 1.15%
兴业银行 601166 218100.0 3823293.0 1.33%
工商银行 601398 622300.0 3441319.0 1.2%
涪陵电力 600452 165436.0 3369931.32 1.17%
韵达股份 002120 155975.0 5365540.0 1.87%
欧普康视 300595 60200.0 2143120.0 2.19%
口子窖 603589 22800.0 1468776.0 1.5%
韵达股份 002120 49075.0 1512491.5 1.54%
中国铁物 000927 454265.0 1921540.95 1.96%
洋河股份 002304 16100.0 1957116.0 2.0%
老凤祥 600612 40500.0 1810350.0 1.85%
山东黄金 600547 84900.0 3495333.0 3.57%
中顺洁柔 002511 206200.0 2532136.0 2.59%
中金黄金 600489 159900.0 1642173.0 1.68%
申通快递 002468 58800.0 1466472.0 1.5%
五粮液 000858 13500.0 1282500.0 2.45%
浪潮信息 000977 40000.0 1000000.0 1.91%
洋河股份 002304 8500.0 1108570.0 2.12%
华夏幸福 600340 36200.0 1122924.0 2.14%
大亚圣象 000910 69600.0 1046784.0 2.0%
保利发展 600048 89600.0 1275904.0 2.44%
爱建集团 600643 86550.0 1012635.0 1.93%
华帝股份 002035 192351.0 2698684.53 5.15%
索菲亚 002572 63625.0 1631981.25 3.12%
申通快递 002468 34000.0 787780.0 1.5%
爱建集团 600643 73100.0 620619.0 1.29%
金禾实业 002597 60000.0 953400.0 1.99%
中密控股 300470 33600.0 747600.0 1.56%
五粮液 000858 18800.0 956544.0 1.99%
涪陵榨菜 002507 192459.0 4157114.4 8.66%
海康威视 002415 18300.0 471408.0 0.98%
欧派家居 603833 22849.0 1821522.28 3.8%
东港股份 002117 34500.0 488175.0 1.02%
仙坛股份 002746 57480.0 786326.4 1.64%
天虹股份 002419 45400.0 498038.0 1.04%
新钢股份 600782 2320000.0 13688000.0 5.86%
申通快递 002468 500000.0 9795000.0 4.19%
紫金矿业 601899 2211400.0 7894698.0 3.38%
世荣兆业 002016 899800.0 9411908.0 4.03%
浙江美大 002677 330000.0 4471500.0 1.91%
喜临门 603008 347955.0 4975756.5 2.13%
安阳钢铁 600569 1132081.0 4483040.76 1.92%
中国太保 601601 280300.0 9953453.0 4.26%
华菱钢铁 000932 1100000.0 9229000.0 3.95%
金禾实业 002597 468514.0 7927256.88 3.39%
芯能科技 603105 3410.0 16470.3 0.0%
浙江美大 002677 910567.0 15843865.8 2.05%
安阳钢铁 600569 9871100.0 38892134.0 5.03%
喜临门 603008 457200.0 9043416.0 1.17%
东方环宇 603706 1765.0 23103.85 0.0%
彤程新材 603650 2376.0 50988.96 0.01%
江苏新能 603693 5384.0 48456.0 0.01%
柳钢股份 601003 4034760.0 31955299.2 4.13%
绿色动力 601330 4971.0 81226.14 0.01%
新钢股份 600782 3793300.0 21166614.0 2.74%
宏川智慧 002930 2467.0 36659.62 0.0%
ST阳光城 000671 5360000.0 41272000.0 5.21%
长城科技 603897 1595.0 28167.7 0.0%
保利发展 600048 2281279.0 30728828.13 3.88%
天邑股份 300504 3062.0 57596.22 0.01%
新城控股 601155 759898.0 26733211.64 3.38%
爱婴室 603214 919.0 26402.87 0.0%
*ST蓝光 600466 1131000.0 11242140.0 1.42%
彩讯股份 300634 2058.0 34203.96 0.0%
光弘科技 300735 3764.0 54163.96 0.01%
德赛西威 002920 4569.0 178784.97 0.02%
天赐材料 002709 520000.0 23914800.0 2.73%
*ST蓝光 600466 1131000.0 10574850.0 1.21%
巨星农牧 603477 1955.0 37027.7 0.0%
ST阳光城 000671 5000000.0 39350000.0 4.5%
鹏鹞环保 300664 3640.0 32323.2 0.0%
伊戈尔 002922 1245.0 22248.15 0.0%
名臣健康 002919 821.0 28948.46 0.0%
科华控股 603161 1239.0 20753.25 0.0%
金地集团 600383 360000.0 4129200.0 0.44%
太阳纸业 002078 3439164.0 34391640.0 3.67%
ST泰禾 000732 296808.0 5232725.04 0.56%
绿地控股 600606 3000000.0 22560000.0 2.41%
华泰股份 600308 5254301.0 39669972.55 4.23%
牧原股份 002714 331489.0 12288297.23 1.31%
华发股份 600325 599946.0 4601585.82 0.49%
保利发展 600048 2920000.0 30368000.0 3.24%
荣盛发展 002146 960000.0 9177600.0 0.98%
华侨城A 000069 900000.0 7353000.0 0.78%
南钢股份 600282 2199943.0 8161788.53 0.9%
百川能源 600681 3027095.0 42712310.45 4.72%
大华股份 002236 1598600.0 36464066.0 4.03%
太阳纸业 002078 3639931.0 26753492.85 2.96%
天顺风能 002531 1352481.0 8993998.65 0.99%
梅花生物 600873 1560000.0 8845200.0 0.98%
江丰电子 300666 2276.0 43448.84 0.0%
迪生力 603335 2230.0 24864.5 0.0%
广州酒家 603043 1810.0 45738.7 0.01%
方大特钢 600507 1299955.0 11088616.15 1.23%
百川能源 600681 1621844.0 26646896.92 2.93%
天顺风能 002531 1329950.0 9735234.0 1.07%
广发证券 000776 300000.0 5127000.0 0.56%
大华股份 002236 1109900.0 17725103.0 1.95%
国金证券 600109 500000.0 6850000.0 0.75%
兴业证券 601377 1299910.0 9957310.6 1.09%
海通证券 600837 700000.0 10220000.0 1.12%
中国天楹 000035 1000000.0 7720000.0 0.85%
长海股份 300196 436685.0 16318918.45 1.79%
海尔智家 600690 660000.0 8038800.0 0.88%
兆易创新 603986 1133.0 201640.01 0.03%
百川能源 600681 1531517.0 24259229.28 3.05%
比音勒芬 002832 1158.0 70290.6 0.01%
新奥股份 600803 400000.0 5704000.0 0.72%
中原证券 601375 26695.0 106780.0 0.01%
杭叉集团 603298 3641.0 88403.48 0.01%
中国天楹 000035 3124700.0 22997792.0 2.89%
孚日股份 002083 899960.0 6362717.2 0.8%
日月股份 603218 1652.0 68805.8 0.01%
长海股份 300196 300000.0 11286000.0 1.42%
广汇汽车 600297 2079200.0 18733592.0 1.47%
长海股份 300196 682868.0 27929301.2 2.19%
明泰铝业 601677 225000.0 3613500.0 0.28%
中直股份 600038 279825.0 11374886.25 0.89%
中国天楹 000035 4000000.0 30560000.0 2.4%
云内动力 000903 599911.0 4715300.46 0.37%
海螺水泥 600585 300000.0 5055000.0 0.4%
百川能源 600681 200000.0 2592000.0 0.2%
史丹利 002588 749331.0 9141838.2 0.72%
新奥股份 600803 800000.0 9104000.0 0.71%
万科A 000002 500000.0 9105000.0 0.41%
中国石油 601857 708470.0 5122238.1 0.23%
三棵树 603737 1327.0 154038.16 0.01%
中国天楹 000035 7187900.0 50818453.0 2.28%
长海股份 300196 1206994.0 47277954.98 2.12%
玲珑轮胎 601966 15341.0 199126.18 0.01%
中国核建 601611 37059.0 775274.28 0.03%
ST洲际 600759 48370.0 366644.6 0.02%
农业银行 601288 1800000.0 5760000.0 0.26%
赛力斯 601127 8662.0 206761.94 0.01%
通宇通讯 002792 3081.0 135440.76 0.0%
航天信息 600271 70000.0 3913700.0 0.13%
陆家嘴 600663 200000.0 7722000.0 0.25%
坚朗五金 002791 3973.0 149345.07 0.0%
云内动力 000903 676169.0 4692612.86 0.15%
乐视退 300104 140000.0 8232000.0 0.27%
广日股份 600894 158000.0 2497980.0 0.08%
万科A 000002 500000.0 9410000.0 0.31%
川发龙蟒 002312 200086.0 4149783.64 0.14%
中建环能 300425 150000.0 4777500.0 0.16%
保利发展 600048 2053762.0 21852027.68 0.5%
平潭发展 000592 500000.0 9990000.0 0.23%
浦东建设 600284 1440800.0 19724552.0 0.45%
万科A 000002 500000.0 12215000.0 0.28%
香江控股 600162 1000000.0 9110000.0 0.21%
冰山冷热 000530 499973.0 9489487.54 0.21%
嘉事堂 002462 199928.0 10120355.36 0.23%
用友网络 600588 350000.0 11133500.0 0.25%
华胜天成 600410 350000.0 9278500.0 0.21%
陆家嘴 600663 200000.0 10028000.0 0.23%
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