光大保德信鼎鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
88314.87 |
| 存出保证金 |
5009.61 |
| 交易性金融资产 |
14607638.36 |
| 股票投资 |
2854027.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11753611.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-97.36 |
| 应收证券清算款 |
801609.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17236367.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78528.02 |
| 应付赎回款 |
92067.51 |
| 应付管理人报酬 |
8678.06 |
| 应付托管费 |
2169.55 |
| 应付销售服务费 |
750.97 |
| 应付税费 |
9.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164066.86 |
| 负债合计 |
346270.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12901718.49 |
| 所有者权益合计 |
16890096.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
17236367.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2901174.63 |
| 结算备付金 |
124861.18 |
| 存出保证金 |
16634.32 |
| 交易性金融资产 |
17496104.58 |
| 股票投资 |
4060710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13435394.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62884.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9011.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20610670.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18700.37 |
| 应付管理人报酬 |
10164.43 |
| 应付托管费 |
2541.12 |
| 应付销售服务费 |
850.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96158.62 |
| 负债合计 |
128414.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15480111.94 |
| 所有者权益合计 |
20482256.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20610670.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21535899.48 |
| 结算备付金 |
148348.49 |
| 存出保证金 |
54616.63 |
| 交易性金融资产 |
92507156.29 |
| 股票投资 |
24992939.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67514217.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2020.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114248041.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1164.42 |
| 应付管理人报酬 |
57866.02 |
| 应付托管费 |
14466.51 |
| 应付销售服务费 |
5300.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236784.98 |
| 负债合计 |
315582.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86370489.73 |
| 所有者权益合计 |
113932459.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
114248041.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66240810.09 |
| 结算备付金 |
100297344.85 |
| 存出保证金 |
75829.12 |
| 交易性金融资产 |
289210695.47 |
| 股票投资 |
91296007.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197914688.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14276.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455838955.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152401.78 |
| 应付赎回款 |
1269541.68 |
| 应付管理人报酬 |
270533.09 |
| 应付托管费 |
67633.23 |
| 应付销售服务费 |
18187.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443226.93 |
| 负债合计 |
2221523.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335260057.44 |
| 所有者权益合计 |
453617432.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
455838955.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74510708.75 |
| 结算备付金 |
10614491.85 |
| 存出保证金 |
93333.95 |
| 交易性金融资产 |
783038287.13 |
| 股票投资 |
176096434.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606941853.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131300000.0 |
| 应收证券清算款 |
13277693.54 |
| 应收利息 |
9902284.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1034.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022737833.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10515686.9 |
| 应付管理人报酬 |
519914.13 |
| 应付托管费 |
129978.53 |
| 应付销售服务费 |
64302.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211080.12 |
| 负债合计 |
11844556.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737713301.16 |
| 所有者权益合计 |
1010893276.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022737833.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108542614.4 |
| 结算备付金 |
1993910.82 |
| 存出保证金 |
98360.73 |
| 交易性金融资产 |
735741331.72 |
| 股票投资 |
161467758.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574273573.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10274704.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275876.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949526798.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20579591.73 |
| 应付赎回款 |
1950350.12 |
| 应付管理人报酬 |
407377.34 |
| 应付托管费 |
101844.35 |
| 应付销售服务费 |
76614.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95362.44 |
| 负债合计 |
23538912.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687218401.83 |
| 所有者权益合计 |
925987886.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
949526798.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136205040.23 |
| 结算备付金 |
292056.14 |
| 存出保证金 |
128713.82 |
| 交易性金融资产 |
523219958.23 |
| 股票投资 |
156955687.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366264270.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1915172.54 |
| 应收利息 |
6518296.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31498.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701710736.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31824263.64 |
| 应付赎回款 |
560873.09 |
| 应付管理人报酬 |
319306.33 |
| 应付托管费 |
79826.58 |
| 应付销售服务费 |
55724.89 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181074.15 |
| 负债合计 |
33316272.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521088420.82 |
| 所有者权益合计 |
668394464.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
701710736.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56989980.15 |
| 结算备付金 |
778754.3 |
| 存出保证金 |
85338.13 |
| 交易性金融资产 |
347823837.22 |
| 股票投资 |
106606296.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241217540.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6382915.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62193.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511123018.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14094875.09 |
| 应付赎回款 |
801051.87 |
| 应付管理人报酬 |
195853.07 |
| 应付托管费 |
48963.27 |
| 应付销售服务费 |
45759.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95564.73 |
| 负债合计 |
15589362.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419418506.23 |
| 所有者权益合计 |
495533656.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
511123018.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31507753.0 |
| 结算备付金 |
2181528.04 |
| 存出保证金 |
133063.2 |
| 交易性金融资产 |
449898260.08 |
| 股票投资 |
95812807.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354085453.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5278633.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146182.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489145420.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93667.62 |
| 应付赎回款 |
7000305.09 |
| 应付管理人报酬 |
268254.18 |
| 应付托管费 |
67063.54 |
| 应付销售服务费 |
78672.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101074.16 |
| 负债合计 |
7910187.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459515094.6 |
| 所有者权益合计 |
481235232.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
489145420.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42029168.19 |
| 结算备付金 |
1386840.08 |
| 存出保证金 |
76499.42 |
| 交易性金融资产 |
37502818.24 |
| 股票投资 |
31496818.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113176.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120208900.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22058638.43 |
| 应付赎回款 |
10782.72 |
| 应付管理人报酬 |
47463.24 |
| 应付托管费 |
11865.8 |
| 应付销售服务费 |
84.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49928.66 |
| 负债合计 |
22307079.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96780578.28 |
| 所有者权益合计 |
97901820.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
120208900.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1993529.92 |
| 结算备付金 |
2435773.59 |
| 存出保证金 |
281100.14 |
| 交易性金融资产 |
55058547.08 |
| 股票投资 |
11500747.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43557800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2944928.02 |
| 应收利息 |
1296479.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64010666.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14948777.58 |
| 应付证券清算款 |
428296.74 |
| 应付赎回款 |
124.22 |
| 应付管理人报酬 |
25512.96 |
| 应付托管费 |
6378.23 |
| 应付销售服务费 |
23.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29636.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281074.19 |
| 负债合计 |
16021422.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50891090.13 |
| 所有者权益合计 |
47989244.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
64010666.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32724236.93 |
| 结算备付金 |
6445577.75 |
| 存出保证金 |
114898.92 |
| 交易性金融资产 |
594846693.69 |
| 股票投资 |
117121574.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477725119.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225110825.58 |
| 应收证券清算款 |
7350695.03 |
| 应收利息 |
11961530.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878555171.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
870163.33 |
| 应付管理人报酬 |
385971.72 |
| 应付托管费 |
96492.93 |
| 应付销售服务费 |
20.41 |
| 应付税费 |
66858.25 |
| 应付利息 |
112304.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189511.82 |
| 负债合计 |
105126189.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762544290.39 |
| 所有者权益合计 |
773428982.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
878555171.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4925878.37 |
| 结算备付金 |
3107946.39 |
| 存出保证金 |
123732.68 |
| 交易性金融资产 |
846535303.23 |
| 股票投资 |
74308214.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772227088.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184000273.5 |
| 应收证券清算款 |
8019287.67 |
| 应收利息 |
15413998.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062127025.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185399724.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108860.45 |
| 应付管理人报酬 |
450867.89 |
| 应付托管费 |
112716.96 |
| 应付销售服务费 |
20.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
159108.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181082.31 |
| 负债合计 |
186902538.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848647888.57 |
| 所有者权益合计 |
875224486.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062127025.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2314251.0 |
| 结算备付金 |
307712.41 |
| 存出保证金 |
125941.07 |
| 交易性金融资产 |
782184075.96 |
| 股票投资 |
143291775.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638892300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
277845193.5 |
| 应收证券清算款 |
1735371.07 |
| 应收利息 |
13265592.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077778137.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169592225.61 |
| 应付证券清算款 |
1840394.51 |
| 应付赎回款 |
440615.52 |
| 应付管理人报酬 |
442581.54 |
| 应付托管费 |
110645.4 |
| 应付销售服务费 |
25.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71727.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189511.69 |
| 负债合计 |
172921016.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864068617.53 |
| 所有者权益合计 |
904857120.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077778137.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869114.39 |
| 结算备付金 |
6257813.46 |
| 存出保证金 |
297187.18 |
| 交易性金融资产 |
770596112.48 |
| 股票投资 |
71549612.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699046500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58600327.9 |
| 应收证券清算款 |
1878385.5 |
| 应收利息 |
8236438.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846735379.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1471630.52 |
| 应付赎回款 |
789022.2 |
| 应付管理人报酬 |
591017.8 |
| 应付托管费 |
147754.45 |
| 应付销售服务费 |
37.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23352.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401074.4 |
| 负债合计 |
50422815.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774995651.34 |
| 所有者权益合计 |
796312564.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
846735379.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35384187.74 |
| 结算备付金 |
4722669.75 |
| 存出保证金 |
734961.52 |
| 交易性金融资产 |
2113082605.99 |
| 股票投资 |
120141605.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1992941000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99650509.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41516970.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2295092216.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24227161.15 |
| 应付赎回款 |
2895874.2 |
| 应付管理人报酬 |
1476016.33 |
| 应付托管费 |
369004.07 |
| 应付销售服务费 |
102573.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7231.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199996.01 |
| 负债合计 |
67119939.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2204202632.21 |
| 所有者权益合计 |
2227972276.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2295092216.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210989666.79 |
| 结算备付金 |
1779896.23 |
| 存出保证金 |
599008.21 |
| 交易性金融资产 |
3517561096.76 |
| 股票投资 |
406663820.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3110897276.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1771305616.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49234431.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3331.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5551473048.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100998293.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31595203.17 |
| 应付管理人报酬 |
3260242.43 |
| 应付托管费 |
815060.59 |
| 应付销售服务费 |
140838.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76277.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
1137586487.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4358288031.2 |
| 所有者权益合计 |
4413886560.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5551473048.32 |
