| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 536.60 | 431.49 | 80.41% | 71.91 | 13.40% | -- | -- | 13.48 | 2.51% |
| 2023-06-30 | 365.06 | 293.43 | 80.38% | 48.91 | 13.40% | -- | -- | 11.44 | 3.13% |
| 2022-12-31 | 1426.53 | 1127.91 | 79.07% | 187.99 | 13.18% | -- | -- | 87.92 | 6.16% |
| 2022-06-30 | 849.21 | 676.18 | 79.62% | 112.70 | 13.27% | -- | -- | 50.05 | 5.89% |
| 2021-12-31 | 639.83 | 243.68 | 38.08% | 40.61 | 6.35% | 333.15 | 52.07% | 0.80 | 0.12% |
| 2021-06-30 | 209.89 | 79.72 | 37.98% | 13.29 | 6.33% | 106.60 | 50.79% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 336.68 | 108.79 | 32.31% | 18.13 | 5.39% | 193.04 | 57.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 157.31 | 52.31 | 33.25% | 8.72 | 5.54% | 87.96 | 55.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 501.55 | 170.22 | 33.94% | 28.37 | 5.66% | 263.59 | 52.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 261.03 | 85.73 | 32.84% | 14.29 | 5.47% | 137.70 | 52.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 542.51 | 206.64 | 38.09% | 34.44 | 6.35% | 251.00 | 46.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 328.60 | 117.80 | 35.85% | 19.63 | 5.97% | 165.79 | 50.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1082.08 | 396.53 | 36.64% | 66.09 | 6.11% | 579.44 | 53.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 382.15 | 173.08 | 45.29% | 28.85 | 7.55% | 165.27 | 43.25% | -- | -- |
