| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 640505.49 |
| 存出保证金 | 183313.68 |
| 交易性金融资产 | 111041325.97 |
| 股票投资 | 111041325.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1962353.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41848.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137663786.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84283.9 |
| 应付管理人报酬 | 135298.84 |
| 应付托管费 | 22549.82 |
| 应付销售服务费 | 1555.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6407469.77 |
| 负债合计 | 6651158.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88249088.3 |
| 所有者权益合计 | 131012627.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 137663786.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25526934.23 |
| 结算备付金 | 1307973.72 |
| 存出保证金 | 382571.31 |
| 交易性金融资产 | 262457140.12 |
| 股票投资 | 262457140.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12001516.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55241.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301731376.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205374.94 |
| 应付管理人报酬 | 377841.98 |
| 应付托管费 | 62973.66 |
| 应付销售服务费 | 7676.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6611508.25 |
| 负债合计 | 7265375.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168538942.16 |
| 所有者权益合计 | 294466001.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 301731376.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58748499.73 |
| 结算备付金 | 3690531.17 |
| 存出保证金 | 684442.13 |
| 交易性金融资产 | 421810290.07 |
| 股票投资 | 421810290.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32463758.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109391.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517506912.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10998172.92 |
| 应付赎回款 | 178451.37 |
| 应付管理人报酬 | 690159.41 |
| 应付托管费 | 115026.55 |
| 应付销售服务费 | 55993.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6620658.73 |
| 负债合计 | 18658461.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253552803.74 |
| 所有者权益合计 | 498848450.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 517506912.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140495239.38 |
| 结算备付金 | 2341042.01 |
| 存出保证金 | 745138.38 |
| 交易性金融资产 | 766660280.2 |
| 股票投资 | 766660280.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17337663.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 859514.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 928438877.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6858942.15 |
| 应付管理人报酬 | 1290523.46 |
| 应付托管费 | 215087.24 |
| 应付销售服务费 | 138653.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5730075.25 |
| 负债合计 | 14233282.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385581643.38 |
| 所有者权益合计 | 914205595.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 928438877.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86291309.51 |
| 结算备付金 | 937297.53 |
| 存出保证金 | 114883.35 |
| 交易性金融资产 | 484756302.75 |
| 股票投资 | 484381826.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 374476.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8011798.53 |
| 应收利息 | 21872.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 754937.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640888401.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62855670.83 |
| 应付赎回款 | 568549.0 |
| 应付管理人报酬 | 463822.88 |
| 应付托管费 | 77303.84 |
| 应付销售服务费 | 7987.56 |
| 应付税费 | 51.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179616.93 |
| 负债合计 | 65733496.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220065025.58 |
| 所有者权益合计 | 575154905.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 640888401.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20350209.73 |
| 结算备付金 | 579432.14 |
| 存出保证金 | 93886.47 |
| 交易性金融资产 | 93878874.78 |
| 股票投资 | 93878874.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5567219.56 |
| 应收利息 | 3320.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286971.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120759914.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4995293.7 |
| 应付赎回款 | 966013.15 |
| 应付管理人报酬 | 135617.44 |
| 应付托管费 | 22602.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145568.96 |
| 负债合计 | 7575514.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47784017.3 |
| 所有者权益合计 | 113184399.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 120759914.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12426691.35 |
| 结算备付金 | 647965.47 |
| 存出保证金 | 75869.3 |
| 交易性金融资产 | 94774955.38 |
| 股票投资 | 94774955.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2376.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 813291.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108741148.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2066447.5 |
| 应付赎回款 | 904904.7 |
| 应付管理人报酬 | 123534.52 |
| 应付托管费 | 20589.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139847.96 |
| 负债合计 | 4301331.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51080264.6 |
| 所有者权益合计 | 104439817.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 108741148.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10788251.34 |
| 结算备付金 | 345162.72 |
| 存出保证金 | 86708.08 |
| 交易性金融资产 | 58422771.85 |
| 股票投资 | 58422771.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2310.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615224.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70260429.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 485176.52 |
| 应付管理人报酬 | 80751.09 |
| 应付托管费 | 13458.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150486.92 |
| 负债合计 | 1844138.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47732757.94 |
| 所有者权益合计 | 68416290.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 70260429.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12983386.24 |
| 结算备付金 | 461889.35 |
| 存出保证金 | 151016.33 |
| 交易性金融资产 | 82148711.13 |
| 股票投资 | 82148711.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1239331.31 |
| 应收利息 | 3661.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17508.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97005503.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1471715.06 |
| 应付赎回款 | 790448.06 |
| 应付管理人报酬 | 121232.2 |
| 应付托管费 | 20205.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395441.72 |
| 负债合计 | 3846723.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84527271.3 |
| 所有者权益合计 | 93158779.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 97005503.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10523238.36 |
| 结算备付金 | 320609.31 |
| 存出保证金 | 138731.69 |
| 交易性金融资产 | 106343520.51 |
| 股票投资 | 106343520.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2071.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8334.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117336505.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1822526.43 |
| 应付赎回款 | 246606.49 |
| 应付管理人报酬 | 135434.11 |
| 应付托管费 | 22572.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254058.29 |
| 负债合计 | 3480110.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129198080.28 |
| 所有者权益合计 | 113856395.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 117336505.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14440231.14 |
| 结算备付金 | 359367.95 |
| 存出保证金 | 121620.53 |
| 交易性金融资产 | 88933513.11 |
| 股票投资 | 88933513.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4342356.19 |
| 应收利息 | 3797.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29752.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108230639.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 534703.44 |
| 应付赎回款 | 205622.37 |
| 应付管理人报酬 | 139618.08 |
| 应付托管费 | 23269.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379381.47 |
| 负债合计 | 2477609.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141689439.69 |
| 所有者权益合计 | 105753029.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 108230639.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17892373.38 |
| 结算备付金 | 626751.82 |
| 存出保证金 | 157869.49 |
| 交易性金融资产 | 118647164.99 |
| 股票投资 | 118647164.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3826.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179513.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137507499.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312351.08 |
| 应付管理人报酬 | 176329.36 |
| 应付托管费 | 29388.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237513.23 |
| 负债合计 | 2281411.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143432193.96 |
| 所有者权益合计 | 135226088.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 137507499.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22831317.57 |
| 结算备付金 | 2013209.5 |
| 存出保证金 | 344453.81 |
| 交易性金融资产 | 179402889.82 |
| 股票投资 | 179402889.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6627.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36808.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204635306.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 632272.41 |
| 应付管理人报酬 | 256508.91 |
| 应付托管费 | 42751.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307951.42 |
| 负债合计 | 2948161.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201299291.79 |
| 所有者权益合计 | 201687145.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 204635306.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17634277.56 |
| 结算备付金 | 10577838.35 |
| 存出保证金 | 298055.92 |
| 交易性金融资产 | 109719273.07 |
| 股票投资 | 109719273.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97155.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15292.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348341893.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 620403.83 |
| 应付管理人报酬 | 430773.12 |
| 应付托管费 | 71795.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150638.44 |
| 负债合计 | 2189326.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369757055.96 |
| 所有者权益合计 | 346152566.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 348341893.16 |
