| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0543 | 3.90% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0536 | 3.90% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5802 | 3.12% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.9379 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5251 | 2.13% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4733 | 1.94% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5092 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5013 | 1.89% |
| 国寿安保鑫钱包货币C | 0.4646 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-26 | 3.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 748.01 | 405.60 | 54.22% | 121.68 | 16.27% | 101.32 | 13.55% | 0.06 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 459.52 | 256.96 | 55.92% | 77.09 | 16.78% | 75.25 | 16.38% | 0.06 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 1525.00 | 617.35 | 40.48% | 168.88 | 11.07% | 125.26 | 8.21% | 0.24 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 787.57 | 350.73 | 44.53% | 88.89 | 11.29% | 41.46 | 5.26% | 0.16 | 0.02% |
| 2016-12-31 | 5461.96 | 3538.18 | 64.78% | 796.09 | 14.58% | 105.10 | 1.92% | 0.05 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 3266.57 | 2082.52 | 63.75% | 468.57 | 14.34% | 14.10 | 0.43% | 0.00 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 718.44 | 525.45 | 73.14% | 118.23 | 16.46% | 20.93 | 2.91% | -- | -- |
