国寿安保稳恒混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3351315.24元 |
| 本期利润 |
12887730.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36627269.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
436737750.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4521195.57元 |
| 本期利润 |
-1466384.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59619952.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
855188899.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43928459.81元 |
| 本期利润 |
48473960.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63530694.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
873337211.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16901780.66元 |
| 本期利润 |
24638987.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45900545.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
1007657087.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118536028.6元 |
| 本期利润 |
94488719.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23112229.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
982992418.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55024545.41元 |
| 本期利润 |
43825059.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80457902.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
5240905575.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14430385.49元 |
| 本期利润 |
29949574.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25848871.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
5232919729.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
