| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -495009865.93 |
| 1.利息收入 | 510969.77 |
| 存款利息收入 | 510969.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281885637.81 |
| 股票投资收益 | -317275934.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244073.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35146222.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215504065.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1868867.2 |
| 减：二、费用 | 34869403.2 |
| 1.管理人报酬 | 29435635.31 |
| 2.托管费 | 4905939.25 |
| 3.销售服务费 | 269640.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258187.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-529879269.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-529879269.13 |
| 一、收入： | -131881510.46 |
| 1.利息收入 | 282804.72 |
| 存款利息收入 | 282804.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139063631.46 |
| 股票投资收益 | -163120178.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244073.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23812474.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6495711.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403604.36 |
| 减：二、费用 | 19800532.38 |
| 1.管理人报酬 | 16813854.55 |
| 2.托管费 | 2802309.1 |
| 3.销售服务费 | 46171.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138196.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151682042.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151682042.84 |
| 一、收入： | -589199048.64 |
| 1.利息收入 | 741478.4 |
| 存款利息收入 | 741478.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70117613.65 |
| 股票投资收益 | -87234223.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4373823.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12742787.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-521576333.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753420.37 |
| 减：二、费用 | 49812343.88 |
| 1.管理人报酬 | 42373320.03 |
| 2.托管费 | 7062220.0 |
| 3.销售服务费 | 88454.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-639011392.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-639011392.52 |
| 一、收入： | -172687955.95 |
| 1.利息收入 | 345167.88 |
| 存款利息收入 | 345167.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234312994.55 |
| 股票投资收益 | -247106718.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1746190.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11047533.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60760494.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519376.0 |
| 减：二、费用 | 23675707.73 |
| 1.管理人报酬 | 20134690.45 |
| 2.托管费 | 3355781.74 |
| 3.销售服务费 | 32141.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153089.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196363663.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196363663.68 |
| 一、收入： | 650161155.48 |
| 1.利息收入 | 1026086.04 |
| 存款利息收入 | 1025559.4 |
| 债券利息收入 | 526.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1981945160.64 |
| 股票投资收益 | 1966719424.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1656037.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13569698.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1351305467.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18495376.08 |
| 减：二、费用 | 97352006.77 |
| 1.管理人报酬 | 56737772.72 |
| 2.托管费 | 9456295.47 |
| 3.销售服务费 | 134764.78 |
| 4.交易费用 | 30709819.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313352.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552809148.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552809148.71 |
| 一、收入： | 491560305.92 |
| 1.利息收入 | 615584.2 |
| 存款利息收入 | 615584.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1258338935.38 |
| 股票投资收益 | 1245770999.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12567936.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-781991013.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14596800.18 |
| 减：二、费用 | 57737692.38 |
| 1.管理人报酬 | 34176967.04 |
| 2.托管费 | 5696161.2 |
| 3.销售服务费 | 91066.39 |
| 4.交易费用 | 17615454.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158042.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433822613.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433822613.54 |
| 一、收入： | 2877326585.68 |
| 1.利息收入 | 3075660.98 |
| 存款利息收入 | 2996411.64 |
| 债券利息收入 | 4029.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1327600143.35 |
| 股票投资收益 | 1264992007.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12524694.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50083441.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1449386454.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97264326.76 |
| 减：二、费用 | 172491203.02 |
| 1.管理人报酬 | 112809292.73 |
| 2.托管费 | 18801548.68 |
| 3.销售服务费 | 148407.07 |
| 4.交易费用 | 40439414.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292525.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2704835382.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2704835382.66 |
| 一、收入： | 1771418461.41 |
| 1.利息收入 | 1957425.88 |
| 存款利息收入 | 1880364.19 |
| 债券利息收入 | 1841.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634954513.05 |
| 股票投资收益 | 601801459.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1422853.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31730200.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071148584.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63357937.5 |
| 减：二、费用 | 86003329.31 |
| 1.管理人报酬 | 51211052.33 |
| 2.托管费 | 8535175.32 |
| 3.销售服务费 | 2305.78 |
| 4.交易费用 | 26122272.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132517.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685415132.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685415132.1 |
| 一、收入： | 414239288.93 |
| 1.利息收入 | 782548.56 |
| 存款利息收入 | 744384.81 |
| 债券利息收入 | 124.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44303441.03 |
| 股票投资收益 | 38949406.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5354034.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353302430.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15850868.75 |
| 减：二、费用 | 25333038.9 |
| 1.管理人报酬 | 13962851.38 |
| 2.托管费 | 2327141.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8914449.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128596.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388906250.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388906250.03 |
| 一、收入： | -8783507.54 |
| 1.利息收入 | 158785.83 |
| 存款利息收入 | 155845.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16205515.43 |
| 股票投资收益 | -20383993.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4178477.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6707457.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555764.53 |
| 减：二、费用 | 3666384.77 |
| 1.管理人报酬 | 2154705.47 |
| 2.托管费 | 359117.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1093342.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59219.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12449892.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12449892.31 |
| 一、收入： | -9080799.08 |
| 1.利息收入 | 76884.35 |
| 存款利息收入 | 53550.58 |
| 债券利息收入 | 15.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2057459.23 |
| 股票投资收益 | -2437514.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9132.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370923.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7330959.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230734.96 |
| 减：二、费用 | 1349905.87 |
| 1.管理人报酬 | 640513.8 |
| 2.托管费 | 106752.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 459837.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142802.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10430704.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10430704.95 |
| 一、收入： | -2394256.52 |
| 1.利息收入 | 44845.71 |
| 存款利息收入 | 21527.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625006.41 |
| 股票投资收益 | 287123.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337882.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3171699.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107590.58 |
| 减：二、费用 | 799839.31 |
| 1.管理人报酬 | 339591.62 |
| 2.托管费 | 56598.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334995.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68653.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3194095.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3194095.83 |
| 一、收入： | 9633384.41 |
| 1.利息收入 | 114325.44 |
| 存款利息收入 | 87734.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5994500.83 |
| 股票投资收益 | 5776941.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217559.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3198889.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325669.07 |
| 减：二、费用 | 1920556.44 |
| 1.管理人报酬 | 674860.65 |
| 2.托管费 | 112476.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1014800.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118418.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7712827.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7712827.97 |
| 一、收入： | 4456810.78 |
| 1.利息收入 | 41577.8 |
| 存款利息收入 | 41577.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4330012.81 |
| 股票投资收益 | 4111945.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218067.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137515.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222735.5 |
| 减：二、费用 | 995572.99 |
| 1.管理人报酬 | 305747.67 |
| 2.托管费 | 50957.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580071.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58796.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3461237.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3461237.79 |
| 一、收入： | 10404988.1 |
| 1.利息收入 | 451133.41 |
| 存款利息收入 | 451133.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7918032.29 |
| 股票投资收益 | 7811494.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106538.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614199.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1421623.4 |
| 减：二、费用 | 2613415.9 |
| 1.管理人报酬 | 1249549.29 |
| 2.托管费 | 208258.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995940.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159668.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7791572.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7791572.2 |
| 一、收入： | 6125039.55 |
| 1.利息收入 | 349942.09 |
| 存款利息收入 | 349942.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2099066.91 |
| 股票投资收益 | 2064519.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34547.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2532094.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1143936.38 |
| 减：二、费用 | 1490838.27 |
| 1.管理人报酬 | 828133.86 |
| 2.托管费 | 138022.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457328.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67353.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4634201.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4634201.28 |
