| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -309241018.02元 |
| 本期利润 | -513417185.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 707642559.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8678元 |
| 期末基金资产净值 | 1523065036.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157124343.95元 |
| 本期利润 | -151884729.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1138026315.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3071元 |
| 期末基金资产净值 | 2008645286.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115474764.37元 |
| 本期利润 | -631365650.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1412044130.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4901元 |
| 期末基金资产净值 | 2359632192.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -255847521.12元 |
| 本期利润 | -195653597.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1838383393.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7338元 |
| 期末基金资产净值 | 3159725832.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1891451885.7元 |
| 本期利润 | 549262560.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1993087298.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9855元 |
| 期末基金资产净值 | 3212041642.64元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1207229391.65元 |
| 本期利润 | 431106141.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1678418081.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.294元 |
| 期末基金资产净值 | 4009806407.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1251025378.87元 |
| 本期利润 | 2700043585.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1677368797.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6334元 |
| 期末基金资产净值 | 7625868862.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 613898140.08元 |
| 本期利润 | 1684871979.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 946806754.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4097元 |
| 期末基金资产净值 | 5737209839.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35603819.44元 |
| 本期利润 | 388906250.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293327599.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1651元 |
| 期末基金资产净值 | 3212458889.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19157349.84元 |
| 本期利润 | -12449892.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33711768.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 674737748.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3099745.79元 |
| 本期利润 | -10430704.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -878265.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 40264552.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22396.61元 |
| 本期利润 | -3194095.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5343262.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1632元 |
| 期末基金资产净值 | 38079359.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4513938.9元 |
| 本期利润 | 7712827.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7898177.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 50212475.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3598753.12元 |
| 本期利润 | 3461237.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5012931.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1461元 |
| 期末基金资产净值 | 39320772.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7177373.2元 |
| 本期利润 | 7791572.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2134106.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 42130554.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2102107.11元 |
| 本期利润 | 4634201.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1353659.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 96011087.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
