| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 813317.04 |
| 存出保证金 | 337462.08 |
| 交易性金融资产 | 1454032681.41 |
| 股票投资 | 1454032681.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6494631.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503805.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543903457.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6915908.5 |
| 应付赎回款 | 1474371.61 |
| 应付管理人报酬 | 1549218.81 |
| 应付托管费 | 258203.14 |
| 应付销售服务费 | 4081.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1105356.81 |
| 负债合计 | 11307140.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820619775.89 |
| 所有者权益合计 | 1532596316.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543903457.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104299857.38 |
| 结算备付金 | 2884546.82 |
| 存出保证金 | 444908.91 |
| 交易性金融资产 | 1913947536.72 |
| 股票投资 | 1913947536.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4594132.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 816515.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2026987497.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1565615.35 |
| 应付管理人报酬 | 2479047.86 |
| 应付托管费 | 413174.64 |
| 应付销售服务费 | 4778.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2007606.37 |
| 负债合计 | 6470222.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875847713.51 |
| 所有者权益合计 | 2020517275.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2026987497.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223539419.72 |
| 结算备付金 | 4367320.96 |
| 存出保证金 | 410337.27 |
| 交易性金融资产 | 2195784311.74 |
| 股票投资 | 2195784311.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1423894.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2425525283.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18259197.84 |
| 应付管理人报酬 | 3282696.25 |
| 应付托管费 | 547116.04 |
| 应付销售服务费 | 17006.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6137751.87 |
| 负债合计 | 28243768.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 962911944.87 |
| 所有者权益合计 | 2397281515.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2425525283.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182305677.73 |
| 结算备付金 | 4700486.77 |
| 存出保证金 | 531902.71 |
| 交易性金融资产 | 2999736453.04 |
| 股票投资 | 2999736453.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12778541.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4280525.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3204333587.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6500116.72 |
| 应付赎回款 | 14303621.22 |
| 应付管理人报酬 | 3578434.33 |
| 应付托管费 | 596405.72 |
| 应付销售服务费 | 5937.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3582058.19 |
| 负债合计 | 28566573.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1065764226.08 |
| 所有者权益合计 | 3175767013.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3204333587.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202470979.66 |
| 结算备付金 | 6603117.97 |
| 存出保证金 | 646921.33 |
| 交易性金融资产 | 3041122931.85 |
| 股票投资 | 3041122931.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3070297.72 |
| 应收利息 | 22468.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5037454.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3258974171.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17455973.28 |
| 应付赎回款 | 6287128.62 |
| 应付管理人报酬 | 3909839.13 |
| 应付托管费 | 651639.86 |
| 应付销售服务费 | 6261.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295705.0 |
| 负债合计 | 32243243.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008439255.16 |
| 所有者权益合计 | 3226730927.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3258974171.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338799445.81 |
| 结算备付金 | 4544067.75 |
| 存出保证金 | 1392696.72 |
| 交易性金融资产 | 3773450365.41 |
| 股票投资 | 3773450365.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104234429.53 |
| 应收利息 | 36738.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1758444.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4224216187.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179047512.69 |
| 应付管理人报酬 | 5203343.46 |
| 应付托管费 | 867223.89 |
| 应付销售服务费 | 12306.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708129.55 |
| 负债合计 | 189926085.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1305040013.73 |
| 所有者权益合计 | 4034290102.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 4224216187.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 446183036.71 |
| 结算备付金 | 3104045.42 |
| 存出保证金 | 1556571.05 |
| 交易性金融资产 | 7269668463.84 |
| 股票投资 | 7269668463.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126783810.33 |
| 应收利息 | 53735.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11868778.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7859218441.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166823082.2 |
| 应付管理人报酬 | 10234537.65 |
| 应付托管费 | 1705756.25 |
| 应付销售服务费 | 24371.7 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 673448.69 |
| 负债合计 | 183314604.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2665791851.18 |
| 所有者权益合计 | 7675903836.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 7859218441.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593600432.55 |
| 结算备付金 | 6590837.57 |
| 存出保证金 | 2213328.43 |
| 交易性金融资产 | 5431967860.99 |
| 股票投资 | 5416950426.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15017434.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23138612.71 |
| 应收利息 | 53704.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97733283.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6155298060.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 395778626.31 |
| 应付管理人报酬 | 8403526.51 |
| 应付托管费 | 1400587.75 |
| 应付销售服务费 | 1286.37 |
| 应付税费 | 38.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1013686.01 |
| 负债合计 | 412448868.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2313388374.81 |
| 所有者权益合计 | 5742849192.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 6155298060.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 387167186.79 |
| 结算备付金 | 9858231.0 |
| 存出保证金 | 779114.87 |
| 交易性金融资产 | 2924984215.47 |
| 股票投资 | 2922202633.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2781581.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68418.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57491766.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3380348932.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35155738.38 |
| 应付赎回款 | 124802670.07 |
| 应付管理人报酬 | 3596530.75 |
| 应付托管费 | 599421.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240199.62 |
| 负债合计 | 167890043.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1776413749.64 |
| 所有者权益合计 | 3212458889.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3380348932.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73701417.37 |
| 结算备付金 | 1356298.37 |
| 存出保证金 | 175286.35 |
| 交易性金融资产 | 604669274.64 |
| 股票投资 | 604669274.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2277813.81 |
| 应收利息 | 15604.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2481774.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684677469.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 973195.28 |
| 应付赎回款 | 7161559.22 |
| 应付管理人报酬 | 796667.31 |
| 应付托管费 | 132777.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67281.68 |
| 负债合计 | 9939721.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487449143.05 |
| 所有者权益合计 | 674737748.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 684677469.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13703662.24 |
| 结算备付金 | 71897.1 |
| 存出保证金 | 12110.35 |
| 交易性金融资产 | 26931734.58 |
| 股票投资 | 26931734.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2805.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3593.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40725803.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 326807.2 |
| 应付管理人报酬 | 53854.58 |
| 应付托管费 | 8975.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44589.65 |
| 负债合计 | 461251.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41142818.17 |
| 所有者权益合计 | 40264552.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 40725803.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4806976.76 |
| 结算备付金 | 292513.53 |
| 存出保证金 | 30573.7 |
| 交易性金融资产 | 33159376.55 |
| 股票投资 | 33159376.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 922.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2103.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38292466.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53313.07 |
| 应付托管费 | 8885.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59507.37 |
| 负债合计 | 213107.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32736097.04 |
| 所有者权益合计 | 38079359.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 38292466.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4552349.73 |
| 结算备付金 | 74634.56 |
| 存出保证金 | 91584.15 |
| 交易性金融资产 | 45735551.0 |
| 股票投资 | 45735551.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 896.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2110.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50457126.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78627.23 |
| 应付管理人报酬 | 62909.48 |
| 应付托管费 | 10484.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50149.89 |
| 负债合计 | 244651.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39967199.26 |
| 所有者权益合计 | 50212475.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 50457126.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16951890.78 |
| 结算备付金 | 352238.77 |
| 存出保证金 | 57615.25 |
| 交易性金融资产 | 19673085.77 |
| 股票投资 | 19673085.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3133876.79 |
| 应收利息 | 1200.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400449.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40570357.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 914417.67 |
| 应付管理人报酬 | 53465.77 |
| 应付托管费 | 8910.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51377.63 |
| 负债合计 | 1249584.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34307841.13 |
| 所有者权益合计 | 39320772.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 40570357.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9420695.16 |
| 结算备付金 | 224717.66 |
| 存出保证金 | 57885.2 |
| 交易性金融资产 | 28426003.04 |
| 股票投资 | 28426003.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4234341.84 |
| 应收利息 | 2438.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5233.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42371314.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11604.0 |
| 应付管理人报酬 | 55627.9 |
| 应付托管费 | 9271.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50043.33 |
| 负债合计 | 240759.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39996447.9 |
| 所有者权益合计 | 42130554.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 42371314.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73939900.99 |
| 结算备付金 | 322163.8 |
| 存出保证金 | 56101.67 |
| 交易性金融资产 | 34004006.68 |
| 股票投资 | 34004006.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13451.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24438.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108360063.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5499661.99 |
| 应付赎回款 | 6476041.35 |
| 应付管理人报酬 | 130277.12 |
| 应付托管费 | 21712.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83137.84 |
| 负债合计 | 12348975.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92217356.24 |
| 所有者权益合计 | 96011087.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 108360063.32 |
