| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40309118.48 |
| 1.利息收入 | 261160.68 |
| 存款利息收入 | 261160.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21072628.78 |
| 股票投资收益 | -38168627.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17095999.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19797974.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300323.72 |
| 减：二、费用 | 10520562.99 |
| 1.管理人报酬 | 8840159.1 |
| 2.托管费 | 1473359.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207044.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50829681.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50829681.47 |
| 一、收入： | 34427298.83 |
| 1.利息收入 | 135033.18 |
| 存款利息收入 | 135033.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20801385.68 |
| 股票投资收益 | 12949157.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7852228.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13415677.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75202.75 |
| 减：二、费用 | 5308319.86 |
| 1.管理人报酬 | 4463837.93 |
| 2.托管费 | 743973.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100508.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29118978.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29118978.97 |
| 一、收入： | -148675978.53 |
| 1.利息收入 | 250194.88 |
| 存款利息收入 | 250194.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143704590.1 |
| 股票投资收益 | -149072322.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5367732.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5512672.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291089.0 |
| 减：二、费用 | 10305264.85 |
| 1.管理人报酬 | 8657934.23 |
| 2.托管费 | 1442989.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204341.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158981243.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158981243.38 |
| 一、收入： | -93724784.66 |
| 1.利息收入 | 142340.49 |
| 存款利息收入 | 142340.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126025306.77 |
| 股票投资收益 | -130024186.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3998879.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31931657.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226524.29 |
| 减：二、费用 | 5615718.98 |
| 1.管理人报酬 | 4718539.02 |
| 2.托管费 | 786423.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110756.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99340503.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99340503.64 |
| 一、收入： | -68496420.13 |
| 1.利息收入 | 372339.27 |
| 存款利息收入 | 372339.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213763731.56 |
| 股票投资收益 | 206593880.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7169851.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285021131.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2388640.64 |
| 减：二、费用 | 17757611.86 |
| 1.管理人报酬 | 11802970.89 |
| 2.托管费 | 1967161.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3749253.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238225.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86254031.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86254031.99 |
| 一、收入： | 20111063.78 |
| 1.利息收入 | 181209.43 |
| 存款利息收入 | 181209.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231815828.18 |
| 股票投资收益 | 227256722.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4559106.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213713004.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1827030.69 |
| 减：二、费用 | 9682250.04 |
| 1.管理人报酬 | 6221140.92 |
| 2.托管费 | 1036856.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2314354.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109897.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10428813.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10428813.74 |
| 一、收入： | 341506808.38 |
| 1.利息收入 | 402047.46 |
| 存款利息收入 | 276667.58 |
| 债券利息收入 | 125379.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318197390.59 |
| 股票投资收益 | 310543928.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014348.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6639112.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21113233.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1794136.69 |
| 减：二、费用 | 12416094.75 |
| 1.管理人报酬 | 8486865.32 |
| 2.托管费 | 1414477.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2298357.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216375.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329090713.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329090713.63 |
| 一、收入： | 68796611.29 |
| 1.利息收入 | 290392.7 |
| 存款利息收入 | 166423.44 |
| 债券利息收入 | 123969.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158351475.47 |
| 股票投资收益 | 154506756.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265246.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3579472.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90690433.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845176.36 |
| 减：二、费用 | 6177560.37 |
| 1.管理人报酬 | 4228359.32 |
| 2.托管费 | 704726.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116848.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127611.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62619050.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62619050.92 |
| 一、收入： | 732615606.74 |
| 1.利息收入 | 1598481.11 |
| 存款利息收入 | 790649.56 |
| 债券利息收入 | 766070.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200883342.08 |
| 股票投资收益 | 177822539.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331784.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22729018.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527113566.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3020216.57 |
| 减：二、费用 | 25050497.81 |
| 1.管理人报酬 | 18300859.11 |
| 2.托管费 | 3050143.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3432881.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266592.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
707565108.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
707565108.93 |
| 一、收入： | 619429947.94 |
| 1.利息收入 | 786975.71 |
| 存款利息收入 | 610926.49 |
| 债券利息收入 | 135326.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8883815.12 |
| 股票投资收益 | -5918670.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77648.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14724836.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
608437267.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1321889.83 |
| 减：二、费用 | 14117867.33 |
| 1.管理人报酬 | 10429447.35 |
| 2.托管费 | 1738241.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1813803.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136369.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605312080.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605312080.61 |
| 一、收入： | -400363957.16 |
| 1.利息收入 | 1842281.13 |
| 存款利息收入 | 1841206.85 |
| 债券利息收入 | 1074.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83673770.56 |
| 股票投资收益 | -108379080.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24705310.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325808281.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7275813.53 |
| 减：二、费用 | 36531583.47 |
| 1.管理人报酬 | 27459994.87 |
| 2.托管费 | 4576665.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4050659.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444259.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436895540.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436895540.63 |
| 一、收入： | -10278753.09 |
| 1.利息收入 | 1188506.11 |
| 存款利息收入 | 1188506.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4444517.55 |
| 股票投资收益 | -10005185.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14449703.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22614339.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6702562.33 |
| 减：二、费用 | 22019588.2 |
| 1.管理人报酬 | 16021317.52 |
| 2.托管费 | 2670219.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3128454.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199597.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32298341.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32298341.29 |
