名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.501 | 3.16% |
前海开源中证军工指数… | 0.74 | 2.92% |
前海开源中证军工指数… | 1.465 | 2.88% |
前海开源中航军工指数… | 0.8193 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.783 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.7567 | 2.18% |
前海开源货币B | 0.3881 | 1.64% |
前海开源货币E | 0.3144 | 1.39% |
前海开源货币A | 0.3122 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.25% | -- | 9.4% | 53392.33 |
2023-12-31 | 93.51% | -- | 6.42% | 53785.09 |
2023-09-30 | 91.48% | -- | 8.66% | 73496.32 |
2023-06-30 | 93.19% | -- | 6.4% | 73729.25 |
2023-03-31 | 93.66% | -- | 7.5% | 80873.17 |
2022-12-31 | 92.59% | -- | 7.37% | 76635.86 |
2022-09-30 | 92.86% | -- | 6.89% | 74474.13 |
2022-06-30 | 93.32% | -- | 6.95% | 104462.41 |
2022-03-31 | 94.37% | -- | 5.97% | 96164.18 |
2021-12-31 | 93.2% | -- | 7.61% | 133872.65 |
2021-09-30 | 93.98% | -- | 6.61% | 130029.61 |
2021-06-30 | 94.53% | -- | 6.02% | 189604.64 |
2021-03-31 | 81.87% | -- | 20.46% | 212850.74 |
2020-12-31 | 94.88% | -- | 5.59% | 68667.47 |
2020-09-30 | 93.0% | -- | 7.34% | 73472.61 |
2020-06-30 | 25.04% | -- | 75.13% | 64637.86 |
2020-03-31 | 91.25% | -- | 13.75% | 11627.70 |
2019-12-31 | 94.81% | -- | 20.75% | 13188.27 |
2019-09-30 | 92.43% | -- | 8.22% | 19406.76 |
2019-06-30 | 91.21% | -- | 10.47% | 31749.48 |
2019-03-31 | 94.37% | -- | 11.53% | 10042.84 |
2018-12-31 | 84.21% | -- | 17.59% | 4030.69 |
2018-09-30 | 92.57% | -- | 7.34% | 25778.73 |
2018-06-30 | 92.06% | -- | 7.89% | 25600.79 |
2018-03-31 | 92.94% | -- | 95.64% | 26444.15 |
2017-12-31 | 93.01% | -- | 7.18% | 117032.37 |
2017-09-30 | 93.76% | -- | 6.0% | 122478.67 |
2017-06-30 | 92.89% | -- | 6.36% | 153410.74 |
2017-03-31 | 93.35% | -- | 6.62% | 165169.23 |