名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.92% | 3.69% | 4.54% | 11.25% | 5.09% | -7.51% | -7.93% | -41.35% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
215|2309 | 427|2322 | 213|2319 | 358|2317 | 412|2284 | 906|2212 | 1281|2090 | 1704|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.404 | 1.574 | 1.52% | |
2024-04-25 | 1.383 | 1.553 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.382 | 1.552 | 1.25% | |
2024-04-23 | 1.365 | 1.535 | 0.44% | |
2024-04-22 | 1.359 | 1.529 | 0.37% |
截至2024-03-31 前海开源沪港深价值精选混合期末总份额为3.96亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00836 | 华润电力 | 315.00 | 5224.32 | 9.78% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5141.40 | 9.63% |
000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1705.61 | 3.19% |
000858 | 五粮液 | 33.00 | 5091.93 | 9.54% |
00700 | 腾讯控股 | 18.00 | 4957.38 | 9.28% |
02380 | 中国电力 | 1667.00 | 4853.34 | 9.09% |
00941 | 中国移动 | 44.00 | 2677.62 | 5.01% |
600941 | 中国移动 | 20.00 | 2131.06 | 3.99% |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3808.77 | 7.13% |
00902 | 华能国际电力股份 | 726.00 | 3036.60 | 5.69% |