| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10624.60 | 9069.21 | 85.36% | 1511.53 | 14.23% | -- | -- | 12.24 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 6290.46 | 5372.55 | 85.41% | 895.42 | 14.23% | -- | -- | 6.71 | 0.11% |
| 2022-12-31 | 14442.51 | 12336.52 | 85.42% | 2056.09 | 14.24% | -- | -- | 16.47 | 0.11% |
| 2022-06-30 | 7702.22 | 6578.84 | 85.41% | 1096.47 | 14.24% | -- | -- | 9.46 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 36126.32 | 22252.93 | 61.60% | 3708.82 | 10.27% | 10111.96 | 27.99% | 14.07 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 19294.21 | 12782.21 | 66.25% | 2130.37 | 11.04% | 4360.68 | 22.60% | 2.61 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 10241.09 | 5979.45 | 58.39% | 996.57 | 9.73% | 3236.38 | 31.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1002.22 | 554.69 | 55.35% | 92.45 | 9.22% | 343.41 | 34.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1623.87 | 719.59 | 44.31% | 119.93 | 7.39% | 759.05 | 46.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1073.34 | 483.46 | 45.04% | 80.58 | 7.51% | 497.68 | 46.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2081.53 | 1439.94 | 69.18% | 239.99 | 11.53% | 398.83 | 19.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 947.90 | 739.82 | 78.05% | 123.30 | 13.01% | 82.17 | 8.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 245.84 | 107.18 | 43.60% | 17.86 | 7.27% | 93.61 | 38.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 135.05 | 58.45 | 43.28% | 9.74 | 7.21% | 48.37 | 35.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 287.51 | 155.75 | 54.17% | 25.96 | 9.03% | 92.59 | 32.21% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 120.69 | 69.14 | 57.29% | 11.52 | 9.55% | 36.32 | 30.09% | -- | -- |
