| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1004376086.47 |
| 1.利息收入 | 1993524.7 |
| 存款利息收入 | 1993524.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511514556.74 |
| 股票投资收益 | -687595539.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176080982.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495831940.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976885.84 |
| 减：二、费用 | 106245963.61 |
| 1.管理人报酬 | 90692071.38 |
| 2.托管费 | 15115345.19 |
| 3.销售服务费 | 122421.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316125.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1110622050.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1110622050.08 |
| 一、收入： | -143113144.18 |
| 1.利息收入 | 1070341.81 |
| 存款利息收入 | 1070341.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284829575.07 |
| 股票投资收益 | -405441559.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120611983.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140048334.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597754.71 |
| 减：二、费用 | 62904567.96 |
| 1.管理人报酬 | 53725454.65 |
| 2.托管费 | 8954242.4 |
| 3.销售服务费 | 67117.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157753.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206017712.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206017712.14 |
| 一、收入： | -3255110132.26 |
| 1.利息收入 | 2516626.19 |
| 存款利息收入 | 2516626.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1940214663.24 |
| 股票投资收益 | -2026567176.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472883.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85879629.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1319432018.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2019923.3 |
| 减：二、费用 | 144425131.28 |
| 1.管理人报酬 | 123365220.93 |
| 2.托管费 | 20560870.09 |
| 3.销售服务费 | 164713.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334325.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3399535263.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3399535263.54 |
| 一、收入： | -1837855874.22 |
| 1.利息收入 | 1313739.04 |
| 存款利息收入 | 1313739.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1278832354.95 |
| 股票投资收益 | -1343399612.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472883.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64094373.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561741331.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1404073.47 |
| 减：二、费用 | 77022228.11 |
| 1.管理人报酬 | 65788391.07 |
| 2.托管费 | 10964731.78 |
| 3.销售服务费 | 94625.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174478.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1914878102.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1914878102.33 |
| 一、收入： | -1712711897.28 |
| 1.利息收入 | 8079968.42 |
| 存款利息收入 | 7669102.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1450909808.33 |
| 股票投资收益 | -1530951653.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80041844.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317682092.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47800034.94 |
| 减：二、费用 | 361263209.64 |
| 1.管理人报酬 | 222529290.11 |
| 2.托管费 | 37088215.06 |
| 3.销售服务费 | 140666.99 |
| 4.交易费用 | 101119634.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385403.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2073975106.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2073975106.92 |
| 一、收入： | -187911187.58 |
| 1.利息收入 | 5611879.08 |
| 存款利息收入 | 5201013.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686152286.2 |
| 股票投资收益 | -746006800.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59854513.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457049389.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35579829.72 |
| 减：二、费用 | 192942127.23 |
| 1.管理人报酬 | 127822072.56 |
| 2.托管费 | 21303678.78 |
| 3.销售服务费 | 26080.63 |
| 4.交易费用 | 43606761.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183533.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380853314.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380853314.81 |
| 一、收入： | 2112441144.0 |
| 1.利息收入 | 2457395.82 |
| 存款利息收入 | 2442842.44 |
| 债券利息收入 | 14553.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708240402.18 |
| 股票投资收益 | 663282281.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37508835.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7449285.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1375493613.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26249732.36 |
| 减：二、费用 | 102410900.7 |
| 1.管理人报酬 | 59794456.62 |
| 2.托管费 | 9965742.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32363772.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286876.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2010030243.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2010030243.3 |
| 一、收入： | 360882915.56 |
| 1.利息收入 | 311661.0 |
| 存款利息收入 | 310468.55 |
| 债券利息收入 | 1192.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56083297.84 |
| 股票投资收益 | 47151544.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3560295.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5371457.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302067658.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2420298.0 |
| 减：二、费用 | 10022244.08 |
| 1.管理人报酬 | 5546889.69 |
| 2.托管费 | 924481.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3434121.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116746.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350860671.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350860671.48 |
| 一、收入： | 293741119.89 |
| 1.利息收入 | 558051.18 |
| 存款利息收入 | 558051.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247635170.03 |
| 股票投资收益 | 243828718.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3806451.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42745907.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2801990.78 |
| 减：二、费用 | 16238668.89 |
| 1.管理人报酬 | 7195885.04 |
| 2.托管费 | 1199314.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7590461.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253008.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277502451.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277502451.0 |
| 一、收入： | 242363722.57 |
| 1.利息收入 | 363084.46 |
| 存款利息收入 | 363084.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194222194.61 |
| 股票投资收益 | 190462907.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3759287.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45993417.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785025.51 |
| 减：二、费用 | 10733425.01 |
| 1.管理人报酬 | 4834643.85 |
| 2.托管费 | 805773.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4976771.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116235.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231630297.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231630297.56 |
| 一、收入： | -69928677.45 |
| 1.利息收入 | 27197315.01 |
| 存款利息收入 | 1244580.09 |
| 债券利息收入 | 20215868.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85263913.07 |
| 股票投资收益 | -85491866.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1065060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293013.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13923661.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2061582.51 |
| 减：二、费用 | 20815330.26 |
| 1.管理人报酬 | 14399385.3 |
| 2.托管费 | 2399897.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3988265.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27781.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90744007.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90744007.71 |
| 一、收入： | -6323025.91 |
| 1.利息收入 | 17756066.72 |
| 存款利息收入 | 522254.34 |
| 债券利息收入 | 12805940.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24536000.33 |
| 股票投资收益 | -24316931.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364877.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145808.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400698.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56209.11 |
| 减：二、费用 | 9479047.64 |
| 1.管理人报酬 | 7398226.3 |
| 2.托管费 | 1233037.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 821695.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26087.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15802073.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15802073.55 |
| 一、收入： | 17909066.85 |
| 1.利息收入 | 179303.51 |
| 存款利息收入 | 179303.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18073050.72 |
| 股票投资收益 | 17244762.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 828287.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823358.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480070.92 |
| 减：二、费用 | 2458373.34 |
| 1.管理人报酬 | 1071834.73 |
| 2.托管费 | 178639.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 936101.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271798.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15450693.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15450693.51 |
| 一、收入： | 9890487.08 |
| 1.利息收入 | 95868.24 |
| 存款利息收入 | 95868.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8451044.69 |
| 股票投资收益 | 7825343.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625700.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1042578.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300995.28 |
| 减：二、费用 | 1350460.3 |
| 1.管理人报酬 | 584517.52 |
| 2.托管费 | 97419.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483731.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184791.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8540026.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8540026.78 |
| 一、收入： | 17571742.03 |
| 1.利息收入 | 510245.74 |
| 存款利息收入 | 384425.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14592760.4 |
| 股票投资收益 | 13737226.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855533.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
985817.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482918.56 |
| 减：二、费用 | 2875063.01 |
| 1.管理人报酬 | 1557507.06 |
| 2.托管费 | 259584.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925933.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132037.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14696679.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14696679.02 |
| 一、收入： | 5618158.27 |
| 1.利息收入 | 363139.24 |
| 存款利息收入 | 237319.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2009451.55 |
| 股票投资收益 | 1650118.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359332.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2599220.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646347.22 |
| 减：二、费用 | 1206940.06 |
| 1.管理人报酬 | 691410.84 |
| 2.托管费 | 115235.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363162.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37131.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4411218.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4411218.21 |
