名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1686.98 | 1252.92 | 74.27% | 187.94 | 11.14% | -- | -- | 199.24 | 11.81% |
2023-06-30 | 868.96 | 648.02 | 74.57% | 97.20 | 11.19% | -- | -- | 98.92 | 11.38% |
2022-12-31 | 1623.23 | 1217.80 | 75.02% | 182.67 | 11.25% | -- | -- | 175.25 | 10.80% |
2022-06-30 | 778.73 | 582.39 | 74.79% | 87.36 | 11.22% | -- | -- | 85.51 | 10.98% |
2021-12-31 | 2135.60 | 1168.48 | 54.71% | 175.27 | 8.21% | 595.86 | 27.90% | 144.92 | 6.79% |
2021-06-30 | 1010.99 | 557.27 | 55.12% | 83.59 | 8.27% | 275.44 | 27.24% | 70.01 | 6.93% |
2020-12-31 | 1541.03 | 763.64 | 49.55% | 114.55 | 7.43% | 525.22 | 34.08% | 105.04 | 6.82% |
2020-06-30 | 307.25 | 156.18 | 50.83% | 23.43 | 7.63% | 96.15 | 31.29% | 20.29 | 6.60% |
2019-12-31 | 157.90 | 74.72 | 47.32% | 11.21 | 7.10% | 59.67 | 37.79% | 5.51 | 3.49% |
2019-06-30 | 68.78 | 29.10 | 42.31% | 4.37 | 6.35% | 30.45 | 44.27% | 2.06 | 3.00% |
2019-01-28 | 10.16 | 3.39 | 33.41% | 0.57 | 5.57% | 1.58 | 15.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 140.25 | 39.24 | 27.98% | 6.54 | 4.66% | 81.19 | 57.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 77.10 | 22.23 | 28.84% | 3.71 | 4.81% | 45.53 | 59.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 174.45 | 114.44 | 65.60% | 19.07 | 10.93% | 31.39 | 17.99% | -- | -- |