| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2567.40 | 2261.13 | 88.07% | 282.64 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 697.33 | 610.06 | 87.48% | 76.26 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 686.76 | 590.64 | 86.00% | 73.83 | 10.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 311.96 | 267.75 | 85.83% | 33.47 | 10.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 370.08 | 260.00 | 70.25% | 32.50 | 8.78% | 59.93 | 16.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 168.19 | 113.63 | 67.56% | 14.20 | 8.45% | 31.69 | 18.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 199.65 | 125.86 | 63.04% | 15.73 | 7.88% | 40.96 | 20.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 89.29 | 56.70 | 63.51% | 7.09 | 7.94% | 17.00 | 19.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 169.21 | 75.43 | 44.58% | 17.48 | 10.33% | 55.11 | 32.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 111.52 | 45.66 | 40.95% | 11.42 | 10.24% | 43.53 | 39.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 304.80 | 193.46 | 63.47% | 29.35 | 9.63% | 46.92 | 15.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 179.16 | 118.22 | 65.98% | 14.78 | 8.25% | 27.21 | 15.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 630.09 | 423.47 | 67.21% | 52.93 | 8.40% | 121.38 | 19.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 325.79 | 235.46 | 72.27% | 29.43 | 9.03% | 41.80 | 12.83% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 601.95 | 424.86 | 70.58% | 63.55 | 10.56% | 60.93 | 10.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 280.68 | 194.07 | 69.14% | 32.34 | 11.52% | 28.11 | 10.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4445.62 | 3550.48 | 79.86% | 591.75 | 13.31% | 190.18 | 4.28% | -- | -- |
