| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24493600.42 |
| 存出保证金 | 929632.92 |
| 交易性金融资产 | 3932999646.86 |
| 股票投资 | 3932997286.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2359.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1599152.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4232744371.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12234776.88 |
| 应付赎回款 | 537639.86 |
| 应付管理人报酬 | 6617643.85 |
| 应付托管费 | 827205.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3825234.53 |
| 负债合计 | 24042500.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2979935345.57 |
| 所有者权益合计 | 4208701870.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 4232744371.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39261647.78 |
| 结算备付金 | 1204666.75 |
| 存出保证金 | 97762.69 |
| 交易性金融资产 | 610893653.15 |
| 股票投资 | 610893653.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 882337.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5097461.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657437529.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2400196.85 |
| 应付赎回款 | 139909.79 |
| 应付管理人报酬 | 1061433.22 |
| 应付托管费 | 132679.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602072.16 |
| 负债合计 | 4336291.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344473495.78 |
| 所有者权益合计 | 653101238.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 657437529.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32033461.24 |
| 结算备付金 | 708707.75 |
| 存出保证金 | 62876.16 |
| 交易性金融资产 | 474000764.15 |
| 股票投资 | 474000764.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5145443.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511951252.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3715496.98 |
| 应付赎回款 | 86250.33 |
| 应付管理人报酬 | 755501.53 |
| 应付托管费 | 94437.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376105.38 |
| 负债合计 | 5027791.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284105296.43 |
| 所有者权益合计 | 506923460.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 511951252.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15120463.26 |
| 结算备付金 | 185673.37 |
| 存出保证金 | 59545.78 |
| 交易性金融资产 | 240406306.44 |
| 股票投资 | 240406306.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1422173.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220194.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257414356.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 636304.01 |
| 应付赎回款 | 418026.46 |
| 应付管理人报酬 | 418099.33 |
| 应付托管费 | 52262.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179327.27 |
| 负债合计 | 1704019.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143514859.1 |
| 所有者权益合计 | 255710337.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 257414356.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11039280.57 |
| 结算备付金 | 801493.89 |
| 存出保证金 | 1283879.04 |
| 交易性金融资产 | 142121096.76 |
| 股票投资 | 142121096.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72254.29 |
| 应收利息 | 1399.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495493.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155814897.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48.0 |
| 应付赎回款 | 388470.88 |
| 应付管理人报酬 | 252870.43 |
| 应付托管费 | 31608.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50845.09 |
| 负债合计 | 793717.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81384312.19 |
| 所有者权益合计 | 155021180.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 155814897.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8168344.98 |
| 结算备付金 | 725076.37 |
| 存出保证金 | 1724386.32 |
| 交易性金融资产 | 115729105.9 |
| 股票投资 | 115230505.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 498600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4088038.64 |
| 应收利息 | 1052.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156724.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130592728.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298621.26 |
| 应付管理人报酬 | 210484.56 |
| 应付托管费 | 26310.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65439.98 |
| 负债合计 | 693254.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79588193.04 |
| 所有者权益合计 | 129899474.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 130592728.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4015384.41 |
| 结算备付金 | 126799.2 |
| 存出保证金 | 18155.54 |
| 交易性金融资产 | 66675236.52 |
| 股票投资 | 66675236.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 473921.17 |
| 应收利息 | 533.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135883.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71445913.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 243227.79 |
| 应付管理人报酬 | 125331.74 |
| 应付托管费 | 15666.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50769.06 |
| 负债合计 | 506170.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48023019.35 |
| 所有者权益合计 | 70939742.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 71445913.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3479155.3 |
| 结算备付金 | 48370.48 |
| 存出保证金 | 20815.84 |
| 交易性金融资产 | 53194832.71 |
| 股票投资 | 53194832.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 117220.55 |
| 应收利息 | 778.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99933.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56961107.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 161224.37 |
| 应付管理人报酬 | 93735.51 |
| 应付托管费 | 11716.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64783.35 |
| 负债合计 | 371947.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48179604.85 |
| 所有者权益合计 | 56589160.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 56961107.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3013424.35 |
| 结算备付金 | 32271.88 |
| 存出保证金 | 14721.07 |
| 交易性金融资产 | 48073558.13 |
| 股票投资 | 48073558.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 734.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 738759.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51873470.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155130.45 |
| 应付管理人报酬 | 85199.44 |
| 应付托管费 | 10649.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170262.87 |
| 负债合计 | 444232.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43099915.85 |
| 所有者权益合计 | 51429237.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 51873470.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3029054.93 |
| 结算备付金 | 28668.12 |
| 存出保证金 | 70267.2 |
| 交易性金融资产 | 47063463.57 |
| 股票投资 | 47063463.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 638.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15359.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50207451.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92808.02 |
| 应付赎回款 | 56289.97 |
| 应付管理人报酬 | 40016.53 |
| 应付托管费 | 10004.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147433.0 |
| 负债合计 | 418302.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47140806.96 |
| 所有者权益合计 | 49789148.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 50207451.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6500472.04 |
| 结算备付金 | 29343.75 |
| 存出保证金 | 21378.61 |
| 交易性金融资产 | 91223346.44 |
| 股票投资 | 91096346.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3487.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25021268.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122799297.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9060.97 |
| 应付管理人报酬 | 93997.86 |
| 应付托管费 | 23499.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310031.04 |
| 负债合计 | 496882.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136734392.19 |
| 所有者权益合计 | 122302414.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 122799297.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7584907.51 |
| 结算备付金 | 449413.86 |
| 存出保证金 | 47358.22 |
| 交易性金融资产 | 118445670.47 |
| 股票投资 | 117454070.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 991600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10467.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185366.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126723184.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 327.6 |
| 应付赎回款 | 258714.94 |
| 应付管理人报酬 | 215080.6 |
| 应付托管费 | 26885.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308818.77 |
| 负债合计 | 909692.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119316891.0 |
| 所有者权益合计 | 125813491.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 126723184.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5082813.83 |
| 结算备付金 | 975348.04 |
| 存出保证金 | 87709.87 |
| 交易性金融资产 | 28416606.83 |
| 股票投资 | 28416606.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23200000.0 |
| 应收证券清算款 | 9247185.78 |
| 应收利息 | 24545.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286227.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67320437.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42721.48 |
| 应付管理人报酬 | 111717.38 |
| 应付托管费 | 13964.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340160.51 |
| 负债合计 | 722342.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60568031.15 |
| 所有者权益合计 | 66598094.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 67320437.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13271369.81 |
| 结算备付金 | 5497858.12 |
| 存出保证金 | 58451.9 |
| 交易性金融资产 | 128299218.95 |
| 股票投资 | 117676641.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10622577.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98800000.0 |
| 应收证券清算款 | 86350.21 |
| 应收利息 | -23137.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23658.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246013770.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49190.97 |
| 应付管理人报酬 | 396463.16 |
| 应付托管费 | 49557.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309707.37 |
| 负债合计 | 931974.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222110617.84 |
| 所有者权益合计 | 245081795.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 246013770.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14753622.64 |
| 结算备付金 | 3343471.02 |
| 存出保证金 | 45857.7 |
| 交易性金融资产 | 94956685.93 |
| 股票投资 | 94956685.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 50013611.11 |
| 应收利息 | 32620.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1084.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233146952.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78953.07 |
| 应付管理人报酬 | 396802.61 |
| 应付托管费 | 49600.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360064.92 |
| 负债合计 | 1021058.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229756741.24 |
| 所有者权益合计 | 232125893.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 233146952.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17070670.72 |
| 结算备付金 | 9892741.04 |
| 存出保证金 | 60424.49 |
| 交易性金融资产 | 7938375.0 |
| 股票投资 | 7938375.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25897.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17951.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265006059.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2438249.73 |
| 应付赎回款 | 26961.75 |
| 应付管理人报酬 | 211834.26 |
| 应付托管费 | 35305.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217368.32 |
| 负债合计 | 3012628.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260838459.76 |
| 所有者权益合计 | 261993431.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 265006059.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17841400.14 |
| 结算备付金 | 1112980.0 |
| 存出保证金 | 213206.73 |
| 交易性金融资产 | 64085345.43 |
| 股票投资 | 64085345.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 242065180.53 |
| 应收利息 | 41619.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9985.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325369716.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221353.74 |
| 应付管理人报酬 | 442240.48 |
| 应付托管费 | 73706.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380728.2 |
| 负债合计 | 1426306.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258395023.66 |
| 所有者权益合计 | 323943410.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 325369716.86 |
