| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21948730.38元 |
| 本期利润 | -106233477.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 528272297.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4473元 |
| 期末基金资产净值 | 1709363730.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1533106.06元 |
| 本期利润 | 7643699.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153931918.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9363元 |
| 期末基金资产净值 | 318338226.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -602709.34元 |
| 本期利润 | -343558.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105555461.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8242元 |
| 期末基金资产净值 | 233622759.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148184.7元 |
| 本期利润 | -4607071.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26090545.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8392元 |
| 期末基金资产净值 | 57180192.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6115611.76元 |
| 本期利润 | 7599439.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16573171.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9165元 |
| 期末基金资产净值 | 35549463.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4606221.86元 |
| 本期利润 | 2594376.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11857091.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6847元 |
| 期末基金资产净值 | 29173894.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2716181.06元 |
| 本期利润 | 3216154.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6309864.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5227元 |
| 期末基金资产净值 | 18382317.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 580027.31元 |
| 本期利润 | -260249.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2354746.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2117元 |
| 期末基金资产净值 | 13477197.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 574315.56元 |
| 本期利润 | 1440073.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1650492.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2344元 |
| 期末基金资产净值 | 8691395.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231936.56元 |
| 本期利润 | 368908.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224972.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0957元 |
| 期末基金资产净值 | 2575165.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78010.12元 |
| 本期利润 | -433526.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149302.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 1946238.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92885.8元 |
| 本期利润 | -76858.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215886.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0945元 |
| 期末基金资产净值 | 2500231.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21561607.79元 |
| 本期利润 | 26281602.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210703.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1386元 |
| 期末基金资产净值 | 1730869.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7953602.41元 |
| 本期利润 | 14782392.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12146249.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 175240560.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4229188.92元 |
| 本期利润 | 912534.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1580382.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 160303922.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86614.83元 |
| 本期利润 | -24386.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121803.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 159675801.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11228.35元 |
| 本期利润 | 6568.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 330975.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2761元 |
| 期末基金资产净值 | 1552473.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
