名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -259.84 | -286.88 | 110.40% | -- | -- | 1.95 | -0.75% |
2023-06-30 | -241.30 | -159.08 | 65.93% | -- | -- | 1.99 | -0.82% |
2022-12-31 | -262.81 | -416.28 | 158.40% | -- | -- | 20.84 | -7.93% |
2022-06-30 | -190.88 | -24.24 | 12.70% | -- | -- | 12.59 | -6.60% |
2021-12-31 | 77.71 | 267.79 | 344.58% | -- | -- | 13.21 | 16.99% |
2021-06-30 | 279.21 | 218.55 | 78.27% | -- | -- | 12.26 | 4.39% |
2020-12-31 | 620.85 | 759.33 | 122.31% | -- | -- | 17.37 | 2.80% |
2020-06-30 | 315.94 | 333.49 | 105.55% | -- | -- | 13.03 | 4.12% |
2019-12-31 | 756.47 | 177.55 | 23.47% | -1.12 | -0.15% | 64.43 | 8.52% |
2019-06-30 | 265.58 | -0.84 | -0.32% | -1.12 | -0.42% | 44.27 | 16.67% |