| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0473 | 1.08% |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0587 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5045 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5045 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4798 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.438 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.4382 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 172337082.16 |
| 1.利息收入 | 1083250.27 |
| 存款利息收入 | 1083120.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146108567.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144308873.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 1799694.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25145254.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.87 |
| 减：二、费用 | 48187947.9 |
| 1.管理人报酬 | 9324105.41 |
| 2.托管费 | 3126526.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35178019.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35178019.34 |
| 6.其他费用 | 310826.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124149134.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124149134.26 |
| 一、收入： | 107013797.67 |
| 1.利息收入 | 344180.79 |
| 存款利息收入 | 344180.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77044356.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74743470.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 2300886.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29625260.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24328340.23 |
| 1.管理人报酬 | 4644773.77 |
| 2.托管费 | 1548257.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17845232.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17845232.31 |
| 6.其他费用 | 150486.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82685457.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82685457.44 |
| 一、收入： | 131759776.2 |
| 1.利息收入 | 676341.19 |
| 存款利息收入 | 625675.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166924834.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158036009.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 8888824.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35841399.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42772798.98 |
| 1.管理人报酬 | 9689702.87 |
| 2.托管费 | 3229900.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29280900.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29280900.43 |
| 6.其他费用 | 290829.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88986977.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88986977.22 |
| 一、收入： | 83751743.59 |
| 1.利息收入 | 449378.95 |
| 存款利息收入 | 398846.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78724654.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73620367.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 5104286.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4577710.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20272228.14 |
| 1.管理人报酬 | 4810736.34 |
| 2.托管费 | 1603578.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13570001.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13570001.62 |
| 6.其他费用 | 139394.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63479515.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63479515.45 |
| 一、收入： | 217552864.88 |
| 1.利息收入 | 174888486.29 |
| 存款利息收入 | 1190751.72 |
| 债券利息收入 | 166635082.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 7062652.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-581254.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439331.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -1020585.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43245632.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48185503.07 |
| 1.管理人报酬 | 9670004.81 |
| 2.托管费 | 3223334.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20862.42 |
| 5.利息支出 | 34710584.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34710584.76 |
| 6.其他费用 | 293445.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169367361.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169367361.81 |
| 一、收入： | 104343354.49 |
| 1.利息收入 | 88287488.73 |
| 存款利息收入 | 572284.7 |
| 债券利息收入 | 87715204.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2435068.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2435068.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18490934.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22652406.86 |
| 1.管理人报酬 | 4780202.61 |
| 2.托管费 | 1593400.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8673.14 |
| 5.利息支出 | 15993585.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15993585.48 |
| 6.其他费用 | 145449.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81690947.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81690947.63 |
| 一、收入： | 128718142.52 |
| 1.利息收入 | 152190560.88 |
| 存款利息收入 | 855359.99 |
| 债券利息收入 | 150824065.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 505444.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9770250.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9790895.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -20644.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33242668.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37307946.2 |
| 1.管理人报酬 | 8222993.87 |
| 2.托管费 | 2740998.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19437.45 |
| 5.利息支出 | 25914398.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25914398.5 |
| 6.其他费用 | 294018.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91410196.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91410196.32 |
| 一、收入： | 74756085.58 |
| 1.利息收入 | 69328183.26 |
| 存款利息收入 | 404300.5 |
| 债券利息收入 | 68412747.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 505444.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11680080.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11700725.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -20644.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6252178.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15945891.11 |
| 1.管理人报酬 | 3445118.14 |
| 2.托管费 | 1148372.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11730.77 |
| 5.利息支出 | 11165273.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11165273.7 |
| 6.其他费用 | 144328.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58810194.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58810194.47 |
| 一、收入： | 130735992.64 |
| 1.利息收入 | 116747886.71 |
| 存款利息收入 | 334459.83 |
| 债券利息收入 | 114739673.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 1243684.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4072324.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4072324.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9915781.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28972516.46 |
| 1.管理人报酬 | 6480590.15 |
| 2.托管费 | 2160196.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12195.47 |
| 5.利息支出 | 20009498.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20009498.09 |
| 6.其他费用 | 287406.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101763476.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101763476.18 |
| 一、收入： | 60975432.55 |
| 1.利息收入 | 57206286.9 |
| 存款利息收入 | 121255.99 |
| 债券利息收入 | 55935228.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 719732.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2106238.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2106238.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1662906.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14478124.2 |
| 1.管理人报酬 | 3181130.88 |
| 2.托管费 | 1060376.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6519.94 |
| 5.利息支出 | 10067598.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10067598.59 |
| 6.其他费用 | 151368.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46497308.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46497308.35 |
| 一、收入： | 66632799.88 |
| 1.利息收入 | 37528706.44 |
| 存款利息收入 | 297611.89 |
| 债券利息收入 | 32530559.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 492628.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6754470.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6754470.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22349622.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10302628.95 |
| 1.管理人报酬 | 1976309.3 |
| 2.托管费 | 658769.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12517.84 |
| 5.利息支出 | 7441656.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7441656.45 |
| 6.其他费用 | 202898.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56330170.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56330170.93 |
| 一、收入： | 6763799.6 |
| 1.利息收入 | 2811007.44 |
| 存款利息收入 | 69727.77 |
| 债券利息收入 | 1748562.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44684.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44684.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3997476.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 412280.64 |
| 1.管理人报酬 | 160034.93 |
| 2.托管费 | 53344.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3552.73 |
| 5.利息支出 | 184597.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184597.16 |
| 6.其他费用 | 10082.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6351518.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6351518.96 |
| 一、收入： | 2096397.49 |
| 1.利息收入 | 1728051.05 |
| 存款利息收入 | 19042.68 |
| 债券利息收入 | 1708720.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258448.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258448.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626794.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 562874.06 |
| 1.管理人报酬 | 79911.37 |
| 2.托管费 | 26637.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280.55 |
| 5.利息支出 | 352530.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352530.09 |
| 6.其他费用 | 99586.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1533523.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1533523.43 |
| 一、收入： | 4840943.66 |
| 1.利息收入 | 4052617.44 |
| 存款利息收入 | 181554.31 |
| 债券利息收入 | 3575454.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 279523.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8569583.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8832168.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 262585.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9357909.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 924644.06 |
| 1.管理人报酬 | 264746.29 |
| 2.托管费 | 88248.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6049.86 |
| 5.利息支出 | 344598.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344598.29 |
| 6.其他费用 | 221000.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3916299.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3916299.6 |
| 一、收入： | 4061762.99 |
| 1.利息收入 | 2219115.57 |
| 存款利息收入 | 167312.94 |
| 债券利息收入 | 1764823.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 279523.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8319738.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8582324.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 262585.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10162385.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 350974.74 |
| 1.管理人报酬 | 172980.02 |
| 2.托管费 | 57660.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5748.97 |
| 5.利息支出 | 4448.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4448.94 |
| 6.其他费用 | 110136.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3710788.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3710788.25 |
| 一、收入： | 18649118.46 |
| 1.利息收入 | 38394462.36 |
| 存款利息收入 | 351210.3 |
| 债券利息收入 | 27789427.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 8961748.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6975829.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6862972.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -112857.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12770315.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.51 |
| 减：二、费用 | 4136304.13 |
| 1.管理人报酬 | 2915291.22 |
| 2.托管费 | 971763.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7780.95 |
| 5.利息支出 | 16570.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16570.89 |
| 6.其他费用 | 224897.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14512814.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14512814.33 |
| 一、收入： | 14356965.26 |
| 1.利息收入 | 19106802.25 |
| 存款利息收入 | 191731.33 |
| 债券利息收入 | 13267884.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 4355109.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1572043.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1495768.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -76274.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3178594.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.51 |
| 减：二、费用 | 1980669.01 |
| 1.管理人报酬 | 1379610.59 |
| 2.托管费 | 459870.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4445.59 |
| 5.利息支出 | 16570.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16570.89 |
| 6.其他费用 | 120171.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12376296.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12376296.25 |
| 一、收入： | 4597120.69 |
| 1.利息收入 | 2211483.77 |
| 存款利息收入 | 208868.57 |
| 债券利息收入 | 1828609.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 127736.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31467.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31467.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2354169.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 318214.42 |
| 1.管理人报酬 | 205577.38 |
| 2.托管费 | 68525.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3671.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40439.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4278906.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4278906.27 |
