| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5155 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5156 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4878 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4497 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4223 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2903.50 | 2334.80 | 80.41% | 389.13 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1570.90 | 1295.24 | 82.45% | 215.87 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3112.38 | 2537.87 | 81.54% | 422.98 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1613.17 | 1296.20 | 80.35% | 216.03 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6866.25 | 4456.30 | 64.90% | 742.72 | 10.82% | 1286.41 | 18.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4159.55 | 2777.31 | 66.77% | 462.88 | 11.13% | 743.28 | 17.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7341.29 | 5039.43 | 68.65% | 839.91 | 11.44% | 1199.49 | 16.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3034.16 | 1963.51 | 64.71% | 327.25 | 10.79% | 645.81 | 21.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5386.89 | 3748.88 | 69.59% | 624.81 | 11.60% | 531.63 | 9.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2442.75 | 1754.78 | 71.84% | 292.46 | 11.97% | 227.28 | 9.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5129.46 | 3511.75 | 68.46% | 585.29 | 11.41% | 383.80 | 7.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2824.60 | 1866.02 | 66.06% | 311.00 | 11.01% | 237.32 | 8.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4457.34 | 2740.34 | 61.48% | 456.72 | 10.25% | 481.54 | 10.80% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1770.63 | 1065.17 | 60.16% | 177.53 | 10.03% | 194.98 | 11.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1277.43 | 770.64 | 60.33% | 128.44 | 10.05% | 100.14 | 7.84% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 701.73 | 433.19 | 61.73% | 72.20 | 10.29% | 52.81 | 7.53% | -- | -- |
