| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 89540252.38 |
| 1.利息收入 | 619749.73 |
| 存款利息收入 | 619749.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122914605.25 |
| 股票投资收益 | 58608208.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4389524.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -525236.54 |
| 股利收益 | 60442109.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37057335.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3063232.85 |
| 减：二、费用 | 55903922.23 |
| 1.管理人报酬 | 40415722.4 |
| 2.托管费 | 6735953.75 |
| 3.销售服务费 | 8482564.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268721.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33636330.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33636330.15 |
| 一、收入： | 289512925.86 |
| 1.利息收入 | 333688.32 |
| 存款利息收入 | 333688.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204026936.6 |
| 股票投资收益 | 149977859.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2883948.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49762.33 |
| 股利收益 | 51115365.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83365155.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1787145.05 |
| 减：二、费用 | 26777950.76 |
| 1.管理人报酬 | 19445637.9 |
| 2.托管费 | 3240939.72 |
| 3.销售服务费 | 3955342.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135072.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262734975.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262734975.1 |
| 一、收入： | -46061652.56 |
| 1.利息收入 | 155863.01 |
| 存款利息收入 | 155863.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11818317.3 |
| 股票投资收益 | 6169760.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573544.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -434987.34 |
| 股利收益 | 5509999.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58923630.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887797.75 |
| 减：二、费用 | 10156200.05 |
| 1.管理人报酬 | 7539600.62 |
| 2.托管费 | 1256600.0 |
| 3.销售服务费 | 1165066.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193466.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56217852.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56217852.61 |
| 一、收入： | 16833434.67 |
| 1.利息收入 | 36152.12 |
| 存款利息收入 | 36152.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10483063.32 |
| 股票投资收益 | -15213302.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276223.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23134.65 |
| 股利收益 | 4430880.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27134925.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145420.22 |
| 减：二、费用 | 2322686.82 |
| 1.管理人报酬 | 1754738.33 |
| 2.托管费 | 292456.33 |
| 3.销售服务费 | 183040.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92366.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14510747.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14510747.85 |
| 一、收入： | 17366731.55 |
| 1.利息收入 | 50522.59 |
| 存款利息收入 | 42577.57 |
| 债券利息收入 | 7945.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19088670.32 |
| 股票投资收益 | 17524969.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67795.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 393553.61 |
| 股利收益 | 1102352.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2160840.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388379.32 |
| 减：二、费用 | 3535412.59 |
| 1.管理人报酬 | 1637170.66 |
| 2.托管费 | 272861.7 |
| 3.销售服务费 | 156670.0 |
| 4.交易费用 | 1272647.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194453.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13831318.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13831318.96 |
| 一、收入： | 10116618.43 |
| 1.利息收入 | 17586.93 |
| 存款利息收入 | 10932.9 |
| 债券利息收入 | 6654.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6665304.73 |
| 股票投资收益 | 5935455.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8321.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 65902.91 |
| 股利收益 | 655624.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3385915.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47811.63 |
| 减：二、费用 | 1147210.49 |
| 1.管理人报酬 | 516100.24 |
| 2.托管费 | 86016.71 |
| 3.销售服务费 | 29029.79 |
| 4.交易费用 | 420426.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95399.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8969407.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8969407.94 |
| 一、收入： | 29672452.8 |
| 1.利息收入 | 40511.11 |
| 存款利息收入 | 25639.85 |
| 债券利息收入 | 14871.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33496786.2 |
| 股票投资收益 | 32591739.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154576.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750469.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3934762.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69918.24 |
| 减：二、费用 | 2890149.27 |
| 1.管理人报酬 | 1261850.84 |
| 2.托管费 | 210308.45 |
| 3.销售服务费 | 218231.71 |
| 4.交易费用 | 1015265.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184492.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26782303.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26782303.53 |
| 一、收入： | 9201214.52 |
| 1.利息收入 | 15761.61 |
| 存款利息收入 | 9474.45 |
| 债券利息收入 | 6287.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7227737.64 |
| 股票投资收益 | 6625406.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82815.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519515.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1912416.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45298.77 |
| 减：二、费用 | 813344.51 |
| 1.管理人报酬 | 356867.41 |
| 2.托管费 | 59477.89 |
| 3.销售服务费 | 25309.48 |
| 4.交易费用 | 280140.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91548.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8387870.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8387870.01 |
| 一、收入： | 23898995.45 |
| 1.利息收入 | 38679.92 |
| 存款利息收入 | 29477.62 |
| 债券利息收入 | 9202.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13645194.47 |
| 股票投资收益 | 12740144.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7281.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897768.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10047438.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167682.8 |
| 减：二、费用 | 1721442.49 |
| 1.管理人报酬 | 925488.18 |
| 2.托管费 | 154248.09 |
| 3.销售服务费 | 5071.42 |
| 4.交易费用 | 504482.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132152.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22177552.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22177552.96 |
| 一、收入： | 11561468.99 |
| 1.利息收入 | 10440.3 |
| 存款利息收入 | 9591.83 |
| 债券利息收入 | 848.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6447729.64 |
| 股票投资收益 | 5874685.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4468.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568575.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5085923.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17375.71 |
| 减：二、费用 | 614171.2 |
| 1.管理人报酬 | 323380.7 |
| 2.托管费 | 53896.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163911.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72982.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10947297.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10947297.79 |
| 一、收入： | -11727370.78 |
| 1.利息收入 | 22198.37 |
| 存款利息收入 | 22197.73 |
| 债券利息收入 | 0.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6549096.75 |
| 股票投资收益 | -7319522.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770421.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5234969.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34497.08 |
| 减：二、费用 | 1400388.99 |
| 1.管理人报酬 | 746046.35 |
| 2.托管费 | 124340.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278960.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251041.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13127759.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13127759.77 |
| 一、收入： | -3415491.95 |
| 1.利息收入 | 13200.19 |
| 存款利息收入 | 13199.89 |
| 债券利息收入 | 0.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-839380.27 |
| 股票投资收益 | -1392777.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553393.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2620441.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31129.36 |
| 减：二、费用 | 866759.29 |
| 1.管理人报酬 | 436542.35 |
| 2.托管费 | 72756.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173002.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184457.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4282251.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4282251.24 |
| 一、收入： | -11557885.84 |
| 1.利息收入 | 104405.75 |
| 存款利息收入 | 100023.62 |
| 债券利息收入 | 5.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19149096.56 |
| 股票投资收益 | -20604557.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2865.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452595.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7087138.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399666.67 |
| 减：二、费用 | 6968250.68 |
| 1.管理人报酬 | 2793462.14 |
| 2.托管费 | 465577.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3332834.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376376.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18526136.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18526136.52 |
| 一、收入： | -20301471.4 |
| 1.利息收入 | 69728.53 |
| 存款利息收入 | 68256.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21708545.9 |
| 股票投资收益 | -22821335.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112789.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089157.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248188.94 |
| 减：二、费用 | 4861704.25 |
| 1.管理人报酬 | 1895757.94 |
| 2.托管费 | 315959.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2462732.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187253.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25163175.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25163175.65 |
| 一、收入： | 28264575.08 |
| 1.利息收入 | 455378.28 |
| 存款利息收入 | 185644.97 |
| 债券利息收入 | 37.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34144273.47 |
| 股票投资收益 | 30013197.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79317.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3352760.0 |
| 股利收益 | 698998.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7342142.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007065.77 |
| 减：二、费用 | 6392067.28 |
| 1.管理人报酬 | 2520478.12 |
| 2.托管费 | 420079.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3156935.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294574.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21872507.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21872507.8 |
| 一、收入： | 10773534.11 |
| 1.利息收入 | 357345.15 |
| 存款利息收入 | 87859.62 |
| 债券利息收入 | 37.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1432344.98 |
| 股票投资收益 | -2198506.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79317.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 112800.0 |
| 股利收益 | 574043.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11357712.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490821.51 |
| 减：二、费用 | 1921670.97 |
| 1.管理人报酬 | 883501.19 |
| 2.托管费 | 147250.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783496.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107423.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8851863.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8851863.14 |
