景顺长城景颐宏利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7269904.27元 |
| 本期利润 |
3360864.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107943.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
680695.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6146906.04元 |
| 本期利润 |
3571706.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21443611.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
143478940.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10732195.03元 |
| 本期利润 |
13187672.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17409837.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
154627927.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5730356.12元 |
| 本期利润 |
6586068.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14537526.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
170330603.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949167.99元 |
| 本期利润 |
1366116.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11079156.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
194857960.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2999030.47元 |
| 本期利润 |
-4138105.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11818250.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
296631901.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5769203.5元 |
| 本期利润 |
17383813.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24767608.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
526068395.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1540638.94元 |
| 本期利润 |
10027824.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10972425.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
308735661.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18455076.14元 |
| 本期利润 |
8616536.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11238841.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
539988445.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9602412.52元 |
| 本期利润 |
10993896.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11996941.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
566993222.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
