景顺长城景颐宏利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
187726.98 |
| 结算备付金 |
8533.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196280.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3726.06 |
| 负债合计 |
3726.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162169.93 |
| 所有者权益合计 |
192554.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
196280.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221753.91 |
| 结算备付金 |
16119.09 |
| 存出保证金 |
18794.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100018.58 |
| 应收利息 |
462.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357147.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70194.95 |
| 应付管理人报酬 |
96.95 |
| 应付托管费 |
24.24 |
| 应付销售服务费 |
18.35 |
| 应付税费 |
7.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62994.28 |
| 负债合计 |
133335.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187064.45 |
| 所有者权益合计 |
223811.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
357147.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3296.66 |
| 结算备付金 |
466576.09 |
| 存出保证金 |
36204.69 |
| 交易性金融资产 |
698809.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698809.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4966.58 |
| 应收利息 |
11131.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10609.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231594.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985.93 |
| 应付管理人报酬 |
323.52 |
| 应付托管费 |
80.89 |
| 应付销售服务费 |
62.57 |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-25.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252000.69 |
| 负债合计 |
349563.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725773.33 |
| 所有者权益合计 |
882030.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231594.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972954.11 |
| 结算备付金 |
337537.6 |
| 存出保证金 |
19442.32 |
| 交易性金融资产 |
162065272.64 |
| 股票投资 |
10529794.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151535478.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
310128.94 |
| 应收利息 |
2429224.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12068.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166146628.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22129769.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27049.58 |
| 应付管理人报酬 |
48158.7 |
| 应付托管费 |
12039.69 |
| 应付销售服务费 |
82.02 |
| 应付税费 |
16034.03 |
| 应付利息 |
15573.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213539.86 |
| 负债合计 |
22508308.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118742805.06 |
| 所有者权益合计 |
143638319.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
166146628.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1171660.49 |
| 结算备付金 |
478665.14 |
| 存出保证金 |
19135.84 |
| 交易性金融资产 |
203152735.44 |
| 股票投资 |
21891260.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181261475.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999152.05 |
| 应收利息 |
2929965.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42294.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208793608.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52339530.49 |
| 应付证券清算款 |
772760.48 |
| 应付赎回款 |
1047.03 |
| 应付管理人报酬 |
52079.26 |
| 应付托管费 |
13019.8 |
| 应付销售服务费 |
225.43 |
| 应付税费 |
9902.29 |
| 应付利息 |
19689.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
53416174.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131507052.82 |
| 所有者权益合计 |
155377433.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
208793608.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3129802.19 |
| 结算备付金 |
1347337.74 |
| 存出保证金 |
23702.21 |
| 交易性金融资产 |
202567497.21 |
| 股票投资 |
17818695.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184748801.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3608153.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210676492.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39099756.35 |
| 应付证券清算款 |
1002822.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55975.33 |
| 应付托管费 |
13993.85 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
14068.0 |
| 应付利息 |
12132.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105798.13 |
| 负债合计 |
40342079.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150238655.93 |
| 所有者权益合计 |
170334412.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
210676492.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796432.43 |
| 结算备付金 |
1568209.36 |
| 存出保证金 |
13834.25 |
| 交易性金融资产 |
249585724.0 |
| 股票投资 |
11856768.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237728955.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5427860.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257392060.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61999809.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66018.52 |
| 应付托管费 |
16504.65 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
12039.67 |
| 应付利息 |
49108.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
62533352.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177897251.22 |
| 所有者权益合计 |
194858707.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
257392060.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147900.59 |
| 结算备付金 |
677801.47 |
| 存出保证金 |
54559.6 |
| 交易性金融资产 |
373275013.62 |
| 股票投资 |
24227945.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349047068.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7247095.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382402370.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85319565.52 |
| 应付证券清算款 |
5276.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99696.1 |
| 应付托管费 |
24924.04 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
29474.63 |
| 应付利息 |
34706.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
85769736.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277009721.88 |
| 所有者权益合计 |
296632634.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
382402370.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289885.77 |
| 结算备付金 |
1853329.97 |
| 存出保证金 |
45663.58 |
| 交易性金融资产 |
475725785.52 |
| 股票投资 |
49429766.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426296018.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000260.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7525374.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526440299.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169137.22 |
| 应付托管费 |
42284.31 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
370976.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487805869.43 |
| 所有者权益合计 |
526069322.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
526440299.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165565.69 |
| 结算备付金 |
664326.77 |
| 存出保证金 |
49212.68 |
| 交易性金融资产 |
324327726.95 |
| 股票投资 |
42169507.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282158219.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5439133.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331645965.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
503044.62 |
| 应付赎回款 |
1963.28 |
| 应付管理人报酬 |
100635.79 |
| 应付托管费 |
25158.97 |
| 应付销售服务费 |
3.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3867.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
22903392.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293794800.45 |
| 所有者权益合计 |
308742572.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
331645965.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4399295.05 |
| 结算备付金 |
660803.97 |
| 存出保证金 |
53480.49 |
| 交易性金融资产 |
566688165.26 |
| 股票投资 |
10582000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556106165.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10832204.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582633949.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40149747.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.13 |
| 应付管理人报酬 |
218979.61 |
| 应付托管费 |
54744.93 |
| 应付销售服务费 |
671.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27014.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
40682375.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530678919.8 |
| 所有者权益合计 |
541951573.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
582633949.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3282708.07 |
| 结算备付金 |
491546.77 |
| 存出保证金 |
32271.02 |
| 交易性金融资产 |
649488479.1 |
| 股票投资 |
42850721.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606637757.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9418261.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662713266.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88999455.0 |
| 应付证券清算款 |
992367.93 |
| 应付赎回款 |
10.16 |
| 应付管理人报酬 |
186503.29 |
| 应付托管费 |
46625.82 |
| 应付销售服务费 |
1681.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54289.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187914.9 |
| 负债合计 |
90560837.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559153401.74 |
| 所有者权益合计 |
572152428.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
662713266.7 |
