| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 153.27 | 42.73 | 27.88% | 10.68 | 6.97% | 31.42 | 20.50% | 0.25 | 0.16% |
| 2020-06-30 | 103.23 | 30.70 | 29.73% | 7.67 | 7.43% | 13.63 | 13.20% | 0.21 | 0.21% |
| 2019-12-31 | 265.69 | 68.84 | 25.91% | 17.21 | 6.48% | 23.62 | 8.89% | 0.03 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 144.82 | 37.06 | 25.59% | 9.26 | 6.40% | 13.12 | 9.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 447.30 | 135.35 | 30.26% | 33.84 | 7.56% | 44.85 | 10.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 265.42 | 92.02 | 34.67% | 23.00 | 8.67% | 37.83 | 14.25% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 326.51 | 147.28 | 45.11% | 36.82 | 11.28% | 48.68 | 14.91% | 0.05 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 142.77 | 71.37 | 49.99% | 17.84 | 12.50% | 19.60 | 13.73% | 0.05 | 0.04% |
| 2016-12-31 | 601.73 | 261.26 | 43.42% | 65.32 | 10.85% | 52.67 | 8.75% | 1.43 | 0.24% |
| 2016-06-30 | 230.37 | 102.81 | 44.63% | 25.70 | 11.16% | 14.68 | 6.37% | 0.49 | 0.21% |
