名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2690.00 | 2285.33 | 84.96% | 380.89 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1817.61 | 1547.28 | 85.13% | 257.88 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2411.27 | 2047.26 | 84.90% | 341.21 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 613.16 | 517.14 | 84.34% | 86.19 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 878.62 | 309.58 | 35.23% | 51.60 | 5.87% | 499.13 | 56.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 405.81 | 90.31 | 22.25% | 15.05 | 3.71% | 291.31 | 71.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 806.16 | 261.36 | 32.42% | 43.56 | 5.40% | 482.81 | 59.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 258.98 | 96.48 | 37.26% | 16.08 | 6.21% | 137.31 | 53.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 332.22 | 124.16 | 37.37% | 20.69 | 6.23% | 176.06 | 53.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 106.06 | 31.80 | 29.99% | 5.30 | 5.00% | 58.57 | 55.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 502.86 | 121.00 | 24.06% | 20.17 | 4.01% | 325.43 | 64.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 337.39 | 77.67 | 23.02% | 12.95 | 3.84% | 228.75 | 67.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 324.79 | 107.81 | 33.19% | 17.97 | 5.53% | 163.71 | 50.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 95.66 | 44.39 | 46.40% | 7.40 | 7.73% | 26.88 | 28.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 249.01 | 149.70 | 60.12% | 24.95 | 10.02% | 45.01 | 18.07% | -- | -- |
2016-06-30 | 114.05 | 77.02 | 67.53% | 12.84 | 11.26% | 12.99 | 11.39% | -- | -- |