| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -519509.02 |
| 1.利息收入 | 18826.76 |
| 存款利息收入 | 18826.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1624147.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1624147.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2200130.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5406.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32240.42 |
| 减：二、费用 | 631620.48 |
| 1.管理人报酬 | 354389.52 |
| 2.托管费 | 99228.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178001.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151129.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151129.5 |
| 一、收入： | 628253.89 |
| 1.利息收入 | 9891.92 |
| 存款利息收入 | 9891.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255469.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1255469.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711640.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
73285.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247.71 |
| 减：二、费用 | 370341.38 |
| 1.管理人报酬 | 229538.97 |
| 2.托管费 | 64270.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76531.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257912.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257912.51 |
| 一、收入： | 4247074.88 |
| 1.利息收入 | 10690.1 |
| 存款利息收入 | 10690.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2388050.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2388050.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1706626.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
140489.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1218.71 |
| 减：二、费用 | 917469.78 |
| 1.管理人报酬 | 597497.8 |
| 2.托管费 | 167299.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152672.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3329605.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3329605.1 |
| 一、收入： | 2125985.27 |
| 1.利息收入 | 6185.56 |
| 存款利息收入 | 6185.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350142.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 350142.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1790390.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-21401.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667.96 |
| 减：二、费用 | 535505.29 |
| 1.管理人报酬 | 317942.3 |
| 2.托管费 | 89023.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128539.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1590479.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1590479.98 |
| 一、收入： | 2490409.08 |
| 1.利息收入 | 21781.04 |
| 存款利息收入 | 21781.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058229.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1058229.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1185973.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
223734.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689.8 |
| 减：二、费用 | 1449414.92 |
| 1.管理人报酬 | 841169.96 |
| 2.托管费 | 235527.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372717.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1040994.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1040994.16 |
| 一、收入： | 1322161.11 |
| 1.利息收入 | 14853.82 |
| 存款利息收入 | 14853.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-314697.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -314697.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1588652.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
33333.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.63 |
| 减：二、费用 | 744671.41 |
| 1.管理人报酬 | 437346.97 |
| 2.托管费 | 122457.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184867.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577489.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577489.7 |
| 一、收入： | -2282630.75 |
| 1.利息收入 | 39360.23 |
| 存款利息收入 | 39360.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730431.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -730431.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206244.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-567904.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182589.56 |
| 减：二、费用 | 2159810.44 |
| 1.管理人报酬 | 1397103.17 |
| 2.托管费 | 391188.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371518.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442441.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442441.19 |
| 一、收入： | -1746778.06 |
| 1.利息收入 | 25696.55 |
| 存款利息收入 | 25696.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1957489.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1957489.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338818.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-305322.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151520.14 |
| 减：二、费用 | 1273258.06 |
| 1.管理人报酬 | 827152.82 |
| 2.托管费 | 231602.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214502.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3020036.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3020036.12 |
| 一、收入： | 2852612.44 |
| 1.利息收入 | 90308.4 |
| 存款利息收入 | 90308.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2740532.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2740532.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2097595.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2959070.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446170.7 |
| 减：二、费用 | 3629833.1 |
| 1.管理人报酬 | 2505882.78 |
| 2.托管费 | 701647.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422303.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777220.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777220.66 |
| 一、收入： | -2658438.23 |
| 1.利息收入 | 62584.88 |
| 存款利息收入 | 62584.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2121867.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2121867.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2813532.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2004520.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209855.82 |
| 减：二、费用 | 1938024.97 |
| 1.管理人报酬 | 1349512.48 |
| 2.托管费 | 377863.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210649.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4596463.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4596463.2 |
