国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5272711.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31126367.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
31126367.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1335620.0 |
| 应收利息 |
2270.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6430.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37743400.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1329627.48 |
| 应付管理人报酬 |
22562.24 |
| 应付托管费 |
6317.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120709.3 |
| 负债合计 |
1479216.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26550364.03 |
| 所有者权益合计 |
36264184.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
37743400.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6138115.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35022277.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
35022277.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
387.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12094.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41172875.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104314.37 |
| 应付管理人报酬 |
34388.38 |
| 应付托管费 |
9628.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75839.97 |
| 负债合计 |
224171.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30096228.45 |
| 所有者权益合计 |
40948704.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
41172875.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6885655.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43541949.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
43541949.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1376.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50429494.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884362.01 |
| 应付管理人报酬 |
43132.0 |
| 应付托管费 |
12076.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152211.38 |
| 负债合计 |
1091782.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39666675.08 |
| 所有者权益合计 |
49337711.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
50429494.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9337044.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51522951.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
51522951.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60860564.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1326747.85 |
| 应付管理人报酬 |
49524.0 |
| 应付托管费 |
13866.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128381.55 |
| 负债合计 |
1518520.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51470285.78 |
| 所有者权益合计 |
59342044.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
60860564.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13747459.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59476068.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
59476068.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73224233.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
347663.28 |
| 应付管理人报酬 |
62293.19 |
| 应付托管费 |
17442.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172021.5 |
| 负债合计 |
599420.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67116176.85 |
| 所有者权益合计 |
72624812.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
73224233.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10185894.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76447343.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
76447343.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
685.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86633923.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
825875.47 |
| 应付管理人报酬 |
69830.01 |
| 应付托管费 |
19552.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184472.57 |
| 负债合计 |
1099730.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81009917.12 |
| 所有者权益合计 |
85534193.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
86633923.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12480594.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85998728.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
85998728.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3267100.0 |
| 应收利息 |
353.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101746775.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3842654.57 |
| 应付管理人报酬 |
86797.76 |
| 应付托管费 |
24303.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120009.74 |
| 负债合计 |
4073765.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94225908.54 |
| 所有者权益合计 |
97673010.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
101746775.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16537280.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118365896.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118365896.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1239.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24659.83 |
| 资产总计 |
134929076.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4284445.69 |
| 应付管理人报酬 |
112122.14 |
| 应付托管费 |
31394.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223895.08 |
| 负债合计 |
4651857.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126727230.21 |
| 所有者权益合计 |
130277219.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
134929076.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28850226.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172978001.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
172978001.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2987.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50461.68 |
| 资产总计 |
201881677.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2322684.62 |
| 应付管理人报酬 |
172717.56 |
| 应付托管费 |
48360.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77790.3 |
| 负债合计 |
2621553.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194864576.86 |
| 所有者权益合计 |
199260124.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
201881677.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29099804.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232265911.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
232265911.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2111.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58125.39 |
| 资产总计 |
261425951.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4438929.31 |
| 应付管理人报酬 |
214219.35 |
| 应付托管费 |
59981.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237581.75 |
| 负债合计 |
4950711.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257245827.52 |
| 所有者权益合计 |
256475240.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
261425951.89 |
