| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50730.87 |
| 存出保证金 | 10541.04 |
| 交易性金融资产 | 80138046.2 |
| 股票投资 | 80138046.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57462.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92352628.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134403.64 |
| 应付管理人报酬 | 93376.27 |
| 应付托管费 | 15562.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217356.33 |
| 负债合计 | 460698.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58634506.12 |
| 所有者权益合计 | 91891929.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 92352628.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27135133.53 |
| 结算备付金 | 47649.82 |
| 存出保证金 | 17186.45 |
| 交易性金融资产 | 70276220.37 |
| 股票投资 | 70276220.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41220.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97517410.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136608.49 |
| 应付管理人报酬 | 119110.18 |
| 应付托管费 | 19851.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122903.3 |
| 负债合计 | 398473.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61619134.63 |
| 所有者权益合计 | 97118936.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 97517410.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27595763.95 |
| 结算备付金 | 148963.53 |
| 存出保证金 | 39711.34 |
| 交易性金融资产 | 77138488.96 |
| 股票投资 | 77138488.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127697.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105050625.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97065.0 |
| 应付管理人报酬 | 133639.33 |
| 应付托管费 | 22273.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249587.58 |
| 负债合计 | 502565.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60468468.53 |
| 所有者权益合计 | 104548060.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 105050625.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24370509.16 |
| 结算备付金 | 86843.69 |
| 存出保证金 | 32689.18 |
| 交易性金融资产 | 107923276.82 |
| 股票投资 | 107923276.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 473579.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132886897.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 596880.41 |
| 应付管理人报酬 | 165644.13 |
| 应付托管费 | 27607.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167208.0 |
| 负债合计 | 957339.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71589416.53 |
| 所有者权益合计 | 131929557.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 132886897.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41060611.17 |
| 结算备付金 | 104061.59 |
| 存出保证金 | 26849.43 |
| 交易性金融资产 | 102330298.8 |
| 股票投资 | 102330298.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4001.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417496.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143943319.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 629692.7 |
| 应付管理人报酬 | 178990.47 |
| 应付托管费 | 29831.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171512.96 |
| 负债合计 | 1086072.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70080562.95 |
| 所有者权益合计 | 142857247.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 143943319.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53914771.99 |
| 结算备付金 | 21393.53 |
| 存出保证金 | 39546.34 |
| 交易性金融资产 | 91460166.2 |
| 股票投资 | 91460166.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 849451.44 |
| 应收利息 | 4265.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1166574.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147456169.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1024113.66 |
| 应付管理人报酬 | 183736.36 |
| 应付托管费 | 30622.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86501.05 |
| 负债合计 | 1395176.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68209014.92 |
| 所有者权益合计 | 146060993.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 147456169.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10471013.38 |
| 结算备付金 | 103984.26 |
| 存出保证金 | 47400.37 |
| 交易性金融资产 | 136873499.97 |
| 股票投资 | 136873499.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 606786.62 |
| 应收利息 | 1323.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1122274.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149226282.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2025710.79 |
| 应付管理人报酬 | 186929.75 |
| 应付托管费 | 31154.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133884.82 |
| 负债合计 | 2486999.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68635157.27 |
| 所有者权益合计 | 146739283.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 149226282.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16723547.31 |
| 结算备付金 | 1356293.04 |
| 存出保证金 | 50492.46 |
| 交易性金融资产 | 140473124.63 |
| 股票投资 | 140473124.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2460492.11 |
| 应收利息 | 5644.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521044.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161590638.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2756.8 |
| 应付赎回款 | 8889306.52 |
| 应付管理人报酬 | 230645.8 |
| 应付托管费 | 38440.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77818.76 |
| 负债合计 | 9463875.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89736041.41 |
| 所有者权益合计 | 152126763.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 161590638.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7958786.58 |
| 结算备付金 | 109058.13 |
| 存出保证金 | 32308.15 |
| 交易性金融资产 | 50888488.17 |
| 股票投资 | 50888488.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118672.68 |
| 应收利息 | 1545.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58201.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59167061.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 568315.45 |
| 应付赎回款 | 1049801.08 |
| 应付管理人报酬 | 75863.3 |
| 应付托管费 | 12643.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135335.69 |
| 负债合计 | 1900400.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44837723.99 |
| 所有者权益合计 | 57266660.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 59167061.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16874082.3 |
| 结算备付金 | 146736.42 |
| 存出保证金 | 53167.93 |
| 交易性金融资产 | 49984037.24 |
| 股票投资 | 49984037.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2345504.5 |
| 应收利息 | 3231.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2706.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69409465.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103158.9 |
| 应付赎回款 | 132284.67 |
| 应付管理人报酬 | 84785.91 |
| 应付托管费 | 14130.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70434.77 |
| 负债合计 | 515119.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62889501.97 |
| 所有者权益合计 | 68894346.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 69409465.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10636371.05 |
| 结算备付金 | 305398.5 |
| 存出保证金 | 56979.98 |
| 交易性金融资产 | 46053942.27 |
| 股票投资 | 46053942.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17327.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1031.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70671051.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 581842.46 |
| 应付赎回款 | 40181.24 |
| 应付管理人报酬 | 89726.2 |
| 应付托管费 | 14954.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150078.68 |
| 负债合计 | 968510.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75285435.37 |
| 所有者权益合计 | 69702541.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 70671051.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25218356.86 |
| 结算备付金 | 498078.7 |
| 存出保证金 | 74188.97 |
| 交易性金融资产 | 62889110.03 |
| 股票投资 | 62889110.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4864.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24148.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97108747.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10690012.67 |
| 应付赎回款 | 226808.87 |
| 应付管理人报酬 | 109754.34 |
| 应付托管费 | 18292.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179666.97 |
| 负债合计 | 11448784.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74733386.46 |
| 所有者权益合计 | 85659962.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 97108747.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20328576.01 |
| 结算备付金 | 568843.61 |
| 存出保证金 | 65897.4 |
| 交易性金融资产 | 89397255.97 |
| 股票投资 | 89397255.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5711712.33 |
| 应收利息 | 3021.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4726.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116080033.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1400.0 |
| 应付赎回款 | 247083.14 |
| 应付管理人报酬 | 148113.96 |
| 应付托管费 | 24685.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240469.07 |
| 负债合计 | 947766.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90698983.59 |
| 所有者权益合计 | 115132266.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 116080033.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32375973.13 |
| 结算备付金 | 263338.09 |
| 存出保证金 | 94695.88 |
| 交易性金融资产 | 124236350.73 |
| 股票投资 | 124236350.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4948699.02 |
| 应收利息 | 6634.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229469.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162155160.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2531433.58 |
| 应付管理人报酬 | 213274.7 |
| 应付托管费 | 35545.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183261.75 |
| 负债合计 | 3145269.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139617286.1 |
| 所有者权益合计 | 159009891.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 162155160.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90931948.28 |
| 结算备付金 | 879165.26 |
| 存出保证金 | 147399.73 |
| 交易性金融资产 | 155273322.65 |
| 股票投资 | 155273322.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85648.14 |
| 应收利息 | 17900.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13521.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247348905.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 229507.74 |
| 应付赎回款 | 245259.59 |
| 应付管理人报酬 | 322833.03 |
| 应付托管费 | 53805.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60897.77 |
| 负债合计 | 1438565.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243655234.0 |
| 所有者权益合计 | 245910340.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 247348905.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301600453.61 |
| 结算备付金 | 656328.89 |
| 存出保证金 | 25314.1 |
| 交易性金融资产 | 166637893.05 |
| 股票投资 | 166637893.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9553017.05 |
| 应收利息 | 59415.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545720.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479078143.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15281463.14 |
| 应付管理人报酬 | 615569.53 |
| 应付托管费 | 102594.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202164.03 |
| 负债合计 | 16456034.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451112247.31 |
| 所有者权益合计 | 462622108.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 479078143.21 |
