华宝转型升级混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
15808253.63 |
| 结算备付金 |
90652.11 |
| 存出保证金 |
23604.04 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15922509.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383747.13 |
| 应付管理人报酬 |
4935.26 |
| 应付托管费 |
987.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46148.61 |
| 负债合计 |
435818.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11562665.43 |
| 所有者权益合计 |
15486691.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
15922509.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8079666.33 |
| 结算备付金 |
126302.63 |
| 存出保证金 |
17737.95 |
| 交易性金融资产 |
42338616.26 |
| 股票投资 |
42338616.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50562733.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
613.5 |
| 应付管理人报酬 |
32516.79 |
| 应付托管费 |
6503.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346407.34 |
| 负债合计 |
386041.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40870910.58 |
| 所有者权益合计 |
50176692.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
50562733.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8698583.94 |
| 结算备付金 |
268029.53 |
| 存出保证金 |
22192.03 |
| 交易性金融资产 |
52518743.61 |
| 股票投资 |
52518743.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61507558.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36480.18 |
| 应付托管费 |
7296.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266832.27 |
| 负债合计 |
310658.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41448538.13 |
| 所有者权益合计 |
61196900.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
61507558.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7354714.01 |
| 结算备付金 |
71203.47 |
| 存出保证金 |
14265.17 |
| 交易性金融资产 |
43424875.29 |
| 股票投资 |
43424875.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
898.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
954.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50866911.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
791591.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31981.19 |
| 应付托管费 |
6396.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115200.0 |
| 负债合计 |
1086546.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29060698.15 |
| 所有者权益合计 |
49780364.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
50866911.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3777372.08 |
| 结算备付金 |
94094.32 |
| 存出保证金 |
29359.43 |
| 交易性金融资产 |
45176605.51 |
| 股票投资 |
45176605.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
547.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19804.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49097782.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20899.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29947.89 |
| 应付托管费 |
5989.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34712.18 |
| 负债合计 |
291683.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33014398.45 |
| 所有者权益合计 |
48806099.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
49097782.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2666066.61 |
| 结算备付金 |
53472.91 |
| 存出保证金 |
28743.38 |
| 交易性金融资产 |
33971554.86 |
| 股票投资 |
33971554.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4429725.35 |
| 应收利息 |
339.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41149902.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2682076.55 |
| 应付管理人报酬 |
30965.41 |
| 应付托管费 |
6193.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164902.1 |
| 负债合计 |
3083588.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27569086.62 |
| 所有者权益合计 |
38066314.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
41149902.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13046729.18 |
| 结算备付金 |
166775.49 |
| 存出保证金 |
13811.29 |
| 交易性金融资产 |
70580141.14 |
| 股票投资 |
70580141.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187194.0 |
| 应收利息 |
2697.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1974.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83999322.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315527.57 |
| 应付管理人报酬 |
102649.87 |
| 应付托管费 |
17108.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
689219.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80951776.5 |
| 所有者权益合计 |
83310103.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
83999322.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11060944.92 |
| 结算备付金 |
5087708.69 |
| 存出保证金 |
95563.64 |
| 交易性金融资产 |
83646342.74 |
| 股票投资 |
83646342.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
126501.06 |
| 应收利息 |
13594.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153031158.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180944.06 |
| 应付管理人报酬 |
190591.93 |
| 应付托管费 |
31765.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.22 |
| 负债合计 |
982091.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153497284.9 |
| 所有者权益合计 |
152049066.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
153031158.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4594983.73 |
| 结算备付金 |
164668.25 |
| 存出保证金 |
66375.4 |
| 交易性金融资产 |
38851747.49 |
| 股票投资 |
38851747.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
781149.71 |
| 应收利息 |
1067.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51460288.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
938820.27 |
| 应付赎回款 |
5815.0 |
| 应付管理人报酬 |
60501.18 |
| 应付托管费 |
10083.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43503.06 |
| 负债合计 |
1527034.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53315768.73 |
| 所有者权益合计 |
49933254.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
51460288.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7583364.21 |
| 结算备付金 |
621237.83 |
| 存出保证金 |
85225.33 |
| 交易性金融资产 |
39741474.05 |
| 股票投资 |
39741474.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
390249.81 |
| 应收利息 |
2079.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
788.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48424418.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
449928.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61866.76 |
| 应付托管费 |
10311.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1166959.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58435063.54 |
| 所有者权益合计 |
47257459.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
48424418.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15502885.75 |
| 结算备付金 |
9200.32 |
| 存出保证金 |
35670.8 |
| 交易性金融资产 |
47478476.44 |
| 股票投资 |
47478476.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2961.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2190.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63031386.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424537.5 |
| 应付管理人报酬 |
80673.2 |
| 应付托管费 |
13445.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71193.77 |
| 负债合计 |
1091862.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61318869.97 |
| 所有者权益合计 |
61939523.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
63031386.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19084831.97 |
| 结算备付金 |
233374.97 |
| 存出保证金 |
70036.74 |
| 交易性金融资产 |
76124285.26 |
| 股票投资 |
75769585.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4074.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1871.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95518475.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1620266.62 |
| 应付赎回款 |
21976.29 |
| 应付管理人报酬 |
118787.23 |
| 应付托管费 |
19797.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
2423923.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82711966.01 |
| 所有者权益合计 |
93094551.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
95518475.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46892956.79 |
| 结算备付金 |
1001764.38 |
| 存出保证金 |
127767.91 |
| 交易性金融资产 |
161022080.52 |
| 股票投资 |
161022080.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10103.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29955.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209084628.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1014722.48 |
| 应付赎回款 |
1994573.12 |
| 应付管理人报酬 |
267523.38 |
| 应付托管费 |
44587.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363413.93 |
| 负债合计 |
4636135.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194893339.03 |
| 所有者权益合计 |
204448493.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
209084628.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103924334.19 |
| 结算备付金 |
795490.4 |
| 存出保证金 |
138341.01 |
| 交易性金融资产 |
182105196.57 |
| 股票投资 |
182105196.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23524.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286986886.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133024.55 |
| 应付管理人报酬 |
373316.39 |
| 应付托管费 |
62219.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
1543097.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289908685.66 |
| 所有者权益合计 |
285443789.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
286986886.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254321559.3 |
| 结算备付金 |
16218818.86 |
| 存出保证金 |
57726.2 |
| 交易性金融资产 |
189056169.69 |
| 股票投资 |
189056169.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62412.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41332.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459758018.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2345490.29 |
| 应付管理人报酬 |
563520.87 |
| 应付托管费 |
93920.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177019.27 |
| 负债合计 |
3400073.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452562667.03 |
| 所有者权益合计 |
456357945.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
459758018.97 |
