华宝转型升级混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11007233.86元 |
| 本期利润 |
-16395552.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9305781.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2277元 |
| 期末基金资产净值 |
50176692.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7507463.3元 |
| 本期利润 |
-6165533.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19748362.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4765元 |
| 期末基金资产净值 |
61196900.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14130968.11元 |
| 本期利润 |
10739801.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20719666.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.713元 |
| 期末基金资产净值 |
49780364.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6009709.44元 |
| 本期利润 |
3127115.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15791700.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4783元 |
| 期末基金资产净值 |
48806099.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21261367.67元 |
| 本期利润 |
23698059.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10497227.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3808元 |
| 期末基金资产净值 |
38066314.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4928809.78元 |
| 本期利润 |
2737459.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2358326.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
83310103.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15465267.98元 |
| 本期利润 |
20138084.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1448218.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
152049066.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5881355.42元 |
| 本期利润 |
7811920.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3382514.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
49933254.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12583897.48元 |
| 本期利润 |
-19000658.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11177604.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
47257459.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1481004.14元 |
| 本期利润 |
-6878659.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620653.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
61939523.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16895936.38元 |
| 本期利润 |
27844393.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10382585.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1255元 |
| 期末基金资产净值 |
93094551.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1395396.48元 |
| 本期利润 |
15509841.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4760393.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
204448493.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5209389.08元 |
| 本期利润 |
-457415.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4464896.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
285443789.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3081323.73元 |
| 本期利润 |
4136569.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2599817.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
456357945.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
