| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87.88 | 67.51 | 76.82% | 11.25 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 51.65 | 38.66 | 74.85% | 6.44 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 104.31 | 78.08 | 74.85% | 13.01 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 42.43 | 32.86 | 77.44% | 5.48 | 12.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 54.31 | 26.85 | 49.43% | 4.47 | 8.24% | 14.65 | 26.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12.48 | 4.91 | 39.31% | 0.82 | 6.55% | 5.12 | 41.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 98.58 | 22.68 | 23.01% | 3.78 | 3.84% | 65.68 | 66.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 70.81 | 15.15 | 21.39% | 2.52 | 3.57% | 48.91 | 69.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 262.69 | 71.95 | 27.39% | 11.99 | 4.56% | 164.69 | 62.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 177.10 | 52.80 | 29.82% | 8.80 | 4.97% | 108.25 | 61.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 477.40 | 171.59 | 35.94% | 28.60 | 5.99% | 241.25 | 50.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 295.18 | 100.45 | 34.03% | 16.74 | 5.67% | 160.11 | 54.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 551.69 | 187.58 | 34.00% | 31.26 | 5.67% | 296.72 | 53.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 201.74 | 70.63 | 35.01% | 11.77 | 5.83% | 101.50 | 50.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 369.13 | 161.11 | 43.65% | 26.85 | 7.27% | 156.14 | 42.30% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 175.02 | 78.69 | 44.96% | 13.11 | 7.49% | 71.66 | 40.94% | -- | -- |
