| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8849905.88元 |
| 本期利润 | -5512161.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6072137.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 44204190.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9356038.56元 |
| 本期利润 | -2136400.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9924313.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 49869731.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1564668.89元 |
| 本期利润 | -12370152.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11984978.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2996元 |
| 期末基金资产净值 | 51981928.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -604579.85元 |
| 本期利润 | 1816593.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26637626.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6541元 |
| 期末基金资产净值 | 67358822.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1647628.54元 |
| 本期利润 | -625739.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14919908.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8093元 |
| 期末基金资产净值 | 33355102.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 620435.73元 |
| 本期利润 | -97906.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3054934.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8101元 |
| 期末基金资产净值 | 7108327.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2659332.2元 |
| 本期利润 | 2401503.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2272999.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6216元 |
| 期末基金资产净值 | 6950553.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2746939.41元 |
| 本期利润 | 1860759.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2531592.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5984元 |
| 期末基金资产净值 | 6976725.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8899847.12元 |
| 本期利润 | 12699511.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5298966.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3643元 |
| 期末基金资产净值 | 21811974.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6344964.08元 |
| 本期利润 | 9521417.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7514069.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 51244709.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26245871.03元 |
| 本期利润 | -29146218.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5109200.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 83249393.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -911799.05元 |
| 本期利润 | -12897159.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24481280.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2572元 |
| 期末基金资产净值 | 119658371.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23578842.86元 |
| 本期利润 | 27000471.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39848273.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3927元 |
| 期末基金资产净值 | 141332720.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1726022.86元 |
| 本期利润 | 9352882.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16746159.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2184元 |
| 期末基金资产净值 | 95491994.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20869243.29元 |
| 本期利润 | 17629407.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11098158.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 104087089.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9878082.2元 |
| 本期利润 | 11369930.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6616738.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 116701247.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
