| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 205879034.46 |
| 1.利息收入 | 1162882.85 |
| 存款利息收入 | 1162882.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326697609.14 |
| 股票投资收益 | -360630916.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13654970.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20278336.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529745556.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668204.46 |
| 减：二、费用 | 75231009.94 |
| 1.管理人报酬 | 64181221.92 |
| 2.托管费 | 10696870.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352885.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130648024.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130648024.52 |
| 一、收入： | 546904090.88 |
| 1.利息收入 | 654998.48 |
| 存款利息收入 | 654998.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117616898.35 |
| 股票投资收益 | -142744894.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8398240.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16729755.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
662560609.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1305381.32 |
| 减：二、费用 | 40791120.66 |
| 1.管理人报酬 | 34807430.73 |
| 2.托管费 | 5801238.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182432.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506112970.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506112970.22 |
| 一、收入： | -2744854765.94 |
| 1.利息收入 | 1558738.42 |
| 存款利息收入 | 1558738.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132690953.02 |
| 股票投资收益 | -161726259.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7481578.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21553727.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2621118541.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7395989.75 |
| 减：二、费用 | 98124269.08 |
| 1.管理人报酬 | 83795203.9 |
| 2.托管费 | 13965867.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363167.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2842979035.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2842979035.02 |
| 一、收入： | -1823798421.89 |
| 1.利息收入 | 882221.06 |
| 存款利息收入 | 882221.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42042668.28 |
| 股票投资收益 | 20916954.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2651035.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18474677.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1871869522.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5146211.62 |
| 减：二、费用 | 56329259.63 |
| 1.管理人报酬 | 48126456.76 |
| 2.托管费 | 8021076.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181720.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880127681.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880127681.52 |
| 一、收入： | 1696035518.65 |
| 1.利息收入 | 2332193.73 |
| 存款利息收入 | 2265210.39 |
| 债券利息收入 | 19155.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1456959382.42 |
| 股票投资收益 | 1405561820.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18962352.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32435209.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218987642.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17756299.89 |
| 减：二、费用 | 155187553.34 |
| 1.管理人报酬 | 108252808.37 |
| 2.托管费 | 18042134.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28563016.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329525.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540847965.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540847965.31 |
| 一、收入： | 782023716.85 |
| 1.利息收入 | 992159.44 |
| 存款利息收入 | 931075.21 |
| 债券利息收入 | 13256.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473492303.85 |
| 股票投资收益 | 450935805.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1789503.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20766994.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300164160.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7375092.8 |
| 减：二、费用 | 57918363.79 |
| 1.管理人报酬 | 41480457.68 |
| 2.托管费 | 6913409.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9365121.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159327.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724105353.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724105353.06 |
| 一、收入： | 2420690235.6 |
| 1.利息收入 | 2901975.42 |
| 存款利息收入 | 2752384.55 |
| 债券利息收入 | 5575.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1375681628.12 |
| 股票投资收益 | 1327121785.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12861810.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35698031.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1025214540.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16892092.05 |
| 减：二、费用 | 97957779.58 |
| 1.管理人报酬 | 64771567.46 |
| 2.托管费 | 10795261.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22079723.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311207.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2322732456.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2322732456.02 |
| 一、收入： | 847170918.6 |
| 1.利息收入 | 1870610.07 |
| 存款利息收入 | 1755348.61 |
| 债券利息收入 | 3130.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548296863.17 |
| 股票投资收益 | 510968701.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8067277.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29260883.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288751404.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8252041.01 |
| 减：二、费用 | 41396164.57 |
| 1.管理人报酬 | 27844871.37 |
| 2.托管费 | 4640811.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8771662.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138807.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805774754.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805774754.03 |
| 一、收入： | 528938939.57 |
| 1.利息收入 | 1177700.33 |
| 存款利息收入 | 1116771.79 |
| 债券利息收入 | 679.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164692453.54 |
| 股票投资收益 | 157837028.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664288.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6191136.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360030052.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3038733.1 |
| 减：二、费用 | 24652062.01 |
| 1.管理人报酬 | 15907591.11 |
| 2.托管费 | 2651265.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5825485.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267717.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
504286877.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
504286877.56 |
| 一、收入： | 219961463.87 |
| 1.利息收入 | 575005.26 |
| 存款利息收入 | 514451.24 |
| 债券利息收入 | 305.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37899253.88 |
| 股票投资收益 | 32818576.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303433.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4777244.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180383771.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103433.33 |
| 减：二、费用 | 11029851.65 |
| 1.管理人报酬 | 6979264.56 |
| 2.托管费 | 1163210.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2757771.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129603.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208931612.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208931612.22 |
| 一、收入： | -227094079.15 |
| 1.利息收入 | 1034744.22 |
| 存款利息收入 | 976922.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105497415.37 |
| 股票投资收益 | -114492311.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8994895.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126033590.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3402182.27 |
| 减：二、费用 | 20746954.85 |
| 1.管理人报酬 | 13342737.48 |
| 2.托管费 | 2223789.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4756040.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424387.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247841034.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247841034.0 |
| 一、收入： | -83890610.15 |
| 1.利息收入 | 467774.88 |
| 存款利息收入 | 413506.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7606703.57 |
| 股票投资收益 | 3262748.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4343954.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94622741.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2657653.18 |
| 减：二、费用 | 9717796.08 |
| 1.管理人报酬 | 6109426.75 |
| 2.托管费 | 1018237.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2382469.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207661.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93608406.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93608406.23 |
| 一、收入： | 74818910.93 |
| 1.利息收入 | 370871.01 |
| 存款利息收入 | 311478.64 |
| 债券利息收入 | 242.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56310437.53 |
| 股票投资收益 | 54803196.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507041.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14640288.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3497314.15 |
| 减：二、费用 | 7805076.67 |
| 1.管理人报酬 | 4548530.68 |
| 2.托管费 | 758088.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2102931.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395526.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67013834.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67013834.26 |
| 一、收入： | 23012285.74 |
| 1.利息收入 | 87055.83 |
| 存款利息收入 | 79160.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6090041.38 |
| 股票投资收益 | 5586960.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503080.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16370248.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464940.2 |
| 减：二、费用 | 1964854.27 |
| 1.管理人报酬 | 1065470.77 |
| 2.托管费 | 177578.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530473.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191331.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21047431.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21047431.47 |
| 一、收入： | 17474750.93 |
| 1.利息收入 | 496859.34 |
| 存款利息收入 | 234836.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14485533.75 |
| 股票投资收益 | 13825912.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659621.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1166567.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325790.57 |
| 减：二、费用 | 2338258.9 |
| 1.管理人报酬 | 1324890.06 |
| 2.托管费 | 220814.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534128.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258424.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15136492.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15136492.03 |
| 一、收入： | 9310377.62 |
| 1.利息收入 | 438130.38 |
| 存款利息收入 | 178367.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1678612.15 |
| 股票投资收益 | 1228834.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449777.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6151393.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042241.24 |
| 减：二、费用 | 1136740.07 |
| 1.管理人报酬 | 681744.52 |
| 2.托管费 | 113624.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233253.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108117.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8173637.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8173637.55 |
