| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -399097531.77元 |
| 本期利润 | 130648024.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2458788967.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5349元 |
| 期末基金资产净值 | 4630343689.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156447639.21元 |
| 本期利润 | 506112970.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2524812032.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6975元 |
| 期末基金资产净值 | 4659600420.13元 |
| 期末基金份额净值 | 3.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -221860493.93元 |
| 本期利润 | -2842979035.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.6843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2624395956.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.788元 |
| 期末基金资产净值 | 4092201864.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8258158.67元 |
| 本期利润 | -1880127681.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2998105202.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9399元 |
| 期末基金资产净值 | 5273001085.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1321860322.7元 |
| 本期利润 | 1540847965.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4395669176.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9662元 |
| 期末基金资产净值 | 9467571405.62元 |
| 期末基金份额净值 | 4.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 323.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 423941192.3元 |
| 本期利润 | 724105353.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2635119209.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5306元 |
| 期末基金资产净值 | 6559735392.64元 |
| 期末基金份额净值 | 3.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 281.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1297517916.01元 |
| 本期利润 | 2322732456.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2410953337.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2868元 |
| 期末基金资产净值 | 6290545349.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 517023349.68元 |
| 本期利润 | 805774754.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1521902436.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8279元 |
| 期末基金资产净值 | 4580861725.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144256824.96元 |
| 本期利润 | 504286877.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527333342.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4929元 |
| 期末基金资产净值 | 2108062802.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28547840.82元 |
| 本期利润 | 208931612.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186552374.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3006元 |
| 期末基金资产净值 | 967069626.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121807443.73元 |
| 本期利润 | -247841034.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180684348.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2473元 |
| 期末基金资产净值 | 916437464.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1014335.55元 |
| 本期利润 | -93608406.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281487820.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.423元 |
| 期末基金资产净值 | 983337391.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52373546.02元 |
| 本期利润 | 67013834.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149287981.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4155元 |
| 期末基金资产净值 | 570493251.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4677183.14元 |
| 本期利润 | 21047431.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44424179.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 249706410.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13969924.76元 |
| 本期利润 | 15136492.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15047039.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1866元 |
| 期末基金资产净值 | 95980011.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2022243.7元 |
| 本期利润 | 8173637.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1642211.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 85452871.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
