| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -847297.75 |
| 1.利息收入 | 450643.38 |
| 存款利息收入 | 290919.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24952990.57 |
| 股票投资收益 | 14356439.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7126314.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 282060.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3188176.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26388326.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137394.95 |
| 减：二、费用 | 6673160.18 |
| 1.管理人报酬 | 3685091.33 |
| 2.托管费 | 921272.79 |
| 3.销售服务费 | 591150.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1237924.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1237924.01 |
| 6.其他费用 | 213211.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7520457.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7520457.93 |
| 一、收入： | 33412061.29 |
| 1.利息收入 | 237537.7 |
| 存款利息收入 | 144313.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26436424.63 |
| 股票投资收益 | 20685025.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2753248.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 168122.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2830028.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6635678.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102420.44 |
| 减：二、费用 | 3338662.08 |
| 1.管理人报酬 | 2046506.87 |
| 2.托管费 | 511626.71 |
| 3.销售服务费 | 321513.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333862.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333862.71 |
| 6.其他费用 | 110194.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30073399.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30073399.21 |
| 一、收入： | -96662729.66 |
| 1.利息收入 | 680602.05 |
| 存款利息收入 | 373013.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50533693.96 |
| 股票投资收益 | -86129773.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33076101.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 118272.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2401705.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47903804.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094166.3 |
| 减：二、费用 | 12422313.67 |
| 1.管理人报酬 | 7113095.45 |
| 2.托管费 | 1778273.96 |
| 3.销售服务费 | 2161985.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1048427.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1048427.18 |
| 6.其他费用 | 269726.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109085043.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109085043.33 |
| 一、收入： | -81661626.29 |
| 1.利息收入 | 464241.86 |
| 存款利息收入 | 211387.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50685966.25 |
| 股票投资收益 | -75317136.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22623476.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 4334.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2003359.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32485375.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045473.14 |
| 减：二、费用 | 7700543.34 |
| 1.管理人报酬 | 4400446.96 |
| 2.托管费 | 1100111.83 |
| 3.销售服务费 | 1360545.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 673848.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673848.04 |
| 6.其他费用 | 138906.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89362169.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89362169.63 |
| 一、收入： | 144381001.96 |
| 1.利息收入 | 24697970.39 |
| 存款利息收入 | 299237.03 |
| 债券利息收入 | 23986082.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81673600.56 |
| 股票投资收益 | 80208316.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1204905.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 151029.13 |
| 股利收益 | 2519160.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37803033.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206397.35 |
| 减：二、费用 | 13313982.85 |
| 1.管理人报酬 | 5370441.23 |
| 2.托管费 | 1342610.23 |
| 3.销售服务费 | 1227733.53 |
| 4.交易费用 | 4879628.02 |
| 5.利息支出 | 165629.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165629.49 |
| 6.其他费用 | 266466.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131067019.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131067019.11 |
| 一、收入： | 40103125.22 |
| 1.利息收入 | 11463724.94 |
| 存款利息收入 | 133987.19 |
| 债券利息收入 | 11097279.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22494063.59 |
| 股票投资收益 | 22193182.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2102584.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 151029.13 |
| 股利收益 | 2252436.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5988990.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156346.27 |
| 减：二、费用 | 6476084.89 |
| 1.管理人报酬 | 2421680.41 |
| 2.托管费 | 605420.05 |
| 3.销售服务费 | 572624.61 |
| 4.交易费用 | 2614816.86 |
| 5.利息支出 | 100704.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100704.15 |
| 6.其他费用 | 129888.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33627040.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33627040.33 |
| 一、收入： | 125613935.66 |
| 1.利息收入 | 29240286.65 |
| 存款利息收入 | 279922.86 |
| 债券利息收入 | 27753910.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102987397.8 |
| 股票投资收益 | 94636372.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6238892.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2182779.03 |
| 股利收益 | 4294912.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6631892.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18143.22 |
| 减：二、费用 | 15004483.07 |
| 1.管理人报酬 | 5726289.71 |
| 2.托管费 | 1431572.57 |
| 3.销售服务费 | 4229932.58 |
| 4.交易费用 | 3008069.48 |
| 5.利息支出 | 269856.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269856.67 |
| 6.其他费用 | 253748.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110609452.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110609452.59 |
| 一、收入： | 21210131.4 |
| 1.利息收入 | 14559085.59 |
| 存款利息收入 | 170349.95 |
| 债券利息收入 | 13892784.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14550138.1 |
| 股票投资收益 | 6827461.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4435329.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3287346.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7903099.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4007.59 |
| 减：二、费用 | 8078608.15 |
| 1.管理人报酬 | 2861874.92 |
| 2.托管费 | 715468.84 |
| 3.销售服务费 | 2346088.45 |
| 4.交易费用 | 1771492.07 |
| 5.利息支出 | 215462.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215462.68 |
| 6.其他费用 | 127155.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13131523.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13131523.25 |
| 一、收入： | 132463396.48 |
| 1.利息收入 | 24860610.9 |
| 存款利息收入 | 370455.71 |
| 债券利息收入 | 24170020.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61326608.61 |
| 股票投资收益 | 53563623.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7335968.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427016.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46269267.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6909.42 |
| 减：二、费用 | 12960247.02 |
| 1.管理人报酬 | 4936304.78 |
| 2.托管费 | 1234076.13 |
| 3.销售服务费 | 4027472.05 |
| 4.交易费用 | 1975913.85 |
| 5.利息支出 | 473064.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473064.55 |
| 6.其他费用 | 233961.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119503149.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119503149.46 |
| 一、收入： | 95557168.77 |
| 1.利息收入 | 12025975.63 |
| 存款利息收入 | 270187.04 |
| 债券利息收入 | 11613472.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45809922.36 |
| 股票投资收益 | 43898617.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1900014.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11290.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37715680.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5590.14 |
| 减：二、费用 | 6722929.98 |
| 1.管理人报酬 | 2422904.31 |
| 2.托管费 | 605726.1 |
| 3.销售服务费 | 1974491.14 |
| 4.交易费用 | 1491623.56 |
| 5.利息支出 | 71914.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71914.98 |
| 6.其他费用 | 118046.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88834238.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88834238.79 |
| 一、收入： | -43141532.67 |
| 1.利息收入 | 25730212.39 |
| 存款利息收入 | 140264.39 |
| 债券利息收入 | 25589948.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33388740.18 |
| 股票投资收益 | -35438229.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45295.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094785.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35503579.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20574.71 |
| 减：二、费用 | 15790553.27 |
| 1.管理人报酬 | 4924207.82 |
| 2.托管费 | 1231052.01 |
| 3.销售服务费 | 4001036.48 |
| 4.交易费用 | 2305880.51 |
| 5.利息支出 | 2841617.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2841617.34 |
| 6.其他费用 | 416891.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58932085.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58932085.94 |
| 一、收入： | -6602075.23 |
| 1.利息收入 | 16018430.38 |
| 存款利息收入 | 73134.36 |
| 债券利息收入 | 15945296.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4481440.82 |
| 股票投资收益 | -6173213.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185277.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1877049.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18155008.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15943.41 |
| 减：二、费用 | 8779049.89 |
| 1.管理人报酬 | 2497915.28 |
| 2.托管费 | 624478.86 |
| 3.销售服务费 | 2027741.82 |
| 4.交易费用 | 876102.66 |
| 5.利息支出 | 2504445.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2504445.84 |
| 6.其他费用 | 208009.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15381125.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15381125.12 |
| 一、收入： | 77956162.57 |
| 1.利息收入 | 27888987.53 |
| 存款利息收入 | 124009.3 |
| 债券利息收入 | 27440811.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41622568.14 |
| 股票投资收益 | 48142371.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11475889.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4956086.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8419618.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24988.32 |
| 减：二、费用 | 13988934.7 |
| 1.管理人报酬 | 5727377.57 |
| 2.托管费 | 1431844.44 |
| 3.销售服务费 | 4100110.69 |
| 4.交易费用 | 1150367.93 |
| 5.利息支出 | 1137256.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1137256.55 |
| 6.其他费用 | 441977.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63967227.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63967227.87 |
| 一、收入： | 48907707.36 |
| 1.利息收入 | 14306959.96 |
| 存款利息收入 | 60353.5 |
| 债券利息收入 | 14152246.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1483234.28 |
| 股票投资收益 | 7188609.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6828738.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123363.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33110787.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6725.23 |
| 减：二、费用 | 7303595.17 |
| 1.管理人报酬 | 3169486.14 |
| 2.托管费 | 792371.58 |
| 3.销售服务费 | 2048019.01 |
| 4.交易费用 | 103810.94 |
| 5.利息支出 | 959591.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959591.53 |
| 6.其他费用 | 230315.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41604112.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41604112.19 |
| 一、收入： | 37665021.23 |
| 1.利息收入 | 29643684.42 |
| 存款利息收入 | 1723747.86 |
| 债券利息收入 | 24334056.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36232661.15 |
| 股票投资收益 | 38452324.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3998198.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1778534.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28479280.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267956.49 |
| 减：二、费用 | 20227148.25 |
| 1.管理人报酬 | 11277648.36 |
| 2.托管费 | 2819412.16 |
| 3.销售服务费 | 5107365.67 |
| 4.交易费用 | 452886.46 |
| 5.利息支出 | 152757.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152757.31 |
| 6.其他费用 | 417078.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17437872.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17437872.98 |
| 一、收入： | 24674965.92 |
| 1.利息收入 | 16089019.33 |
| 存款利息收入 | 1611191.11 |
| 债券利息收入 | 11279747.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16999516.06 |
| 股票投资收益 | 14189952.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2781007.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28556.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8658437.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244867.59 |
| 减：二、费用 | 11995899.45 |
| 1.管理人报酬 | 6828994.2 |
| 2.托管费 | 1707248.64 |
| 3.销售服务费 | 3012766.86 |
| 4.交易费用 | 181504.85 |
| 5.利息支出 | 56359.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56359.38 |
| 6.其他费用 | 209025.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12679066.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12679066.47 |
| 一、收入： | 226378421.88 |
| 1.利息收入 | 53414104.96 |
| 存款利息收入 | 30202726.12 |
| 债券利息收入 | 12345391.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158532266.02 |
| 股票投资收益 | 158456495.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1396180.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471950.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9354545.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23786596.29 |
| 减：二、费用 | 36325656.22 |
| 1.管理人报酬 | 26319502.27 |
| 2.托管费 | 6477696.16 |
| 3.销售服务费 | 1570603.05 |
| 4.交易费用 | 1396402.65 |
| 5.利息支出 | 114524.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114524.8 |
| 6.其他费用 | 446927.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190052765.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190052765.66 |
