名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17430896.19 |
1.利息收入 | 105078.53 |
存款利息收入 | 72104.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24660369.12 |
股票投资收益 | 8469667.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13281737.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2908964.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7677695.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
343144.32 |
减:二、费用 | 6401755.94 |
1.管理人报酬 | 3119427.62 |
2.托管费 | 779856.86 |
3.销售服务费 | 520783.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1740395.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1740395.42 |
6.其他费用 | 208200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11029140.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11029140.25 |
一、收入: | 26918210.51 |
1.利息收入 | 43307.23 |
存款利息收入 | 31496.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15355429.12 |
股票投资收益 | 7342310.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6030803.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1982315.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11447847.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71626.71 |
减:二、费用 | 2549614.22 |
1.管理人报酬 | 1376017.4 |
2.托管费 | 344004.31 |
3.销售服务费 | 182514.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 538526.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 538526.27 |
6.其他费用 | 95959.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24368596.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24368596.29 |
一、收入: | -8340302.13 |
1.利息收入 | 49598.59 |
存款利息收入 | 44236.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13046279.63 |
股票投资收益 | -7251978.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18348470.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1949787.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22251200.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
815019.97 |
减:二、费用 | 5394379.11 |
1.管理人报酬 | 3465311.81 |
2.托管费 | 866328.03 |
3.销售服务费 | 203026.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 610516.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 610516.46 |
6.其他费用 | 210200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13734681.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13734681.24 |
一、收入: | -5112324.96 |
1.利息收入 | 28482.85 |
存款利息收入 | 24357.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6618000.52 |
股票投资收益 | -6183595.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11741666.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059930.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12449075.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
690266.74 |
减:二、费用 | 3422127.58 |
1.管理人报酬 | 2248635.26 |
2.托管费 | 562158.8 |
3.销售服务费 | 145687.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 337869.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 337869.49 |
6.其他费用 | 104390.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8534452.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8534452.54 |
一、收入: | 59017354.24 |
1.利息收入 | 20685009.3 |
存款利息收入 | 87637.94 |
债券利息收入 | 19795700.76 |
资产支持证券利息收入 | 748351.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49429798.16 |
股票投资收益 | 47326687.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -320445.08 |
资产支持证券投资收益 | -42849.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2466405.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11560463.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463010.06 |
减:二、费用 | 8371672.88 |
1.管理人报酬 | 4663132.16 |
2.托管费 | 1165783.09 |
3.销售服务费 | 464731.99 |
4.交易费用 | 1086276.96 |
5.利息支出 | 726015.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 726015.17 |
6.其他费用 | 210200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50645681.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50645681.36 |
一、收入: | 21558734.18 |
1.利息收入 | 8155389.49 |
存款利息收入 | 49535.41 |
债券利息收入 | 7794362.22 |
资产支持证券利息收入 | 306585.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23612857.78 |
股票投资收益 | 22870643.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -247292.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 989507.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10373163.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163650.13 |
减:二、费用 | 3270049.14 |
1.管理人报酬 | 1948183.19 |
2.托管费 | 487045.83 |
3.销售服务费 | 225322.62 |
4.交易费用 | 405994.79 |
5.利息支出 | 75271.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75271.63 |
6.其他费用 | 104390.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18288685.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18288685.04 |
一、收入: | 71199984.47 |
1.利息收入 | 15804365.37 |
存款利息收入 | 116115.65 |
债券利息收入 | 14957187.91 |
资产支持证券利息收入 | 707174.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34226676.35 |
股票投资收益 | 32248860.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -193089.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2170905.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20716556.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
452385.87 |
减:二、费用 | 6406909.59 |
1.管理人报酬 | 3216580.7 |
2.托管费 | 804145.16 |
3.销售服务费 | 289565.24 |
4.交易费用 | 328816.96 |
5.利息支出 | 1532129.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1532129.94 |
6.其他费用 | 193200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64793074.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64793074.88 |
一、收入: | 13670949.12 |
1.利息收入 | 6100109.28 |
存款利息收入 | 26906.49 |
债券利息收入 | 5774186.65 |
资产支持证券利息收入 | 285979.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10603729.35 |
股票投资收益 | 7596433.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2017190.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 990105.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3169589.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136700.0 |
减:二、费用 | 2293132.7 |
1.管理人报酬 | 1136948.48 |
2.托管费 | 284237.1 |
3.销售服务费 | 40611.77 |
4.交易费用 | 67098.81 |
5.利息支出 | 649775.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 649775.62 |
6.其他费用 | 96173.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11377816.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11377816.42 |
一、收入: | 36959816.36 |
1.利息收入 | 15692671.22 |
存款利息收入 | 188198.58 |
债券利息收入 | 14321213.01 |
资产支持证券利息收入 | 735117.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12481365.11 |
股票投资收益 | 9665217.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1292430.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1523717.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8195195.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590584.87 |
减:二、费用 | 5298212.7 |
1.管理人报酬 | 2344164.75 |
2.托管费 | 586041.28 |
3.销售服务费 | 44156.31 |
4.交易费用 | 245122.65 |
5.利息支出 | 1840416.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1840416.67 |
6.其他费用 | 193200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31661603.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31661603.66 |
一、收入: | 12021937.06 |
1.利息收入 | 6765632.43 |
存款利息收入 | 147868.89 |
债券利息收入 | 5887351.54 |
资产支持证券利息收入 | 285979.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3044861.74 |
股票投资收益 | 1462072.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1104512.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 478277.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2049145.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162297.05 |
减:二、费用 | 2091186.05 |
1.管理人报酬 | 1111168.72 |
2.托管费 | 277792.22 |
3.销售服务费 | 3049.52 |
4.交易费用 | 158104.87 |
5.利息支出 | 433322.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 433322.43 |
6.其他费用 | 91437.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9930751.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9930751.01 |
一、收入: | 17936839.14 |
1.利息收入 | 15654512.62 |
存款利息收入 | 51869.46 |
债券利息收入 | 13916442.6 |
资产支持证券利息收入 | 1598126.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1655490.76 |
股票投资收益 | -2020130.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99497.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265142.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3836598.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101218.43 |
减:二、费用 | 4688221.91 |
1.管理人报酬 | 2005331.63 |
2.托管费 | 501332.87 |
3.销售服务费 | 22150.67 |
4.交易费用 | 515673.95 |
5.利息支出 | 1234563.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1234563.28 |
6.其他费用 | 373200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13248617.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13248617.23 |
一、收入: | 9332951.66 |
1.利息收入 | 7634169.53 |
存款利息收入 | 33963.44 |
债券利息收入 | 6923747.37 |
资产支持证券利息收入 | 635510.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-792034.71 |
股票投资收益 | -867084.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -191032.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 266082.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2392746.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98070.39 |
减:二、费用 | 2428623.72 |
1.管理人报酬 | 1005544.9 |
2.托管费 | 251386.22 |
3.销售服务费 | 19211.49 |
4.交易费用 | 464291.58 |
5.利息支出 | 486202.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 486202.31 |
6.其他费用 | 187201.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6904327.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6904327.94 |
一、收入: | 51531634.05 |
1.利息收入 | 23756675.67 |
存款利息收入 | 7236453.26 |
债券利息收入 | 10030869.4 |
资产支持证券利息收入 | 512035.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28937263.66 |
股票投资收益 | 26406444.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1158217.96 |
资产支持证券投资收益 | 88737.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1283863.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1717463.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555158.39 |
减:二、费用 | 6030770.8 |
1.管理人报酬 | 3739428.23 |
2.托管费 | 934857.03 |
3.销售服务费 | 29024.45 |
4.交易费用 | 807122.56 |
5.利息支出 | 135123.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135123.53 |
6.其他费用 | 385215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45500863.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45500863.25 |
一、收入: | 34200025.27 |
1.利息收入 | 14463713.51 |
存款利息收入 | 6196885.26 |
债券利息收入 | 3168479.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9320071.3 |
股票投资收益 | 6945048.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1313495.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1061527.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10128843.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287396.6 |
减:二、费用 | 3327811.56 |
1.管理人报酬 | 2349645.19 |
2.托管费 | 587411.29 |
3.销售服务费 | 579.54 |
4.交易费用 | 128658.88 |
5.利息支出 | 64381.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64381.36 |
6.其他费用 | 197135.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30872213.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30872213.71 |
一、收入: | 22636982.68 |
1.利息收入 | 13722204.5 |
存款利息收入 | 1574097.93 |
债券利息收入 | 7389200.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8306802.19 |
股票投资收益 | 7347363.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156240.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 803197.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
596295.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11680.41 |
减:二、费用 | 4262625.7 |
1.管理人报酬 | 2983459.14 |
2.托管费 | 745864.85 |
3.销售服务费 | 1752.81 |
4.交易费用 | 438670.8 |
5.利息支出 | 10278.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10278.1 |
6.其他费用 | 82600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18374356.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18374356.98 |
一、收入: | 8330971.47 |
1.利息收入 | 3884363.39 |
存款利息收入 | 739731.48 |
债券利息收入 | 2301073.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1022350.14 |
股票投资收益 | 765007.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -197377.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454719.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3415218.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9039.32 |
减:二、费用 | 1230206.01 |
1.管理人报酬 | 929539.63 |
2.托管费 | 232384.95 |
3.销售服务费 | 1079.23 |
4.交易费用 | 30816.95 |
5.利息支出 | 36.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36.11 |
6.其他费用 | 36349.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7100765.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7100765.46 |