| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2485475.94 |
| 存出保证金 | 78593.35 |
| 交易性金融资产 | 670998910.36 |
| 股票投资 | 153988589.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517010320.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1445534.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681986826.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158076221.9 |
| 应付证券清算款 | 3756172.34 |
| 应付赎回款 | 290846.75 |
| 应付管理人报酬 | 264417.16 |
| 应付托管费 | 66104.28 |
| 应付销售服务费 | 54359.96 |
| 应付税费 | 31058.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105071.12 |
| 负债合计 | 162644252.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356482137.16 |
| 所有者权益合计 | 519342574.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 681986826.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6030435.13 |
| 结算备付金 | 987431.95 |
| 存出保证金 | 83629.23 |
| 交易性金融资产 | 559972615.22 |
| 股票投资 | 180274738.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379697876.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22987174.51 |
| 应收证券清算款 | 17097082.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 728648.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607887017.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28664.46 |
| 应付管理人报酬 | 285442.66 |
| 应付托管费 | 71360.63 |
| 应付销售服务费 | 46077.39 |
| 应付税费 | 25831.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235244.55 |
| 负债合计 | 692621.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406104794.1 |
| 所有者权益合计 | 607194395.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 607887017.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1982138.07 |
| 结算备付金 | 2033908.12 |
| 存出保证金 | 71045.86 |
| 交易性金融资产 | 408421368.32 |
| 股票投资 | 115629453.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292791915.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 659358.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413168111.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27592812.4 |
| 应付证券清算款 | 448359.4 |
| 应付赎回款 | 939159.32 |
| 应付管理人报酬 | 199262.34 |
| 应付托管费 | 49815.6 |
| 应付销售服务费 | 14035.81 |
| 应付税费 | 19430.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178580.0 |
| 负债合计 | 29441454.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266471427.32 |
| 所有者权益合计 | 383726656.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 413168111.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3620512.95 |
| 结算备付金 | 1418333.34 |
| 存出保证金 | 86818.18 |
| 交易性金融资产 | 451505055.02 |
| 股票投资 | 112786114.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338718940.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 851020.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142591.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457624332.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34006595.08 |
| 应付证券清算款 | 734.28 |
| 应付赎回款 | 2316695.86 |
| 应付管理人报酬 | 269869.76 |
| 应付托管费 | 67467.42 |
| 应付销售服务费 | 12536.65 |
| 应付税费 | 34846.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226154.57 |
| 负债合计 | 36934899.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287571144.35 |
| 所有者权益合计 | 420689432.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 457624332.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3768012.99 |
| 结算备付金 | 2160636.28 |
| 存出保证金 | 65933.1 |
| 交易性金融资产 | 949876200.64 |
| 股票投资 | 192426221.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 757449979.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15343871.3 |
| 应收利息 | 8644179.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 979858997.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343431.07 |
| 应付管理人报酬 | 494472.49 |
| 应付托管费 | 123618.14 |
| 应付销售服务费 | 41133.31 |
| 应付税费 | 53115.51 |
| 应付利息 | 1669.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.0 |
| 负债合计 | 15392008.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641155411.66 |
| 所有者权益合计 | 964466988.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 979858997.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2568622.71 |
| 结算备付金 | 479339.62 |
| 存出保证金 | 70755.29 |
| 交易性金融资产 | 633363859.19 |
| 股票投资 | 134853647.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478480211.83 |
| 资产支持证券投资 | 20030000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9800124.9 |
| 应收证券清算款 | 1178749.07 |
| 应收利息 | 7626993.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4550.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655092994.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26025.65 |
| 应付管理人报酬 | 318158.53 |
| 应付托管费 | 79539.64 |
| 应付销售服务费 | 37075.93 |
| 应付税费 | 29807.15 |
| 应付利息 | 2133.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214790.38 |
| 负债合计 | 14842974.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443381888.61 |
| 所有者权益合计 | 640250019.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 655092994.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41762725.59 |
| 结算备付金 | 141969.84 |
| 存出保证金 | 52989.07 |
| 交易性金融资产 | 653764992.17 |
| 股票投资 | 144114987.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 489632004.22 |
| 资产支持证券投资 | 20018000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1247303.89 |
| 应收利息 | 6844333.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4747.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713819061.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10128434.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351122.33 |
| 应付托管费 | 87780.6 |
| 应付销售服务费 | 43054.0 |
| 应付税费 | 31946.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 10830153.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484042252.86 |
| 所有者权益合计 | 702988908.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 713819061.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1461464.96 |
| 结算备付金 | 654833.39 |
| 存出保证金 | 17095.68 |
| 交易性金融资产 | 578805087.18 |
| 股票投资 | 84681189.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479123897.24 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 383239.91 |
| 应收利息 | 6374799.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7646.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587704166.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107230859.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 208862.3 |
| 应付托管费 | 52215.57 |
| 应付销售服务费 | 13071.36 |
| 应付税费 | 31294.19 |
| 应付利息 | 12473.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86573.86 |
| 负债合计 | 107647896.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359315029.73 |
| 所有者权益合计 | 480056270.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 587704166.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 728254.01 |
| 结算备付金 | 1664472.92 |
| 存出保证金 | 60411.44 |
| 交易性金融资产 | 473107816.45 |
| 股票投资 | 81534756.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 376573060.2 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4452497.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480013452.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3797.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 205350.12 |
| 应付托管费 | 51337.55 |
| 应付销售服务费 | 12686.66 |
| 应付税费 | 28815.86 |
| 应付利息 | 27687.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 87005782.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301286983.15 |
| 所有者权益合计 | 393007669.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 480013452.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11408216.47 |
| 结算备付金 | 5931943.69 |
| 存出保证金 | 35544.2 |
| 交易性金融资产 | 450834887.33 |
| 股票投资 | 75438057.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360396830.1 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7022472.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475233164.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62949864.32 |
| 应付证券清算款 | 5197728.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 186830.18 |
| 应付托管费 | 46707.55 |
| 应付销售服务费 | 2584.57 |
| 应付税费 | 19164.59 |
| 应付利息 | 18601.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181837.76 |
| 负债合计 | 68682778.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328187754.84 |
| 所有者权益合计 | 406550386.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 475233164.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582550.7 |
| 结算备付金 | 1181342.64 |
| 存出保证金 | 45554.88 |
| 交易性金融资产 | 400580500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 385580500.0 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5263631.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63192.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407716771.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169093.15 |
| 应付托管费 | 42273.28 |
| 应付销售服务费 | 158.59 |
| 应付税费 | 28839.72 |
| 应付利息 | 106953.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 75897418.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274716877.14 |
| 所有者权益合计 | 331819353.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 407716771.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 584230.92 |
| 结算备付金 | 2874500.79 |
| 存出保证金 | 115804.64 |
| 交易性金融资产 | 292636220.43 |
| 股票投资 | 9833220.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 252803000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26368149.95 |
| 应收证券清算款 | 5152.44 |
| 应收利息 | 5979855.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328563934.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 162109.32 |
| 应付托管费 | 40527.31 |
| 应付销售服务费 | 548.67 |
| 应付税费 | 28063.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177601.5 |
| 负债合计 | 664254.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276837149.83 |
| 所有者权益合计 | 327899679.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 328563934.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638467.1 |
| 结算备付金 | 2660080.49 |
| 存出保证金 | 152445.33 |
| 交易性金融资产 | 412320208.8 |
| 股票投资 | 13679228.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368640980.0 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5187573.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420958774.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1741.7 |
| 应付赎回款 | 10.59 |
| 应付管理人报酬 | 213607.5 |
| 应付托管费 | 53401.89 |
| 应付销售服务费 | 21221.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -435.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333000.0 |
| 负债合计 | 1901289.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365870934.47 |
| 所有者权益合计 | 419057485.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 420958774.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121960632.04 |
| 结算备付金 | 75197.3 |
| 存出保证金 | 75766.9 |
| 交易性金融资产 | 341869034.81 |
| 股票投资 | 63703551.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278165483.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73100301.85 |
| 应收证券清算款 | 218431.56 |
| 应收利息 | 2710328.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540009692.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357605.06 |
| 应付托管费 | 89401.26 |
| 应付销售服务费 | 82.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187520.3 |
| 负债合计 | 661609.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480423858.52 |
| 所有者权益合计 | 539348083.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 540009692.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243028606.74 |
| 结算备付金 | 722321.13 |
| 存出保证金 | 55210.63 |
| 交易性金融资产 | 221057053.14 |
| 股票投资 | 51098763.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169958290.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 314229303.84 |
| 应收证券清算款 | 9001700.0 |
| 应收利息 | 4635171.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792729366.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.16 |
| 应付管理人报酬 | 405777.02 |
| 应付托管费 | 101444.24 |
| 应付销售服务费 | 112.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48000.0 |
| 负债合计 | 774638.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734447787.07 |
| 所有者权益合计 | 791954727.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 792729366.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2145918.42 |
| 结算备付金 | 442.37 |
| 存出保证金 | 46113.38 |
| 交易性金融资产 | 495013849.32 |
| 股票投资 | 27864420.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467149429.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2095421.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509301879.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199.12 |
| 应付管理人报酬 | 249415.71 |
| 应付托管费 | 62353.94 |
| 应付销售服务费 | 121.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40349.14 |
| 负债合计 | 365712.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468158915.62 |
| 所有者权益合计 | 508936167.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 509301879.83 |
