| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11840387.8元 |
| 本期利润 | 10479504.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87135967.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4925元 |
| 期末基金资产净值 | 266256375.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8524986.04元 |
| 本期利润 | 17557919.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111341929.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4769元 |
| 期末基金资产净值 | 358541894.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7768313.07元 |
| 本期利润 | -11057009.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99501670.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4371元 |
| 期末基金资产净值 | 330750558.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3576815.0元 |
| 本期利润 | -6604946.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109601584.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4201元 |
| 期末基金资产净值 | 383835604.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47507751.22元 |
| 本期利润 | 39704335.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239656417.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4682元 |
| 期末基金资产净值 | 779242304.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20823502.64元 |
| 本期利润 | 13603756.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128487047.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4096元 |
| 期末基金资产净值 | 460678103.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35594923.8元 |
| 本期利润 | 50659860.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138005060.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3896元 |
| 期末基金资产净值 | 522152407.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13478020.78元 |
| 本期利润 | 10744360.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87173872.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3277元 |
| 期末基金资产净值 | 360450614.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22331161.07元 |
| 本期利润 | 29526419.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72818056.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2756元 |
| 期末基金资产净值 | 346819702.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7792866.26元 |
| 本期利润 | 9641911.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69483981.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2266元 |
| 期末基金资产净值 | 381129629.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9266177.06元 |
| 本期利润 | 12356896.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54698398.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 331564628.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4399499.41元 |
| 本期利润 | 6057879.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49829275.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 325243806.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47006083.42元 |
| 本期利润 | 45858084.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44709254.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 319182585.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20732119.12元 |
| 本期利润 | 30854799.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45532861.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 538942561.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17766837.56元 |
| 本期利润 | 18359561.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48190194.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 791430605.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3685295.6元 |
| 本期利润 | 7095689.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33564898.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 508343900.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
