| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68023950.87 |
| 1.利息收入 | 712816.9 |
| 存款利息收入 | 532318.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97260590.68 |
| 股票投资收益 | -101890372.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474695.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4155085.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28434402.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89419.92 |
| 减：二、费用 | 9711035.24 |
| 1.管理人报酬 | 8120569.61 |
| 2.托管费 | 1353428.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236958.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77734986.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77734986.11 |
| 一、收入： | -2926399.51 |
| 1.利息收入 | 436248.7 |
| 存款利息收入 | 275408.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22318464.84 |
| 股票投资收益 | -26030684.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759978.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2952240.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18903758.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52058.54 |
| 减：二、费用 | 5542182.06 |
| 1.管理人报酬 | 4649124.44 |
| 2.托管费 | 774854.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118154.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8468581.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8468581.57 |
| 一、收入： | -255385946.6 |
| 1.利息收入 | 994816.04 |
| 存款利息收入 | 877522.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146372531.96 |
| 股票投资收益 | -153981181.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2972596.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4636052.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110463282.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455051.59 |
| 减：二、费用 | 16527080.63 |
| 1.管理人报酬 | 13960781.29 |
| 2.托管费 | 2326796.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239319.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271913027.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271913027.23 |
| 一、收入： | -132785472.91 |
| 1.利息收入 | 581898.99 |
| 存款利息收入 | 489678.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97666193.2 |
| 股票投资收益 | -105935037.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4853906.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414938.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35812218.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111039.53 |
| 减：二、费用 | 9000930.08 |
| 1.管理人报酬 | 7608880.41 |
| 2.托管费 | 1268146.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123807.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141786402.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141786402.99 |
| 一、收入： | 79688676.1 |
| 1.利息收入 | 1852541.39 |
| 存款利息收入 | 684254.33 |
| 债券利息收入 | 935570.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199843166.8 |
| 股票投资收益 | 182343891.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11408045.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6091229.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122325925.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318892.97 |
| 减：二、费用 | 21935196.33 |
| 1.管理人报酬 | 14389106.86 |
| 2.托管费 | 2398184.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4892715.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254818.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57753479.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57753479.77 |
| 一、收入： | 56477622.63 |
| 1.利息收入 | 1026364.02 |
| 存款利息收入 | 276469.22 |
| 债券利息收入 | 568276.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121276881.13 |
| 股票投资收益 | 108769697.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9589733.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917449.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66011636.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186014.31 |
| 减：二、费用 | 10212019.25 |
| 1.管理人报酬 | 6802280.7 |
| 2.托管费 | 1133713.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2154211.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121628.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46265603.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46265603.38 |
| 一、收入： | 378409414.88 |
| 1.利息收入 | 2664823.33 |
| 存款利息收入 | 457487.92 |
| 债券利息收入 | 1867765.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273923016.61 |
| 股票投资收益 | 258074743.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9136045.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6712228.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101353483.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468091.05 |
| 减：二、费用 | 19686413.47 |
| 1.管理人报酬 | 12567571.25 |
| 2.托管费 | 2094595.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4776964.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245414.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358723001.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358723001.41 |
| 一、收入： | 175877525.24 |
| 1.利息收入 | 1665870.22 |
| 存款利息收入 | 258190.43 |
| 债券利息收入 | 1380172.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82940449.43 |
| 股票投资收益 | 76726913.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2221318.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3992216.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91057831.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213373.84 |
| 减：二、费用 | 8626960.08 |
| 1.管理人报酬 | 5838637.67 |
| 2.托管费 | 973106.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1693903.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119801.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167250565.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167250565.16 |
| 一、收入： | 247212594.22 |
| 1.利息收入 | 3403679.4 |
| 存款利息收入 | 982475.27 |
| 债券利息收入 | 2104848.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127224592.34 |
| 股票投资收益 | 120525456.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338567.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6360569.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116256825.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327497.4 |
| 减：二、费用 | 17686585.21 |
| 1.管理人报酬 | 11457278.84 |
| 2.托管费 | 1909546.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4074833.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243373.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229526009.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229526009.01 |
| 一、收入： | 136514687.24 |
| 1.利息收入 | 1370657.05 |
| 存款利息收入 | 595770.3 |
| 债券利息收入 | 580305.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73040290.81 |
| 股票投资收益 | 70346540.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1188264.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3882014.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61900077.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203662.18 |
| 减：二、费用 | 8966300.54 |
| 1.管理人报酬 | 5679666.7 |
| 2.托管费 | 946611.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2221709.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118265.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127548386.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127548386.7 |
| 一、收入： | -96483362.08 |
| 1.利息收入 | 3681938.54 |
| 存款利息收入 | 1014298.89 |
| 债券利息收入 | 2292059.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7697489.49 |
| 股票投资收益 | -13498067.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1634091.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7434670.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92748077.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280265.93 |
| 减：二、费用 | 16670568.65 |
| 1.管理人报酬 | 11444646.54 |
| 2.托管费 | 1907441.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3118747.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199305.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113153930.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113153930.73 |
| 一、收入： | -32814038.33 |
| 1.利息收入 | 2097175.57 |
| 存款利息收入 | 316228.8 |
| 债券利息收入 | 1755224.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7799398.78 |
| 股票投资收益 | 4989715.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1686411.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4496094.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42910317.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199704.37 |
| 减：二、费用 | 8660767.94 |
| 1.管理人报酬 | 5997629.15 |
| 2.托管费 | 999604.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1563877.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99295.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41474806.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41474806.27 |
| 一、收入： | 139756918.17 |
| 1.利息收入 | 4011119.33 |
| 存款利息收入 | 1476999.45 |
| 债券利息收入 | 2166330.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96865581.3 |
| 股票投资收益 | 90640553.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -268594.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6493622.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38295956.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584261.24 |
| 减：二、费用 | 21121822.4 |
| 1.管理人报酬 | 14478148.62 |
| 2.托管费 | 2413024.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4026904.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203744.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118635095.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118635095.77 |
| 一、收入： | 82914517.67 |
| 1.利息收入 | 1753049.53 |
| 存款利息收入 | 936671.21 |
| 债券利息收入 | 816378.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42142608.69 |
| 股票投资收益 | 38824482.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -277894.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3596021.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38816176.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202682.52 |
| 减：二、费用 | 10960790.5 |
| 1.管理人报酬 | 7608252.98 |
| 2.托管费 | 1268042.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1985888.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98606.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71953727.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71953727.17 |
| 一、收入： | 58112512.23 |
| 1.利息收入 | 5677696.81 |
| 存款利息收入 | 2212512.85 |
| 债券利息收入 | 3460148.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26054811.15 |
| 股票投资收益 | 20974027.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115176.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5195959.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25979259.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400744.37 |
| 减：二、费用 | 18248306.39 |
| 1.管理人报酬 | 12539036.3 |
| 2.托管费 | 2089839.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3421195.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198235.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39864205.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39864205.84 |
| 一、收入： | 12171979.38 |
| 1.利息收入 | 3224957.51 |
| 存款利息收入 | 1007889.4 |
| 债券利息收入 | 2212032.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13717680.76 |
| 股票投资收益 | -16981556.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114979.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3378855.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22552787.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111915.18 |
| 减：二、费用 | 7852741.59 |
| 1.管理人报酬 | 5273787.34 |
| 2.托管费 | 878964.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1601478.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98511.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4319237.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4319237.79 |
| 一、收入： | 391827932.21 |
| 1.利息收入 | 5623212.15 |
| 存款利息收入 | 1192179.47 |
| 债券利息收入 | 4388958.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422869135.63 |
| 股票投资收益 | 402200481.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15471271.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5197382.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38153612.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489197.02 |
| 减：二、费用 | 28625148.04 |
| 1.管理人报酬 | 12856242.19 |
| 2.托管费 | 2142707.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13374139.83 |
| 5.利息支出 | 41136.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41136.71 |
| 6.其他费用 | 210922.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363202784.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363202784.17 |
| 一、收入： | 422499027.43 |
| 1.利息收入 | 2744122.5 |
| 存款利息收入 | 663428.41 |
| 债券利息收入 | 2038620.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479344369.21 |
| 股票投资收益 | 459089137.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15221560.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5033671.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60730296.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1140832.3 |
| 减：二、费用 | 18065734.2 |
| 1.管理人报酬 | 7931740.66 |
| 2.托管费 | 1321956.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8704665.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107370.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404433293.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404433293.23 |
| 一、收入： | 112766272.99 |
| 1.利息收入 | 12259105.18 |
| 存款利息收入 | 830798.15 |
| 债券利息收入 | 10614361.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145519135.04 |
| 股票投资收益 | 140448070.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2007335.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7078400.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46188388.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1176421.03 |
| 减：二、费用 | 26832440.27 |
| 1.管理人报酬 | 16961624.91 |
| 2.托管费 | 2826937.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6752830.39 |
| 5.利息支出 | 80951.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80951.44 |
| 6.其他费用 | 210096.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85933832.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85933832.72 |
| 一、收入： | -12238880.38 |
| 1.利息收入 | 7075191.64 |
| 存款利息收入 | 383824.85 |
| 债券利息收入 | 6444453.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67576214.48 |
| 股票投资收益 | 62629940.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171899.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4774374.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87345216.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454930.16 |
| 减：二、费用 | 14902996.61 |
| 1.管理人报酬 | 9540130.24 |
| 2.托管费 | 1590021.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3667826.08 |
| 5.利息支出 | 6286.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6286.0 |
| 6.其他费用 | 98732.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27141876.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27141876.99 |
| 一、收入： | 253602483.11 |
| 1.利息收入 | 10314267.29 |
| 存款利息收入 | 1248101.94 |
| 债券利息收入 | 8383473.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81037373.24 |
| 股票投资收益 | 72933505.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2214549.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10318417.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161428829.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822012.8 |
| 减：二、费用 | 32999522.86 |
| 1.管理人报酬 | 21867570.42 |
| 2.托管费 | 3644595.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7291210.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196147.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220602960.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220602960.25 |
| 一、收入： | 77832751.92 |
| 1.利息收入 | 4291204.59 |
| 存款利息收入 | 846977.85 |
| 债券利息收入 | 2839337.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23219814.64 |
| 股票投资收益 | 15134421.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1024653.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9110046.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49992678.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329054.43 |
| 减：二、费用 | 16276420.0 |
| 1.管理人报酬 | 10639134.28 |
| 2.托管费 | 1773189.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3765230.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98866.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61556331.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61556331.92 |
| 一、收入： | 150980723.71 |
| 1.利息收入 | 10185856.15 |
| 存款利息收入 | 1819893.65 |
| 债券利息收入 | 8235009.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221945973.09 |
| 股票投资收益 | -230137445.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3665570.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11857042.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361012290.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1728550.48 |
| 减：二、费用 | 38806790.34 |
| 1.管理人报酬 | 26659286.76 |
| 2.托管费 | 4443214.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7517926.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186362.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112173933.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112173933.37 |
| 一、收入： | 171566060.43 |
| 1.利息收入 | 5763474.14 |
| 存款利息收入 | 964844.68 |
| 债券利息收入 | 4778673.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120633716.96 |
| 股票投资收益 | -122341330.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6759702.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8467315.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285176521.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259781.56 |
| 减：二、费用 | 25076052.32 |
| 1.管理人报酬 | 17019024.06 |
| 2.托管费 | 2836504.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5123841.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96682.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146490008.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146490008.11 |
| 一、收入： | -367156485.46 |
| 1.利息收入 | 12909836.09 |
| 存款利息收入 | 1285710.66 |
| 债券利息收入 | 11613708.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318216403.07 |
| 股票投资收益 | 308904817.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2084182.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11395768.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698399634.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116909.96 |
| 减：二、费用 | 64915990.95 |
| 1.管理人报酬 | 46412941.63 |
| 2.托管费 | 7735490.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9955982.37 |
| 5.利息支出 | 607747.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607747.69 |
| 6.其他费用 | 203828.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-432072476.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-432072476.41 |
| 一、收入： | 123762054.24 |
| 1.利息收入 | 6687126.89 |
| 存款利息收入 | 648523.06 |
| 债券利息收入 | 6028187.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259692890.0 |
| 股票投资收益 | 252245567.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1130301.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8577624.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142640357.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22394.99 |
| 减：二、费用 | 34588263.06 |
| 1.管理人报酬 | 23652471.73 |
| 2.托管费 | 3942078.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6627919.57 |
| 5.利息支出 | 265461.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265461.05 |
| 6.其他费用 | 100332.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89173791.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89173791.18 |
| 一、收入： | 779656824.76 |
| 1.利息收入 | 14998006.98 |
| 存款利息收入 | 1564872.41 |
| 债券利息收入 | 13427356.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
829398224.44 |
| 股票投资收益 | 803576147.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5184329.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20637747.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64928929.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189522.69 |
| 减：二、费用 | 60131248.53 |
| 1.管理人报酬 | 40409327.72 |
| 2.托管费 | 6734887.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10842089.18 |
| 5.利息支出 | 1946561.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1946561.67 |
| 6.其他费用 | 198382.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719525576.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719525576.23 |
| 一、收入： | -133642009.1 |
| 1.利息收入 | 7040870.32 |
| 存款利息收入 | 724337.1 |
| 债券利息收入 | 6310755.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239403781.7 |
| 股票投资收益 | 225822779.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2866753.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10714248.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-380145755.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59094.41 |
| 减：二、费用 | 27079044.63 |
| 1.管理人报酬 | 19162681.59 |
| 2.托管费 | 3193780.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3861361.15 |
| 5.利息支出 | 767783.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767783.03 |
| 6.其他费用 | 93438.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160721053.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160721053.73 |
| 一、收入： | 1285512178.27 |
| 1.利息收入 | 13203522.41 |
| 存款利息收入 | 2412021.64 |
| 债券利息收入 | 10791500.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939537921.24 |
| 股票投资收益 | 916766043.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12911883.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 287999.98 |
| 股利收益 | 9571994.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332344497.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426236.88 |
| 减：二、费用 | 51154951.65 |
| 1.管理人报酬 | 31110173.69 |
| 2.托管费 | 5185029.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13963692.47 |
| 5.利息支出 | 707240.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707240.09 |
| 6.其他费用 | 188816.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1234357226.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1234357226.62 |
| 一、收入： | 696393658.43 |
| 1.利息收入 | 7313246.99 |
| 存款利息收入 | 1644988.69 |
| 债券利息收入 | 5668258.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452376629.39 |
| 股票投资收益 | 432619268.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13804658.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5952703.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236387180.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316601.81 |
| 减：二、费用 | 24153339.37 |
| 1.管理人报酬 | 13762568.48 |
| 2.托管费 | 2293761.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7994166.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102843.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672240319.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672240319.06 |
| 一、收入： | 57796643.83 |
| 1.利息收入 | 5635760.02 |
| 存款利息收入 | 1259937.16 |
| 债券利息收入 | 3797468.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47133134.99 |
| 股票投资收益 | 34398283.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12635852.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98999.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5027748.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6831426.32 |
| 1.管理人报酬 | 4579257.71 |
| 2.托管费 | 763209.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1422893.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50965217.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50965217.51 |
